必读 للمبتدئين في العملات الرقمية: 8 مؤشرات تقنية تساعدك على تقليل الخسائر

أكبر فخ في تداول العملات الرقمية هو اتخاذ قرارات الشراء أو البيع بناءً على الإحساس فقط. السوق متقلب جداً، وإذا اعتمدت على الحدس بنسبة 99% ستتعرض للخسارة. إذًا، ما الذي يستخدمه المتداولون المحترفون؟ المؤشرات الفنية — أدوات تتحدث بلغة البيانات.

ليست معادلات سحرية، بل تلخيص لأنماط الأسعار وأحجام التداول التاريخية. اليوم سنستعرض أكثر 8 مؤشرات استخداماً في عالم الكريبتو، وبعد قراءتك ستعرف متى تشتري ومتى تبيع.

1. مؤشر RSI (مؤشر القوة النسبية)

أبسط تفسير: هذا المؤشر يخبرك هل العملة تم تضخيمها أكثر من اللازم.

نطاق RSI بين 0 و100. إذا تجاوز 70 فهو “منطقة السخونة” (يفضل البيع)، وإذا انخفض عن 30 فهو “منطقة البرودة” (قد يحدث ارتداد). هذا المؤشر مفضل جداً لدى متداولي العملات الرقمية لأنه بسيط وواضح.

المميزات: سهل الاستخدام، إشاراته واضحة. العيوب: يحتاج لاستخدامه مع مؤشرات أخرى، استخدامه منفرداً قد يؤدي للخسارة.

2. مؤشر MACD (المتوسطات المتحركة للتقارب والتباعد)

الدور الأساسي: تحديد متى يبدأ اتجاه الشراء أو البيع بالتغير.

ببساطة، يستخدم تقاطع ثلاث خطوط لتأكيد الاتجاه. تقاطع خطين للأعلى = إشارة شراء، تقاطع للأسفل = إشارة بيع. لكن هذا المؤشر قد يعطي إشارات مضللة — مثلاً في 20 مارس 2021، أعطى MACD إشارة بيع ولكن BTC واصل الارتفاع بقوة.

طريقة الاستخدام: يجب استخدامه مع RSI أو مؤشرات أخرى للتأكيد، الاعتماد عليه وحده مخاطرة.

3. مؤشر Aroon

لمن يناسب: المبتدئين الذين يريدون تحديد قوة الاتجاه بسرعة.

خطان يتحركان صعوداً وهبوطاً، إذا كان الخط العلوي أعلى يعني الاتجاه الصاعد قوي، وإذا كان السفلي أعلى يعني الاتجاه الهابط أقوى. سهل الفهم ويمكن أن يعطي إشارات مبكرة لانعكاس الاتجاه.

لكن يجب الانتباه: هذا المؤشر متأخر قليلاً، يعكس حركة الأسعار الماضية وليس المستقبل، لذا الأفضل دمجه مع مؤشرات استباقية مثل RSI. في الأسواق المتقلبة قد يعطي إشارات خاطئة.

4. خطوط فيبوناتشي التصحيحية

ميزتها الغريبة: توقع أماكن ارتداد السعر بناءً على نسب رياضية.

الفكرة هي تقسيم الفرق بين أعلى وأدنى سعر على نسب 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8%. كثير من العملات ترتد عند هذه المستويات.

المشكلة: كل متداول يختار إطار زمني مختلف، وبالتالي يرى خطوطاً مختلفة، ما قد يسبب تباين في التوقعات.

5. مؤشر OBV (تدفق الحجم)

يستخدم لمعرفة: النية الحقيقية وراء حجم التداول — هل المشترون صغار أم كبار السوق يبيعون؟

عندما يتحرك OBV عكس السعر، هذه إشارة تحذير. مثلاً إذا ارتفع سعر العملة بينما ينخفض OBV، فهذا يعني أن حجم التداول ضعيف وقد لا يستمر الارتفاع.

القيود: فعال فقط في الأسواق ذات الاتجاه الواضح، أما في الأسواق الجانبية فلا يفيد.

6. مؤشر إيشيموكو (سحابة إيشيموكو)

أشمل المؤشرات: يعرض الاتجاه ومستويات الدعم والمقاومة والزخم في رسم بياني واحد.

يتكون من 5 خطوط، و"السحابة" في الوسط هي مناطق الدعم والمقاومة. إذا كان السعر فوق السحابة فالاتجاه صاعد، وإذا كان تحتها فالاتجاه هابط.

العيوب: معقد ويصعب على المبتدئين فهمه بسرعة. يحتاج وقت للتعلم.

7. مؤشر الاستوكاستك (KDJ)

أسرع المؤشرات: يقيس حالات الشراء أو البيع المفرط بسرعة.

الفكرة: عند ارتفاع السعر، يميل الإغلاق للاتجاه نحو الحد الأعلى للتذبذب؛ وعند الهبوط يميل الإغلاق للحد الأدنى.

أفضل استخدام: التداول القصير الأجل. التحذير: في الأسواق الجانبية قد يعطي إشارات خاطئة متكررة.

8. خطوط بولينجر (Bollinger Bands)

الاستخدام: قياس تقلبات السوق وتحديد فرص البيع والشراء.

ثلاث خطوط: خط وسط (متوسط 20 يوم)، خط علوي (تقلب أعلى)، خط سفلي (تقلب أدنى). إذا لامس السعر الخط العلوي قد يهبط، وإذا لامس الخط السفلي قد يرتد. عندما تكون تقلبات السوق كبيرة تتوسع الخطوط، وعندما يهدأ السوق تنكمش.

تذكر: خطوط بولينجر تعتمد فقط على البيانات التاريخية، قدرتها على التنبؤ محدودة. في الأسواق الهادئة قد تعطي إشارات خاطئة.

خلاصة

لا يوجد أي مؤشر يمكنه تحديد قرارك بشكل منفرد. استراتيجية المحترفين هي: تأكيد الإشارات بعدة مؤشرات. مثلاً إذا أظهر RSI حالة تشبع شراء، راقب MACD لتأكيد الاتجاه، وأخيراً استخدم خطوط بولينجر لاختيار أفضل نقطة خروج. بهذه الطريقة تقلل المخاطر إلى الحد الأدنى.

أكثر خطأ يقع فيه المبتدئون هو الاعتماد على مؤشر وحيد، وبعد خسارة واحدة سيفهمون لماذا يجب استخدام أكثر من مؤشر معاً.