يجب على المبتدئين في عالم العملات الرقمية قراءته: ما الذي يجعل التداول بالعملات المشفرة أفضل من التداول التقليدي بالأسهم؟

خلونا نتكلم عن موضوع—ليش ناس أكثر وأكثر يتركون الأسهم ويتجهون لعالم العملات الرقمية؟ الموضوع مو بدون سبب.

سحر علم التشفير

وش هي العملات الرقمية أساسًا؟ ببساطة، هي أصول رقمية، يتم تأمين تداولاتها عن طريق تقنيات التشفير، والأهم—ما فيه بنك مركزي يتحكم فيها. مو مثل الدولار أو اليورو اللي تصدرهم الحكومات، البيتكوين يتم إنتاجه عن طريق شبكة لا مركزية يحافظ عليها آلاف العقد حول العالم.

في 2009، ساتوشي ناكاموتو أطلق أول سلسلة بيتكوين، وغيّر العالم المالي كله. اليوم، سوق العملات الرقمية وصلت قيمتها لـ3 تريليون دولار، ومن تريليون إلى 3 تريليون أخذت بس 11 شهر—هالسرعة، ما تحلم فيها سوق الأسهم.

بيئة التداول مختلفة تمامًا

البُعد الزمني

• الأسهم/الفوركس: أوقات تداول محددة، وإجازة نهاية الأسبوع
• عالم العملات الرقمية: شغال 24/7 بدون توقف، تقدر تتداول حتى يوم الاثنين الساعة 2 الفجر، وكل العالم يشتغل بنفس الوقت

وش معنى هذا؟ فرص السوق في كل وقت. إذا خبر عن البيتكوين نزل، نيويورك نايمة، لكن آسيا تفاعلت معاه.

التقلب (سلاح ذو حدين)

تقلب أسعار العملات الرقمية أسرع بكثير من الأسهم. نفس رأس المال، الأسهم إذا ربحت 20% في السنة شيء ممتاز، العملات الرقمية ممكن تضاعف رأس مالك في شهر—أو تنقصه 50%.

مقارنة بيانات:

• حجم تداول الفوركس اليومي: 6.6 تريليون دولار
• القيمة السوقية الكاملة للأسهم الأمريكية: 53 تريليون دولار
• حجم تداول العملات الرقمية اليومي: 100-500 مليار دولار (حسب حرارة السوق)

رغم أن سوق العملات الرقمية أصغر، إلا أن السيولة فيها عالية جدًا، يعني الدخول والخروج سريع.

ملكية الأصل

شراء سهم = تملك جزء من الشركة، لك أرباح وتصويت وتقارير مالية تقدر تحللها

شراء فوركس = تفتح عقد CFD عند وسيط، وما تملك العملة الحقيقية

شراء أصل رقمي = تملك الأصل الرقمي نفسه، معك المفتاح الخاص، العملة في محفظتك، ولا أحد يقدر يجمدها (وهذا فيه مخاطرة بعد)

دوافع السوق تختلف تمامًا

سعر السهم يتحدد حسب أساسيات الشركة: أرباح، تدفق نقدي، مستقبل السوق إلخ

سعر العملة الرقمية يتحدد حسب:

• كمية العرض (توقعات التضخم)
• حرارة الإعلام (تغريدة من إيلون ماسك تغير السوق)
• أخبار التنظيمات (تصريحات SEC تؤثر على السوق كله)
• بيانات السلسلة (حجم التداول، عدد المحافظ النشطة إلخ)
• التطبيقات على السلسلة (القيمة الفعلية للرمز)

عشان كذا، تحليل العملات الرقمية يعتمد على التحليل الفني، التحليل الأساسي، وتحليل المشاعر—كل واحد يفسر حركة السعر من زاوية مختلفة.

تعقيد أزواج التداول

أغلب الناس يبدأون بـBTC/USDT (شراء بيتكوين بالدولار المستقر).

بعدها يدخلون أعمق: BTC/ETH، ETH/SOL، أزواج عملات رقمية فقط. هنا ما فيه عملة تقليدية كمرجعية، التسعير حسب العرض والطلب فقط. وهذا صعب شوي للمبتدئين.

ثلاث طرق للربح

التحليل الفني: متابعة الشموع البيانية، مناطق الدعم والمقاومة، وتوقع السعر على المدى القصير

التحليل الأساسي: دراسة الورقة البيضاء للمشروع، الفريق، تقدم التقنية، المنافسين

تحليل المشاعر: مراقبة بيانات السلسلة، حرارة المجتمع، حركات المحافظ الكبيرة

سوق الأسهم يعتمد غالبًا على التحليل الأساسي والفني؛ سوق العملات الرقمية يحتاج الثلاثة مع بعض.

كلمة أخيرة

بعد 2024، الحدود بين المالية التقليدية والعملات الرقمية صارت أقل وضوح. مشاريع مثل Synthetix نقلت الأسهم الحقيقية للسلسلة، والمستقبل ممكن تتداول بيتكوين وسهم أبل بنفس المنصة اللامركزية.

السؤال مو “هل تداول العملات الرقمية بيصير شيء أساسي”، بل “أي العملات بتستمر وأيها بتنتهي”.

قدرتك على تحمل المخاطر هي اللي تحدد السوق المناسب لك. عالم العملات الرقمية مو مكان للربح السريع، هو مكان عالي المخاطرة وعالي الأرباح.