يمكنك التنبؤ بالصعود والهبوط بشكل صحيح، فلماذا لا تزال حساباتك تتقلص؟

أقول لك شيئًا مؤلمًا: 90% من الناس يخسرون أموالهم ليس بسبب خطأ في تحديد الاتجاه، بل لأنهم وقعوا في ثلاث مشاكل رئيسية. اليوم سأشرحها بشكل مفصل، ومن يفهمها سيوفر على نفسه عشر سنوات من التعلم.

سأطرح عليك سؤالًا—بعد أن يخسر الحساب نصف ماله، كم يحتاج ليعود إلى وضعه الأصلي؟
الكثير يجيب تلقائيًا "50%". لكن هذا خطأ، الإجابة هي مضاعفة المبلغ، أي 100%. هذه هي قوة الفائدة المركبة: الخسارة تتسارع، والصعود يحتاج جهد مضاعف. إذا خسرت 70%؟ تحتاج إلى ارتفاع 233% لتعود إلى نقطة البداية. هذا الرقم يبعث على اليأس عند النظر إليه.

لذا، المقولة القديمة ليست مجرد كلام حماسي—"القاعدة الأولى: لا تخسر أموالاً. القاعدة الثانية: تذكر القاعدة الأولى دائمًا." هذه قاعدة البافيت للبقاء على قيد الحياة. البقاء في السوق أهم بكثير من إثبات ذكائك. لا بأس إن لم تتذكر المعادلة، المهم أن تتذكر شيئًا واحدًا: كل خسارة تقوم بها هي حفر حفرة لنفسك، والخروج منها يتطلب جهدًا مضاعفًا.

وأقول لك شيئًا أكثر قسوة—الخسائر المستمرة ليست حظًا سيئًا.
افترض أن نظامك يحقق نسبة فوز 50% (وهذا جيد جدًا)، مع إدارة مخاطر بنسبة 1% في كل صفقة، هل تتخيل كم احتمال أن تتعرض لخسارة متتالية 6 مرات؟ 1.56%. تسمع ذلك وتظن أنه قليل؟ لكن عند التحويل، يعني أن كل 64 صفقة، من المحتمل أن تواجه خسارة مرة واحدة. هذا ليس خللًا، بل هو طبيعة الاحتمالات.

السؤال الآن: معظم الناس ينهارون عند خسارة ثلاث مرات متتالية، إما يشككون في النظام، أو يبدأون بالمراهنة بكل أموالهم لمحاولة التعويض. والنتيجة؟ جرح صغير بنسبة 1% يتحول إلى إصابة قاتلة بنسبة 30%. الحل بسيط—كلمتان: استسلام. عند الخسارة المتتالية، قلل حجم الصفقات أو توقف، ودع الرصاصة تذهب في الهواء قليلًا. التداول هو ماراثون، ليس سباق 100 متر.

وأخيرًا، خطأ شائع—لا تثق كثيرًا في معدل الفوز.
لقد رأيت الكثيرين ينفقون أموالًا طائلة على الدورات ويكدسون المؤشرات، ويبحثون عن إشارة "دائمًا صحيحة". استيقظ، هذا الشيء غير موجود. النظام الذي يحقق أرباحًا فعلاً يركز على شيء واحد: هل متوسط الربح من كل صفقة على المدى الطويل إيجابي أم سلبي.

هناك معادلة تسمى ميزة التداول: Edge = [نسبة الربح إلى الخسارة + 1 × معدل الفوز] – 1. وباللغة البسيطة، أنت لست بحاجة لأن تكون دائمًا على حق، المهم أن تربح عندما تربح، وتوقف الخسارة بسرعة عندما تخسر، وسيستمر حسابك في النمو. حتى مع معدل فوز 40%، يمكنك أن تربح بشكل ثابت، المهم هو كيف تصمم نسبة الربح إلى الخسارة.

في النهاية، هذه المهنة لا تعتمد على الذكاء أو القوة ضد السوق، بل على مقاومة جشعك وخوفك وأمل الوهم. من يفهم هذه الثلاثة، يكون قد دخل فعليًا عالم التداول.