بالنظر إلى الحالة الحالية للسوق، فإن الإطار الزمني لأربع ساعات يظهر نمط هبوط متواصل بثلاثة أيام متتالية، مع تذبذب وتراجع ببطء، حيث يقترب السعر عدة مرات من الحد السفلي لمؤشر بولينجر بانتظار الدعم. مع تضييق جسم الشمعة الهابطة تدريجيًا، يتراجع زخم الدببة بشكل مستمر، ومع وجود دعم قوي عند الحد السفلي، من المتوقع أن يبدأ السوق في تصحيح وارتداد للأعلى في المستقبل القريب. على الإطار الزمني للساعة، بعد ثلاثة أيام من الهبوط، تم تكوين شمعتين صاعدتين متتاليتين، مع ارتفاع السعر بشكل متزامن، حيث حاول السعر عدة مرات اختراق مستوى 100,000 دون نجاح، مما يشير إلى وجود دعم مزدوج القاع على المستويات الصغيرة، ويمكن التركيز على فرص الارتداد الصاعد خلال عمليات التداول الصباحية.

من حيث تحليل اتجاه السعر، تظهر أنماط الشموع على الرسم البياني أن تقلبات السوق زادت مؤخرًا على الإطار اليومي، حيث سجل 5 نوفمبر ذيلًا سفليًا طويلًا، مما يدل على وجود دعم قوي عند المستويات المنخفضة. بعد أن ارتفع السعر إلى حوالي 103,885.16، لم يتمكن من اختراق المقاومة السابقة، ثم شهد تراجعًا بعد هبوط حاد على الإطار الأربع ساعات، مع تذبذب حالي في مرحلة تصحيح قصيرة الأمد، حيث تتبادل الشموع بين الارتفاع والانخفاض بشكل منظم.

أما من ناحية المؤشرات الفنية، فإن مؤشر MACD على الإطار الأربع ساعات لا يزال في المنطقة السلبية، مع تقلص عمود الماكد، مما يدل على تراجع زخم الدببة، رغم أن الاتجاه العام لا يزال هابطًا على الإطار اليومي، حيث يظهر تقاطع هبوطي (Dead Cross). مؤشر RSI على الأربع ساعات يتداول حول مستوى 31، قريب من منطقة التشبع البيعي، مما يشير إلى وجود فرصة محتملة لارتداد فني. على الإطار اليومي، RSI بدأ يتعافى ببطء من أدنى مستوياته، لكنه لم يدخل بعد منطقة الشراء، بينما تظهر المتوسطات المتحركة EMA أن السعر قد كسر EMA7 وEMA30 وEMA120، مع ترتيب سلبي يشير إلى ضعف الاتجاه العام، مع احتمال أن يشكل EMA7 (101979) مقاومة قصيرة الأمد.

بالنسبة لحجم التداول، شهدت الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر زيادة ملحوظة، خاصة خلال فترات التقلبات الشديدة في 5 نوفمبر، حيث كانت الحالة النفسية للسوق نشطة جدًا. أما على الإطار الأربع ساعات، فإن حجم التداول بدأ يتراجع تدريجيًا، مما يعكس حالة من الحذر والتردد في السوق، وغياب اتجاه واضح. ومع ذلك، بناءً على التحليل العام، يُنصح بشكل عام بالتركيز على عمليات الشراء عند المستويات المنخفضة.

التوصيات العملية المحددة: راقب مستويات الدعم عند 100,800-100,300 و98,300-99,000، وإذا تم التحقق من الدعم، يمكن محاولة الشراء بهدف تحقيق مكاسب تتراوح بين 500 إلى 5000 نقطة.