#比特币ETF资金重现净流入 مؤخرًا ، كانت حركة بيتكوين وإيثريوم ، وقد حكمت تقريبًا كل شيء بشكل صحيح. تم إحكام السيطرة على الاتجاه بدقة ، وإدارة المركز كانت مستقرة ، وتم التحكم بشكل جيد في إيقاع الدخول والخروج. الكثير من الأصدقاء يسألون عن طريقتي في التداول ، في الواقع ليست هناك مؤشرات سحرية أو رؤى متقدمة ، بل هو فهم عميق لمفهوم أساسي - إدارة المخاطر.

يمكنك اختيار عدم الثقة في التحليل الفني، وعدم الثقة في عمليات الأموال الكبيرة، وعدم الثقة في أشكال K، واعتبار أن هذه كلها نظريات تخدع المبتدئين؛ يمكنك أيضًا الاعتماد بالكامل على إدراكك الشخصي والثقة بها. ولكن هناك عنصر واحد لا يمكنك تجاهله، وهو إدارة المخاطر.

ما هو الخطر؟ إنه ذلك القاتل الخفي غير المرئي الذي قد يبتلع أموالك في أي لحظة. يعتمد مستوى القدرة على إدارة المخاطر بشكل مباشر على دورة حياتك في السوق. إن تدفق الأموال في سوق العقود هو في جوهره لعبة صفرية، و300% من العائدات التي تراها تأتي في الواقع من خسائر المتداولين الآخرين بسبب تصفية مراكزهم. ولكن للحصول على هذه العائدات، الشرط الوحيد هو ألا تكون أنت الطرف الذي يتعرض للتصفية.

هذا هو بالضبط وجهة نظري الفريدة في مراقبة السوق: المتداولون العاديون يركزون على تقلبات الأسعار، بينما أركز على نقطة توازن المخاطر. إنهم يقامرون، وأنا أحسب. إنهم غارقون في أوهام العوائد المضاعفة، بينما أركز على كيفية البقاء بثبات اليوم.

يمكن أن تختار التداول الفوري للاحتفاظ على المدى الطويل في انتظار الارتداد، لكن تداول العقود مختلف تمامًا، حيث أن مقاومة السوق ستؤدي فقط إلى خسارة كامل رأس المال. المتداول الذي يفهم المخاطر حقًا، سيعتبر "الانتظار بصبر، تجربة مركز صغير، والانسحاب في الوقت المناسب" كإجراءات روتينية. غالبًا ما أظل في حالة خالية من المراكز، لأنني أدرك أن فرص السوق ليست متاحة كل يوم. إنها مثل مباراة ملاكمة، حيث لا يتم اختبار قوتك الهجومية فحسب، بل أيضًا قدرتك على المراوغة.

لذا، خلال هذه الفترة كنت قادرًا على متابعة الاتجاه الصحيح باستمرار، وليس بسبب أن لدي قدرات خارقة، ولكن لأنني حافظت على هدوء ذهني. عندما يقوم الآخرون بزيادة مراكزهم في السوق، اخترت الانسحاب في الوقت المناسب؛ وعندما تم تصفية الكثير من الناس، قمت بإنشاء مراكز جديدة في أدنى المستويات. هذا ليس نتيجة الحظ، بل هو تجسيد لانضباط التداول.

في سوق تداول العقود، يتحمل الحالمون مسؤولية تقديم الأموال، بينما يتولى مدراء المخاطر مهمة جني الأرباح. إن كنت تريد أن تكون أي نوع من المتداولين، فهذا يعتمد بالكامل على اختيارك الشخصي. لكن يجب أن أؤكد على نقطة واحدة - ليس من المهم بالضرورة القدرة على انتهاز الفرص في كل مرة تتغير فيها السوق، الأهم هو أنه يجب عليك ضمان قدرتك على البقاء في السوق.