دليل الدورة الاقتصادية لربحية السوق

توضح هذه المخططات الأنماط الاقتصادية المتوقعة التي تحدد الفترات المثلى لدخول السوق والخروج منه، والمعروفة باسم دورة توقيت السوق.

تنقسم الدورة إلى ثلاث مراحل حاسمة:

1. مراحل الأزمة الاقتصادية — فترات تاريخية من الذعر في السوق والضيق الاقتصادي التي حدثت دورياً ومن المتوقع أن تستمر في أنماط الاقتصاد المستقبلية.

2. مراحل ذروة السوق — فترات تتميز بتقييمات مرتفعة للأصول وازدهار عام، تمثل فرص بيع مثالية للمستثمرين.

3. مراحل التراكم — الأوقات التي تصل فيها أسعار الأصول إلى أدنى مستوياتها الدورية، مما يخلق فرص شراء مثالية للمستثمرين الاستراتيجيين.

هذه الإطار مبني على نظرية السوق الدورية، التي تحدد الأنماط المتكررة في الظروف الاقتصادية على مدى فترات زمنية قابلة للتنبؤ. يوضح الدورة كيف تتكرر المراحل في الفئات "A" و"B" و"C" بانتظام ملحوظ، مما يوفر للمستثمرين نهجاً هيكلياً لتوقع تحركات السوق.

النموذج يشترك في الأسس المفاهيمية مع نظريات دورة الاقتصاد المعتمدة، بما في ذلك دورة العقارات التي تمتد لثمانية عشر عامًا ودورة الديون طويلة الأجل التي تمتد لثمانين عامًا ( التي تم تطويرها من خلال أبحاث اقتصاديين مثل كوندراييف وآخرين ). بينما لا تُعتبر هذه الأنماط الدورية حقائق علمية مؤكدة، إلا أنها تقدم أطرًا قيمة للتحليل الاستراتيجي للسوق وقرارات توقيت الاستثمار.

أظهرت أسواق العملات المشفرة أنماطها الدورية الخاصة بها، حيث أظهر البيتكوين تاريخياً عوائد قوية خلال مراحل محددة من الدورات الاقتصادية الأوسع. مع نضوج الأسواق وزيادة المشاركة المؤسسية من خلال آليات مثل صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين، قد تصبح هذه الدورات أكثر توافقاً مع الأنماط السوقية التقليدية مع الحفاظ على خصائص فريدة مدفوعة بعوامل خاصة بالعملات المشفرة مثل أحداث النصف.