تداول السوينغ: استراتيجيات وطرق احترافية لتحقيق النتائج في سوق العملات المشفرة

تداول السوينغ هو منهجية تجارية تركز على تحقيق الأرباح من تقلبات الأسعار قصيرة ومتوسطة الأجل للأصول على مدى فترة تتراوح من عدة أيام إلى عدة أسابيع. تجمع هذه الطريقة بين التحليل الفني كأداة رئيسية مع عناصر من التحليل الأساسي لتحديد الفرص التجارية المثلى.

الجوانب الرئيسية للتداول المتأرجح

تتضمن تداول السوينغ فتح مراكز لفترة تتراوح من عدة أيام إلى عدة أشهر بهدف تحقيق أرباح من التغيرات المتوقعة في الأسعار. في هذا السياق، يواجه المتداولون مخاطر الفجوات الليلية وعطلات نهاية الأسبوع، حيث قد تفتح الأسعار في الجلسة التالية على مستوى مختلف بشكل كبير. عادةً ما يعمل المتداولون المحترفون في السوينغ مع معلمات مخاطر / أرباح محددة بوضوح، حيث يقومون بتحديد مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح المحددة، أو يستخدمون مؤشرات فنية وحركات أسعار لاتخاذ قرارات بشأن إغلاق المراكز.

ميزات التداول المتأرجح في سوق العملات المشفرة

تتميز تجارة السوينغ بالاحتفاظ بالمراكز لأكثر من يوم تداول واحد، ولكن عادةً لا تزيد عن عدة أسابيع أو أشهر. تجدر الإشارة إلى أن بعض الصفقات قد تستمر لفترة أطول، ومع ذلك لا تزال تُصنف كمراكز سوينغ. في حالات نادرة، وخاصةً خلال زيادة تقلبات السوق، قد تحدث تجارة السوينغ ضمن جلسة تداول واحدة.

الهدف الرئيسي من التداول المتأرجح هو استخدام جزء كبير من حركة السعر الأساسية. يختار المتداولون المختلفون أدوات مختلفة - يفضل البعض العملات البديلة المتقلبة، بينما يركز البعض الآخر على الأصول الأكثر استقرارًا. في كلتا الحالتين، يتضمن التداول المتأرجح تحديد الاتجاه المحتمل لحركة السعر، وفتح مركز مناسب، وتثبيت الأرباح عندما يتحقق التوقع.

يفهم المتداولون المحترفون في أسلوب التداول المتأرجح أنه لا حاجة لالتقاط كل حركة سعرية - يكفي التقاط جزء منها والانتقال في الوقت المناسب إلى فرصة التداول التالية.

مزايا وعيوب تداول السوينغ

يقيّم المتداولون المحترفون في السوينغ الصفقات المحتملة بناءً على نسبة المخاطر إلى الأرباح. من خلال تحليل الرسم البياني للأصل، يحددون نقطة الدخول، ومستوى وقف الخسارة، ومستوى الربح المحتمل. إذا كان المتداول يخاطر بـ 1 USDT مع ربح محتمل قدره 3 USDT، فإن ذلك يعتبر نسبة مواتية. على العكس، فإن المخاطرة بـ 1 USDT مع ربح محتمل قدره 0.75 USDT تجعل الصفقة أقل جاذبية من وجهة نظر إدارة المخاطر.

بسبب الطبيعة القصيرة الأجل نسبيًا لتداول السوينغ، يعتمد المتداولون بشكل أساسي على التحليل الفني، على الرغم من أن المؤشرات الأساسية يمكن أن تكون بمثابة فلتر إضافي. على سبيل المثال، عند اكتشاف تشكيل تقني صعودي على مخطط BTC، يمكن للمتداول التحقق مما إذا كانت هذه التشكيلة مدعومة بتحسن المؤشرات الأساسية.

لتحليل، عادةً ما يستخدم متداولو السوينغ الأطر الزمنية اليومية، ولتحديد مستويات الدخول الدقيقة، وقف الخسارة وجني الأرباح، يمكنهم الانتقال إلى الرسوم البيانية الساعية أو ذات الـ15 دقيقة.

المزايا:

• يتطلب وقتًا أقل للتداول مقارنةً بتداول اليوم
• يزيد من إمكانات الربح على المدى القصير من خلال الاستفادة من التقلبات الأساسية في السوق
• القدرة على الاعتماد بشكل أساسي على التحليل الفني، مما يبسط عملية التداول

العيوب:

• تتعرض المراكز لمخاطر السوق الليلية وعطلات نهاية الأسبوع
• يمكن أن تؤدي التقلبات المفاجئة في السوق إلى خسائر كبيرة
• المتداولون غالبًا ما يفوتون الاتجاهات طويلة الأمد، حيث يركزون على الحركات قصيرة الأمد

استراتيجيات تداول السوينغ في سوق العملات المشفرة

يبحث المتداولون النشطون عادةً عن أنماط محددة على الرسوم البيانية متعددة الأيام. من بين الأنماط الأكثر شيوعًا: تقاطع المتوسطات المتحركة، تشكيلات "كوب مع مقبض"، "رأس وكتفين"، الأعلام والمثلثات. يمكن أيضًا استخدام نماذج الشموع الهامة للانعكاس مع مؤشرات فنية أخرى لتشكيل خطة تداول شاملة.

كل متداول محترف في السوينغ مع مرور الوقت يطور استراتيجيته ونهجه الخاصين، مما يمنحه ميزة في سلسلة الصفقات. وهذا يشمل البحث عن إعدادات التداول التي تؤدي إلى تحركات سعرية متوقعة. من المهم أن نفهم أن لا استراتيجية تعمل في 100% من الحالات، ولكن مع نسبة مخاطر / أرباح مواتية، فإن النسبة المرتفعة من الصفقات الناجحة ليست ضرورية للربحية العامة للمحفظة.

ميزات تداول السوينغ في سوق العملات المشفرة

ما هو "السوينغ" في سياق تداول السوينغ؟ يتضمن تداول السوينغ تحديد نقاط الدخول والخروج بناءً على تقلبات BTC أو العملات البديلة اليومية أو الأسبوعية بين الدورات الصاعدة والهابطة.

كيف يختلف تداول السوينغ عن التداول اليومي؟

تتضمن التداول اليومي إجراء عدد كبير من الصفقات خلال يوم واحد بناءً على التحليل الفني والأنظمة المعقدة. الهدف هو تحقيق ربح صغير عدة مرات في اليوم، وإغلاق جميع المراكز قبل نهاية جلسة التداول. على العكس من ذلك، لا يغلق متداولو السوينغ المراكز يوميًا، ولكن يمكنهم الاحتفاظ بها لأسابيع أو أشهر. وغالبًا ما يجمعون بين التحليل الفني والأساسي، بينما يركز المتداولون اليوميون بشكل أساسي على المؤشرات الفنية.

ما هي العملات الرقمية الأنسب للتداول المتأرجح؟

على الرغم من أنه يمكن تطبيق تداول السوينغ على أصول مختلفة، إلا أن أفضل المرشحين عادةً ما يكونون BTC و ETH - أكثر العملات المشفرة سيولةً في البورصات الرائدة. في الأسواق النشطة، غالبًا ما تتأرجح BTC و ETH بين القمم والقيعان المحددة، حيث يلتزم المتداولون باتجاه واحد لعدة أيام أو أسابيع، ثم يغيرون المراكز عند تغير الاتجاه. يتم تطبيق تداول السوينغ بنجاح أيضًا في أسواق السلع والعملات ذات السيولة العالية.