استراتيجيات فعالة لتداول السكالبينغ للعملات المشفرة

يمكنك العثور على العديد من الإعلانات على الإنترنت التي تقول إن السكالبينغ هو الطريقة المثالية للتداول، مما يضمن تحقيق أرباح كبيرة بسرعة. ومع ذلك، يظهر التحليل التفصيلي صورة مختلفة. المبتدئون الذين يستخدمون السكالبينغ بدون التحضير المناسب يفقدون أموالهم تقريبًا في كل مرة. حتى بالنسبة للمتداولين ذوي الخبرة، تعتبر هذه واحدة من أكثر طرق تداول العملات المشفرة تعقيدًا.

ما هو السكالبينغ للعملات الرقمية

في عالم تداول العملات الرقمية، توجد العديد من الاستراتيجيات. يتميز السكالبينغ بتنفيذ عدد كبير من الصفقات على مدى فترة زمنية قصيرة. يُطلق على المتداولين الذين يستخدمون هذه الطريقة اسم السكالبيرز.

التصورات الشائعة للمشاركين في السوق حول تداول العملات المشفرة:

• المبتدئون غالبًا ما يعتمدون على الدخل السلبي ويسعون لتحقيق أرباح كبيرة مع الحد الأدنى من الاستثمارات
• يسعى المتداولون المحترفون إلى تحسين سير العمل، من خلال تقليل الوقت المستغرق في التحليل وتقليل عدد الصفقات

ومع ذلك، تتطلب استراتيجية scalping تحليلًا عميقًا مستمرًا للسوق وكثافة عالية في التداول. يمكن أن يقوم المتداول بالسكالبينغ بتنفيذ العشرات أو حتى المئات من الصفقات في يوم واحد، بينما يتتبع في نفس الوقت عدة شاشات تحتوي على مخططات مختلفة.

تتطلب هذه الطريقة انغماسًا كاملاً في العملية، مما يجعلها واحدة من أصعب الطرق. لا يمكن الحديث عن الدخل السلبي في سياق scalping.

ميزات كسب المال من السكالبينغ في العملات المشفرة

قبل البدء في استخدام scalping، من الضروري وضع استراتيجية واختبارها بدقة. فقط بعد ذلك يمكن البدء في التداول الحقيقي: أولاً بمبالغ صغيرة، وعند تحقيق نتائج ناجحة - بمبالغ أكبر.

تُفتح كل صفقة على نسبة مئوية دنيا من الإيداع مع حساب ربح قليل. وبالتالي، فإن السكالبينغ هي استراتيجية يجب أن تتحول فيها الكمية إلى نوعية. على سبيل المثال، إذا أجرى المتداول 100 صفقة ناجحة بربح $5 لكل منها، فإن إجمالي دخله سيكون 500 دولار. بالنسبة للسكالبير المتمرس، فإن 100 صفقة في اليوم ليست حداً.

العوامل التي تؤثر على الدخل عند scalping:

• حجم الإيداع التجاري
• مستويات جني الأرباح ووقف الخسارة
• الأهداف اليومية
• معلمات تقنية أخرى

ومع ذلك، فإن العامل الأكثر حرجًا هو الاستقرار النفسي للمتداول. يتطلب السكالبينغ أقصى درجات التركيز. يجب على السكالبير أن يكون واعيًا لأفعاله وأن يراقب عملية التداول باستمرار. بالإضافة إلى ذلك، من الضروري أن يعرف استراتيجيته بشكل كامل وأن يتبعها بدقة.

العمل المستمر أمام الشاشة مع التحليل المتواصل والعديد من الصفقات يؤدي إلى إرهاق كبير. في مرحلة معينة، يصبح التداول الإضافي غير ممكن. لذلك يُوصى بأخذ فترات راحة أو حتى تنظيم إجازات قصيرة لاستعادة الطاقة والحفاظ على وضوح التفكير.

أدوات لتداول السكالبينغ للعملات الرقمية

قبل بدء التداول، يُوصى باختبار أدوات مختلفة لاختيار الأكثر فعالية.

يمكن أن تختلف شروط فتح وإغلاق المراكز بناءً على الاستراتيجية المحددة. ومع ذلك، فإن التداول يعتمد في جميع الأحوال على التحليل الفني. عادةً ما يستخدم المتداولون المبتدئون أطر زمنية دقيقة أو خمس دقائق للبحث عن المستويات المحلية. من المهم أيضًا متابعة أحجام الأوامر في دفتر الطلبات وشريط الصفقات.

الرسم البياني العنقودي

تُمثل الكتلة علامة خاصة على الرسم البياني، تُظهر النوع، المستوى، وحجم صفقة منفردة في لحظة معينة. عادةً ما تحتوي شمعة ( أو بار ) على عدة كتل. وهذا يسمح بتقييم نسبة المشتريات والمبيعات عند كل مستوى سعري ضمن شمعة منفردة.

الرسم البياني بالنقرات

يتشكل على شكل خط متعرج أو تسلسل من الشموع التي تتراصف وفق مستويات الصفقات دون مراعاة العامل الزمني.

صفقة واحدة تتوافق مع تكة واحدة:

• عند إجراء 10 صفقات في الدقيقة، يتم تشكيل 10 تيكات
• عند 20 صفقة خلال نفس الفترة، تتشكل 20 تيك

إن هذا النوع من المخططات غير مرتبط بإطار زمني محدد لضمان العرض الصحيح للكمية ومستويات الصفقات.

стак و شريط الصفقات

إذا كان الرسم البياني للسعر هو الأداة الأساسية وغالبًا الأداة الوحيدة( للتحليل للمتداولين على المدى الطويل والمتوسط، فإن عمق السوق وتدفق الصفقات هما أدوات مهمة بنفس القدر للسكالبير.

تسمح هذه الأدوات بتتبع:

• الفرق - مؤشر رئيسي للسكالبينغ. أحيانًا يكفي القيام بعملية شراء وبيع داخل الفرق لتحقيق ربح صغير.
• السيولة - من خلال عدد وكثافة الأوامر يمكن تقييم مستوى الانزلاق وحجم الأصل المتاح للشراء دون تأثير كبير على السوق
• نشاط التداول — يسمح بتحديد السرعة المحتملة لتحركات الأسعار. مع الزيادة الكبيرة في النشاط، يجب توقع حركة السعر في أحد الاتجاهات.
• اتجاه الصفقات — التنفيذ السريع لأوامر مماثلة )ask أو bid( يشير إلى ضغط قوي في الاتجاه المقابل
• تضييق الفارق - عامل معزز بالنسبة للنقطة السابقة، وخاصة عند ظهور أوامر كبيرة
• توسيع الفارق - يشير إلى عدم كفاية القوة لاستمرار الحركة الحالية
• الأوامر الكبيرة و/أو الصفقات — قد تشير إلى تشكيل موقف أو نية الاحتفاظ بمستوى سعر معين. كما أنها تعتبر موجهًا لوضع وقف الخسارة وجني الأرباح.
• الصفقات المتكررة - تعمل بشكل مماثل للنقطة السابقة ويمكن أن تشير إلى رغبة اللاعب الكبير في إخفاء نشاطه

في السكالبينغ توجد استراتيجيات كلاسيكية تعتمد فقط على تحليل عمق السوق وشريط الصفقات، دون استخدام الرسوم البيانية.

) مؤشرات

المؤشر الأكثر طلبًا للتداول السريع هو حجم التداول ###Volume(. إنه يعرض أحجام الصفقات لفترة معينة وفقًا للإطار الزمني المحدد. يسمح تحليل الأحجام بتقييم اهتمام المشاركين في السوق، وتحديد اللاعبين الكبار، وتوقع الاتجاهات قصيرة الأجل. بالإضافة إلى ذلك، فإنه عامل مهم لتحديد قوة المستوى. يعكس المؤشر توازن العرض والطلب، فضلاً عن المشاعر الحالية للمشاركين في السوق.

مؤشرات مفيدة أخرى للتداول السريع:

• المتوسط المتحرك — يعرض على الرسم البياني القيمة المتوسطة للسعر لفترة معينة. يمكن استخدام خط واحد أو أكثر.
• MACD — يتم بناؤه على أساس ثلاثة متوسطات متحركة، مما يبسط إدراكها ويزيل بعض العيوب
• بولينجر باندز - تظهر اتجاه ونطاق التقلبات مع الأخذ في الاعتبار الاتجاه والتقلبات السائدة في المرحلة الحالية للسوق
• مؤشر القوة النسبية )RSI( — يظهر قوة الاتجاه واحتمالية تغييره
• سحابة إيشيموكو — تساعد في تحديد الاتجاه المستقبلي، واكتشاف مستويات الدعم والمقاومة، بالإضافة إلى إيجاد نقاط الدخول والخروج.

في السكالبينغ، تُستخدم المؤشرات بشكل نادر نسبيًا وفقط بالاشتراك مع أدوات أخرى. تُعتبر بيانات دفتر الطلبات، والشريط، والرسم البياني هي الأولوية لفتح المراكز. يؤدي المؤشر وظيفة مساعدة.

) أنواع مختلفة من الأوامر

تتمثل الميزة المهمة للتداول السريع (scalping) في الاستخدام النشط ودمج أنواع مختلفة من الأوامر، بما في ذلك الأمر السوقي، الأمر المحدد، الأمر المحدد المتوقف، وقف المتحرك، OCO، صانع السوق، الجبل الجليدي وغيرها. في هذه الحالة، يجب تحديد المعلمات المطلوبة بدقة لكل أمر: الحجم، فترة الصلاحية، خوارزمية التنفيذ.

روبوتات التداول للتداول السريع

تُستخدم الروبوتات التجارية على نطاق واسع في تداول العملات المشفرة، وهي ذات قيمة خاصة للتداول السريع، نظرًا للارتفاع الشديد في كثافة هذه الطريقة. بفضل هذه البرامج، يمكن للتجار تحسين عملية التحليل، وتسريع وتبسيط التداول، مما يساهم في زيادة الأرباح.

استراتيجيات السكالبينغ للعملات المشفرة

يوجد العديد من الاستراتيجيات لتداول السكالبينج في العملات الرقمية، والتي يمكن تصنيفها وفقًا لمعايير مختلفة.

حسب عدد الأصول والأساليب:

• جميع الطرق على أصل واحد — يقوم المتداول بالسكالبينغ باختيار عملة مشفرة واحدة ويدرس خصائصها بالتفصيل ليشعر ويتنبأ بأي تقلبات. ثم يقوم بالتداول يوميًا بهذا الأصل فقط، مستخدمًا جميع الأساليب المتاحة. عند تحقيق أرباح مستقرة، يمكن إضافة 1-4 عملات أخرى ذات سلوك مشابه.
• طريقة واحدة في السوق الواسع — يتقن المتداول طريقة فعالة واحدة للتجارة ويطبقها على جميع العملات المشفرة عند ظهور الظروف المناسبة. مع تحقيق ربحية مستقرة، يمكن توسيع الترسانة إلى 1-4 طرق مشابهة.

حسب مستويات التقلب:

• عند الانعكاسات من المستوى — يقوم المتداول بالسكالبينغ بتحديد مستويات الدعم والمقاومة، من خلال إجراء سلسلة من الصفقات بينها عند النقاط القصوى
• اختراق — يتطلع المتداول إلى توقع لحظة اختراق المستوى وفتح مركز في الوقت المناسب للاستفادة من الحركة الاندفاعية
• زيادة التقلبات — يقوم المتداول بالعثور على أصل شهد زيادة حادة في التقلبات ويقوم بعملية السكالبينغ حتى تنخفض.

حسب الاتجاه:

• خلال الاتجاه — يقوم المتداول بالسكالبيغ بتحديد الاتجاه الحالي وفتح صفقات متتالية في اتجاهه عند اقتراب السعر من مستوى الدعم ### أو المقاومة (
• ضد الاتجاه — يقوم المتداول بتحديد لحظة انتهاء الاتجاه ويحاول العثور على النقطة المثلى للدخول للاستفادة من حركة الانعكاس

بغض النظر عن الاستراتيجية المختارة، من الضروري للمتداول النشيط أن يحتفظ بإحصاءات مفصلة لتجارته ويحللها بدقة كما يفعل مع السوق نفسه.

تسمح هذه الإحصائيات بالتقييم:

• عدد الصفقات لفترة معينة
• نسبة الصفقات الرابحة والخاسرة
• متوسط حجم الربح والخسارة
• معلمات رئيسية أخرى

هذا يساعد على تحديد الأخطاء وتقليلها. عند اكتشاف التغييرات في الأداء، يجب على المتداول ذو الأسلوب السريع تحديد الأسباب - سواء كان ذلك انتهاكًا لاستراتيجيته الخاصة أو تغييرًا في ظروف السوق. في كلتا الحالتين، سيكون من الضروري تعديل الأنشطة التجارية للتكيف مع الوضع الحالي.