إتقان مؤشر الحجم السلبي (NVI) لاتخاذ قرارات تداول استراتيجية

مؤشر الحجم السلبي (NVI) هو مؤشر فني قوي يتتبع حركة السعر خلال فترات انخفاض حجم التداول. تم تطويره بواسطة بول ديزارت في الثلاثينيات، ويعتبر واحدًا من أقدم المؤشرات في الأسواق المالية، حيث يوفر للمتداولين رؤى قيمة حول ديناميكيات السوق.

المبدأ الأساسي وراء NVI هو أن الاتجاهات الحقيقية في السوق تستمر حتى عندما ينخفض حجم التداول. يعمل هذا المؤشر على مبدأ أن المتداولين غير المطلعين يولدون عادةً حجمًا مفرطًا، بينما المتداولون المطلعون - الذين يُشار إليهم غالبًا بـ "المال الذكي" - يكونون أكثر نشاطًا خلال فترات الحجم المنخفض.

تحديد حركة الأموال الذكية باستخدام NVI

يعد NVI أداة ممتازة لاكتشاف نشاط المال الذكي في السوق. يمثل المال الذكي رأس المال الذي يتم استخدامه من قبل المستثمرين المؤسسيين والمهنيين في السوق، والذي غالبًا ما يؤدي إلى حركات سعرية كبيرة عبر الأصول المالية، بما في ذلك العملات المشفرة.

يفضل المتداولون المحترفون غالبًا الدخول في المراكز عندما لا تتداول الأموال الذكية بنشاط، مما يؤدي إلى انخفاض في التقلبات وحجم التداول. تخلق هذه الظروف فرصًا مثالية للتراكم الاستراتيجي قبل حدوث تحركات أكبر في السوق.

يعزز العديد من المتداولين تحليل NVI الخاص بهم من خلال دمجه مع مؤشرات فنية أخرى. عندما يرتفع NVI فوق متوسطه المتحرك لمدة 255 فترة، فإنه يولد إشارة صعودية، مما قد يشير إلى وقت مناسب لدخول المراكز الطويلة. وعلى العكس، عندما ينخفض NVI دون هذا المتوسط المتحرك، فإنه يشير إلى مشاعر هبوطية وقد يقترح الخروج من المراكز.

التحليل التكميلية: مؤشر الحجم الإيجابي (PVI)

لتحليل السوق الشامل، غالبًا ما يستخدم المتداولون مؤشر الحجم الإيجابي (PVI) جنبًا إلى جنب مع NVI. بينما يركز NVI على انخفاضات الحجم، يراقب PVI حركة السعر خلال فترات زيادة الحجم. بشكل عام، تُفسر قيم PVI المرتفعة على أنها إشارات هبوطية، في حين تشير قراءات NVI الأقوى عادةً إلى ظروف صعودية.

تزداد فعالية هذه المؤشرات عند استخدامها معًا ضمن استراتيجية تداول متماسكة. عادةً ما تقوم منصات التداول بتنفيذ متوسط متحرك لفترة 255 كخط مرجعي قياسي لتحديد انعكاسات الاتجاه باستخدام هذه المؤشرات.

التطبيق العملي في التداول

عند تنفيذ NVI في استراتيجية التداول الخاصة بك:

1. ابحث عن تقاطع NVI فوق المتوسط المتحرك لفترة 255 كإشارة شراء محتملة
2. راقب انخفاض NVI دون متوسطه المتحرك لفترة 255 كمؤشر محتمل للبيع
3. تأكيد الإشارات من خلال تحليل حركة السعر ومستويات الدعم/المقاومة المقابلة
4. ضع في اعتبارك أنماط الحجم عبر أطر زمنية مختلفة للحصول على إشارات أكثر موثوقية

من خلال تفسير إشارات NVI بشكل صحيح ضمن سياق ظروف السوق الأوسع، يمكن للمتداولين الحصول على رؤى قيمة حول اتجاه السوق المحتمل وتحسين توقيت دخولهم وخروجهم. مما يجعل NVI مفيدًا بشكل خاص للمتداولين المتأرجحين ومتداولي المراكز الذين يركزون على التقاط تحركات السوق الأكبر.