كيف يمكنك تحسين التداول باستخدام طلبات Sell Stop

13 أغسطس 2023

عندما يخطط المتداولون لبيع العملات المشفرة في البورصة، يواجهون تنوعًا في أنواع أوامر البيع. يوفر هذا التنوع إمكانيات واسعة لتخصيص الصفقات في سوق الأصول الرقمية الديناميكي، ولكنه غالبًا ما يصبح معقدًا للمتداولين المبتدئين.

على الرغم من أن آليات عمل أوامر البيع المختلفة قد تبدو معقدة، إلا أن فهم اختلافاتها هو عامل رئيسي لاتخاذ قرارات تجارية مستنيرة. يمثل كل أمر بيع مجموعة من التعليمات للبورصة، لذلك يحتاج المتداولون إلى فهم واضح لكيفية تفسير طلباتهم.

على سبيل المثال، "أمر السوق للبيع" هو وسيلة شائعة لبيع العملات المشفرة، لكنه قد لا يناسب كل استراتيجية تداول. دعونا نلقي نظرة فاحصة على ما هو أمر السوق Sell Stop وما الذي يميزه عن التعليمات التجارية الأخرى.

أوامر السوق بيع توقف: آلية العمل

أوامر السوق Sell Stop هي أداة هجينة تجمع بين ميزات أوامر التوقف وأوامر السوق. عندما يقوم المتداول بوضع مثل هذا الأمر، فإنه في الواقع يعطي البورصة التعليمات التالية: بيع الأصل بالسعر السوقي الحالي، ولكن فقط بعد أن تصل السعر إلى المستوى المحدد أو تنخفض دونه.

دعونا نأخذ مثالاً عملياً: قام المتداول بشراء بيتكوين واحد مقابل 25000 دولار أمريكي وهو مستعد للمخاطرة بمبلغ 5000 دولار على هذه الصفقة. لتحديد الحد الأقصى للخسائر بهذا المبلغ، يمكن للمتداول وضع أمر سوق وقف بسعر وقف عند 20000 دولار. في حالة انخفاض البيتكوين إلى 20000 دولار، يتم تحويل أمر البيع المعلق تلقائياً إلى أمر سوق ويغلق الصفقة بالسعر السوقي الحالي.

من المهم أن نفهم أنه لا يوجد ضمان لتنفيذ الأمر بدقة عند سعر 20,000 دولار - خاصة في ظل تقلبات السوق العالية. ومع ذلك، هناك احتمال كبير أن يتم إغلاق المركز قريبًا بعد أن يصل البيتكوين إلى مستوى التنشيط المحدد عند 20,000 دولار.

فرق بين أمر السوق بيع إيقاف والأمر القياسي وقف الخسارة

مصطلح "ستوب لوس" يشير إلى أي أمر مصمم للحد من خسائر المتداول في حالة تحرك السوق بشكل غير مواتٍ. وبالتالي، فإن أمر السوق Sell Stop هو أحد أنواع الستوب لوس، ولكن هناك أيضًا خيارات أخرى.

على سبيل المثال، أمر البيع المحدد هو نوع من أوامر وقف الخسارة حيث يتم استخدام أمر محدد بدلاً من الأمر السوقي. عند تقديم أمر البيع المحدد، يقوم المتداول بتحديد سعرين:

1. سعر الإيقاف - مستوى تفعيل الطلب
2. السعر المحدد - الحد الأدنى المقبول للتنفيذ

حتى إذا بلغ سعر العملة المشفرة مستوى التوقف، فلن يتم تنفيذ الأمر إذا كانت الأداة تتداول فوق السعر المحدد.

مثال على أمر وقف محدود:

افترض أن المتداول يضع أمر وقف-حد لبيع إيثر واحد (ETH) بسعر وقف 1000 دولار وسعر حد 900 دولار. إذا انخفض سعر الإيثر إلى 1000 دولار، فإن أمر الوقف يتحول إلى أمر حد لبيع إيثر واحد بسعر 900 دولار. في هذه المرحلة، ستكون البورصة قادرة على تنفيذ الأمر فقط إذا انخفض السعر السوقي إلى 900 دولار أو أقل، ما لم يقم المتداول بإلغاء الأمر يدويًا.

وقف الخسارة المتحرك: مستوى حماية ديناميكي

نوع آخر من أوامر وقف الخسارة، الذي يستخدمه المتداولون المحترفون، هو "وقف الخسارة المتحرك" أو "تريلينغ ستوب لوس". على عكس أوامر وقف الخسارة الثابتة، يتم تفعيل التريلينغ ستوب عند انخفاض السعر بنسبة معينة عن أعلى مستوى تم الوصول إليه.

مثال عملي على التوقف المتدرج للخسارة:

إذا اشترى المتداول بيتكوين بسعر 25,000 دولار وقام بتعيين وقف خسارة متحرك بنسبة 5٪، ستُغلق مراكزه تلقائيًا عندما ينخفض BTC إلى 23,750 دولارًا [الحساب: 25,000 - (5% × 25,000) = 23,750]. ميزة هامة: يتم تطبيق هذا العتبة بنسبة 5٪ فقط على الحركة التنازلية للسعر.

إذا استمر سعر BTC في الارتفاع دون تصحيح بنسبة 5%، فإن وقف الخسارة المتحرك سي "يتبع" القيم القصوى الجديدة. على سبيل المثال، إذا وصل البيتكوين إلى 30,000 دولار ثم انخفض إلى 28,500 دولار ( وهو ما يمثل 5% من 30,000)، فسوف يتم تفعيل وقف الخسارة المتحرك وسيقوم المتداول ببيع BTC الخاصة به بالسعر السوقي في تلك اللحظة.

مزايا استخدام أوامر السوق Sell Stop

الميزة الرئيسية لاستخدام أوامر السوق Sell Stop هي الاحتمالية العالية لتنفيذ الأمر في أقصر وقت ممكن بعد الوصول إلى سعر الإيقاف. وهذا يجعل هذا النوع من الأوامر أداة قيمة بشكل خاص للمتداولين في الحالات التالية:

1. عند الحاجة إلى الخروج المضمون من المركز
2. في ظل التقلبات العالية في السوق
3. عندما تكون سرعة التنفيذ أهم من دقة السعر ٤. في حال عدم القدرة على متابعة السوق بشكل مستمر

غالبًا ما يجمع المتداولون المحترفون بين أنواع مختلفة من الأوامر لإنشاء استراتيجيات معقدة لإدارة المخاطر، تتكيف مع ظروف السوق المحددة وأهداف التداول.

إخلاء المسؤولية: تحتوي المنصة على مواد وآراء لأطراف ثالثة. لا تعتبر توصية مالية. قد تحتوي على محتوى مدعوم.