نموذج الراية «Вымпел»: استراتيجية فعالة لتداول العملات المشفرة

التحليل الفني يقدم مجموعة من الأدوات لتوقع حركة الأسعار في سوق العملات المشفرة. من بين الأشكال الأكثر عملية واستخدامًا بشكل متكرر يبرز نمط «نموذج الراية» - شكل من أشكال التوحيد، ينتمي إلى فئة استمرار الاتجاه. على عكس الأشكال الأخرى، يتشكل النموذج خلال فترة زمنية قصيرة نسبيًا وعادة ما يظهر في ظروف تقلب السوق المرتفعة. دعونا نستعرض بالتفصيل كيفية التعرف على هذا النمط واستخدامه بشكل فعال في تجارة العملات المشفرة.

ما هو نموذج الراية؟

نموذج «نموذج الراية» هو نموذج استمرارية الاتجاه، يظهر في الأسواق الصاعدة والهابطة على حد سواء. يتشكل بعد حركة سعرية سريعة للأعلى أو للأسفل، عندما يدخل السوق في مرحلة التوحيد ضمن نطاق متقلص، يشبه مثلثًا متناظرًا صغيرًا. غالبًا ما يتشكل نموذج الراية تقريبًا في منتصف الحركة السعرية، مما يشير إلى بداية النصف الثاني من الاتجاه المتطور.

هذا النموذج يظهر بشكل متكرر على أطر زمنية مختلفة، لكنه يكون أكثر وضوحاً على الإطارات الزمنية القصيرة. يشبه الوتد نماذج الأعلام، حيث يسبق كلاهما حركة سعرية حادة تشكل ما يسمى بـ "عمود العلم". تحدد حدود الوتد بخطين متقاربين: الخط العلوي الذي يربط القمم مائل إلى الأسفل، والخط السفلي الذي يربط القيعان مائل إلى الأعلى. تتقارب كلا الخطين في قمة المثلث، مما يشير إلى ضغط التقلب.

نموذج الراية

نموذج الراية الكلاسيكي دائمًا يبدأ برالي قوي وحاد ( في السوق الصاعدة ) أو انخفاض كبير ( في السوق الهابطة ). قبل تشكيل النموذج نفسه يجب أن تظهر علامات على عمليات شراء عدوانية ( للنموذج الصاعد ) أو مبيعات ( للنموذج الهابط ) مع زيادة ملحوظة في حجم التداول.

نموذج الراية

عادة ما يحدث الاختراق في اتجاه الاتجاه السابق. من المهم أن نلاحظ أن شدة الاتجاه الأصلي هي مؤشر رئيسي على القوة المحتملة للحركة بعد خروج السعر من التشكيل. كلما كان الاتجاه أكثر عدوانية قبل تشكيل نموذج الراية، كانت الحركة السعرية اللاحقة أقوى.

تتكون الراية الكلاسيكية خلال فترة زمنية قصيرة نسبيًا - من عدة أيام إلى حد أقصى ثلاثة أسابيع. إذا استمرت فترة التوحيد لفترة أطول، فقد يتحول النموذج إلى شكل أكبر، مثل مثلث متساوي الساقين، أو يؤدي إلى اختراق زائف - عندما تتحرك الأسعار في اتجاه معاكس لما هو متوقع.

خلال تشكيل نموذج الراية، عادة ما ينخفض حجم التداول، ولكن بعد الاختراق، يجب أن يُلاحظ ارتفاع حاد في الحجم، مما يعكس نشاط المشاركين في السوق وإمكانية الحركة المستدامة في اتجاه الاختراق. إن المرحلة الطويلة من الحركة بعد الاختراق هي ما يجعل هذا النموذج جذابًا للغاية للمتداولين.

مقارنة نموذج الراية مع الوتد

نموذج الراية يستخدم فقط كنموذج لاستمرار الاتجاه، بينما يمكن أن يظهر المثلث كنموذج لاستمرار الاتجاه أو انعكاسه. بالإضافة إلى ذلك، لا يتطلب تشكيل المثلث وجود عمود علم سابق — يكفي وجود اتجاه معين.

مقارنة نموذج الراية مع المثلث المتناظر

إن النموذج الراية والمثلث المتناظر هما نموذجين لاستمرار الاتجاه، لهما شكل مثلث متناظر. الفرق الرئيسي يكمن في حجم الشكل - مثلث الراية أكثر إحكامًا من المثلث المتناظر الكلاسيكي. أيضًا، يجب أن يسبق النموذج الراية اتجاه حاد حاد، بينما يمكن أن يتشكل المثلث المتناظر في إطار أي اتجاه.

مقارنة نموذج الراية مع العلم

نموذج الراية والأعلام تعتبر نماذج استمرار الاتجاه وتشتمل على مرحلة التماسك بعد حركة حادة. الاختلاف الرئيسي هو في شكل التماسك: حيث أن الراية لها حدود متوازية، بينما يتقارب حدود نموذج الراية.

كيف تتداول باستخدام نموذج الراية

عند التداول باستخدام نموذج الراية، يكون الاختراق في اتجاه الاتجاه الرئيسي ذا أهمية كبيرة. هناك عدة استراتيجيات عملية لدخول السوق:

1. الدخول عند الاختراق الأولي — فتح المركز على الفور بعد اختراق الخط الحدودي لنموذج الراية في اتجاه الاتجاه (مركز طويل لنموذج الراية الصاعدة، ومركز قصير لنموذج الراية الهابطة).

2. الدخول عند اختراق القمة — فتح صفقة عند تجاوز الحد الأقصى ( لنموذج الراية الصاعدة ) أو الحد الأدنى ( لنموذج الراية الهابطة ) لجميع الأشكال.

3. الدخول بعد التصحيح - انتظار تصحيح صغير بعد الاختراق الأولي وفتح مركز عند استئناف الحركة في اتجاه الاتجاه.

يتم تحديد مستوى الربح المستهدف من خلال قياس طول العمود الفقري - المسافة من بداية الحركة الحادة إلى نقطة تشكيل نموذج الراية. يجب أن يبدأ القياس من اللحظة التي تتجاوز فيها السعر مستوى المقاومة أو الدعم. يتم إسقاط المسافة الناتجة من نقطة اختراق نموذج الراية في اتجاه الاتجاه، مما يحدد الهدف المحتمل للحركة.

في المثال الكلاسيكي لدخول على اختراق نموذج الراية الهابطة، يتم قياس عمود العلم من نقطة الاختراق عند مستوى 6.48 دولار ( إلى الحد السفلي للنموذج عند مستوى 5.68 دولار، مما يعادل 0.80 دولار. ثم يتم طرح هذه القيمة من مستوى الاختراق - 5.98 دولار )، مما يعطي مستوى الهدف 5.18 دولار (. لإدارة المخاطر، يتم وضع أمر وقف أعلى بقليل من خط المقاومة لنموذج الراية الهابطة أو أسفل خط الدعم لنموذج الراية الصاعدة.

ما مدى موثوقية نموذج الراية؟

جون ميرفي، مؤلف العمل الكلاسيكي "التحليل الفني للأسواق المالية"، يصف نموذج الراية كواحد من أكثر الأشكال موثوقية لاستمرار الاتجاه في التحليل الفني. ومع ذلك، فإن دراسة توماس ن. بولكوفسكي، المقدمة في كتاب "موسوعة النماذج الرسومية"، تُظهر نتائج أكثر تحفظًا.

حلل بولكوفسكي أكثر من 1600 نموذج الراية وفقًا لمعايير معينة لتقييم فعاليتها. وفقًا لدراسته، بلغت نسبة الاختراقات الفاشلة 54% للحركات صعودًا وهبوطًا، مع حركة متوسطة لاحقة تبلغ حوالي 6.5% من الأصل. كانت احتمالية الوصول الناجح إلى مستويات الأهداف 35% للحركات الصعودية و32% للحركات الهبوطية. تسلط هذه النتائج الضوء على أهمية إدارة المخاطر بشكل احترافي عند استخدام أي أنماط فنية، بما في ذلك نموذج الراية.

من الضروري الإشارة إلى أن نتائج بولكوفسكي قد تكون منخفضة بعض الشيء، حيث أن المؤلف نفسه يشير إلى أن اختبار نماذج الراية أخذ في الاعتبار فقط تقلبات الأسعار على المدى القصير، وليس المسار الكامل من الاختراق إلى الحد الأقصى أو الأدنى المحتمل. عند أخذ الحركات الأطول في الاعتبار، قد تكون فعالية النموذج أعلى.

يستخدم المتداولون المحترفون عادةً نماذج الراية مع أساليب أخرى من التحليل الفني، مما يزيد من دقة القرارات التجارية ويعزز فرص النجاح.

نموذج الراية الصاعدة: الخصائص والاستخدام

يتم تشكيل نموذج الراية الصاعدة في إطار اتجاه صاعد ويبدأ بارتفاع حاد وحاد في السعر، مما يشكل عمود العلم. ثم يتبعه فترة قصيرة من التوحيد على شكل مثلث متماثل صغير. يشير نموذج الراية الصاعدة إلى توقف مؤقت في حركة السعر قبل مواصلة الارتفاع إلى قمم جديدة.

نموذج الراية الدب: الخصائص والتعرف

نموذج الراية الدببية يتشكل في ظروف اتجاه هابط، بدءًا من انخفاض حاد في السعر )فليغشتوك( مع فترة قصيرة لاحقة من التوحيد في شكل مثلث متساوي الأضلاع. بعد تشكيل نموذج الراية الدببية، يُتوقع استئناف انخفاض السعر. يظهر إشارة لفتح مركز قصير عند كسر الحد السفلي للنموذج.

نموذج الراية الصاعدة ضد نموذج الراية الهابطة

على الرغم من اختلاف الاتجاهات، فإن مبادئ تداول نموذج الراية الصاعدة والهابطة متطابقة. الاختلاف الرئيسي يكمن في اتجاه الدخول: في نموذج الراية الصاعدة، يقوم المتداولون بفتح مراكز طويلة، بينما في نموذج الراية الهابطة - قصيرة. في كلا الحالتين، من المهم انتظار تأكيد الاختراق وأخذ السياق العام للسوق في الاعتبار.

الخاتمة

نموذج «نموذج الراية» في التحليل الفني يُعتبر شكلًا لاستمرار الاتجاه، حيث يُتوقع أنه بعد مرحلة التوحيد، ستستمر الأسعار في الاتجاه الذي كان عليه الاتجاه السابق. يختلف نموذج الراية عن النماذج الأخرى من حيث الأطر الزمنية القصيرة للتشكيل - لا تزيد عن ثلاثة أسابيع. لعقد صفقات ناجحة باستخدام هذا النموذج، يعد جودة الاتجاه السابق عاملًا رئيسيًا. من المرجح أن يستمر التحرك السريع والعدواني للسعر قبل تشكيل الراية في نفس الاتجاه بعد اختراق حدود التوحيد.