💲💲💲ما هو المال الذكي في التداول وكيف تتداول؟ دليل مفصل...

لقد انغمست في استراتيجية المال الذكي مؤخرًا ويجب أن أقول إن ذلك قد فتح عيني على ما يحدث حقًا في الأسواق. إنه أمر مثير للاهتمام ومثير للاشمئزاز قليلاً أن نرى كيف يتم التلاعب بنا، نحن المتداولين الصغار، باستمرار!

تستند استراتيجية المال الذكي إلى تحليل سلوك "الأيدي الكبيرة" - هؤلاء الحيتان الذين يتحكمون في السوق. هذه المؤسسات المالية والبنوك والصناديق التي تتداول أموالًا ضخمة تجعلها قادرة على التلاعب بالأسعار كما تشاء. أحيانًا يجعلني ذلك أرغب في التخلي عن كل شيء...

المفهوم بسيط: هناك اللاعبين الكبار و "الجمهور" ( نحن، الهامستر الصغار ). الحيتان دائمًا تعمل ضد توقعات الجماهير. إنهم يلعبون على مشاعرنا، وخاصة الخوف من فقدان الفرص (FOMO)، لتحريك السوق لصالحهم. وهؤلاء القرش يربحون بشكل منهجي!

لملء أوامرهم الضخمة، تحتاج هذه الحيتان إلى سيولة هائلة. إنهم يبحثون عن هذه السيولة بكل الوسائل الممكنة، أحيانًا بطرق خفية جدًا. هذا هو بالضبط ما يساعدنا المال الذكي على اكتشافه.

الفرق مع التحليل الفني الكلاسيكي

في الواقع، يعد المال الذكي شكلاً من أشكال التحليل الفني، ولكنه يعتمد على تحليل الشموع. هذه المقاربة تغير تمامًا رؤيتنا للسوق.

عادةً ما يستخدم المتداولون الصغار أنماط التحليل الفني الكلاسيكية (الرسوم البيانية، التشكيلات، المؤشرات) التي، لنكن صادقين، لا تعمل في معظم الحالات. ومن هنا تأتي خسائر ودائعنا.

هل رأيت من قبل مثلث صعودي/هبوطي جميل ينكسر في الاتجاه "غير المنطقي"؟ أو دعم/مقاومة "صلبة" يتم تدميرها ثم تعود فجأة؟ تقليدي! إنهم يطلقون إيقافنا ويستمرون في لعبتهم. إنه سرقة منظمة!

تدرك الكبار نفسيتنا وتصمم عمدًا تشكيلات نريد رؤيتها. النتيجة؟ الغالبية منا تخسر كل شيء. التحليل الفني التقليدي هو مجرد أداة للتلاعب لهؤلاء المفترسين. ليس من المستغرب أن 95% من المتداولين يفشلون!

هياكل السوق

السوق يقدم 3 هياكل: المراكز الطويلة (توجه صاعد )، المراكز القصيرة (توجه هابط ) والحركة الجانبية (نطاق/توحيد ).

تحديد الهيكل الحالي أمر أساسي لأي قرار تداول. إنها الاتجاه، سواء كان قصير الأجل أو متوسط الأجل أو طويل الأجل.

هيكل صاعد (HH+HL) يظهر قممًا أعلى فأعلى مع قيعان أعلى فأعلى.

هيكل هابط (LH+LL) يظهر قيعان أكثر انخفاضًا مع قمم أكثر انخفاضًا.

الحركة الجانبية هي سوق بلا اتجاه واضح، وعادة ما تكون قناة متوازية تتأرجح بين الحد الأقصى والحد الأدنى الداخلي. إنه توازن بين الشراء والبيع.

تتشكل هذه التوحيد عندما تقوم الحوت بتجميع موقف أو عندما يقل الاهتمام بالأصل. تسمح هذه الحركة الجانبية للحوت بالحصول على السيولة اللازمة.

الانحراف - الخروج خارج حدود النطاق - غالبًا ما يشير إلى انعكاس وشيك في الاتجاه المعاكس.

نقاط التحول الهيكلية (SWING)

تشير نقاط السوينغ إلى انعكاسات الأسعار:

Swing high: ثلاث شموع حيث الشمعة الوسطى لديها أعلى قمة، محاطة بشمعتين لهما قمم أقل. تشير إلى انعكاس نحو الأسفل.

Swing low: ثلاث شموع حيث تكون الشمعة المركزية بأدنى حد، محاطة بشمعتين أدنى منهما. تشير إلى انعكاس نحو الأعلى.

انهيار الهيكل

كسر الهيكل (BOS) هو تجديد هيكل في اتجاه. إنه تحديث لحد أقصى في الاتجاه الصعودي أو حد أدنى في الاتجاه الهبوطي.

تغيير الشخصية (CHoCH) يميز تغيير الاتجاه التوجهي.

يُسمى أول BOS بعد CHoCH Confirm ويؤكد تغيير الاتجاه.

السيولة

السيولة هي العنصر المركزي لاستراتيجية المال الذكي. إنها "الوقود" الذي تستخدمه الحوت في عملياتها.

في الممارسة العملية، تأتي السيولة للحوت من أوامر التوقف للمشاركين الصغار، الواقعة خلف مستويات الدعم/المقاومة الواضحة أو خلف ظلال الشموع.

أكبر تركيز للأوامر موجود خلف نقاط Swing High و Swing Low - هذه هي "حمامات السيولة" التي تطاردها الحيتان.

عدم التوازن (Imbalance)

تتشكل عدم التوازن عندما يكون هناك اختلال بين أوامر الشراء والبيع.

على الرسم البياني، إنها شمعة دافعة طويلة "تمزق" ظلال الشمعتين المجاورتين.

لإعادة التوازن، ستسعى الحوت إلى سد هذا "الثقب" تمامًا. يعمل عدم التوازن مثل المغناطيس للسعر.

Orderblock (OB)

Orderblock هو المكان الذي تم فيه تبادل حجم كبير من قبل الحوت. هنا يحدث التلاعب الرئيسي في السيولة. يمكن للحيتان عمدًا فتح مركز خاسر على المدى القصير لإنشاء حركة وهمية.

تعمل أوامر الكتل لاحقاً كدعم/مقاومة وتجذب السعر، مما يسمح للحوت بالخروج من مركزه الخاسر عند التوازن أو حتى لتحقيق الربح.

في الختام، يكشف مفهوم المال الذكي عن تصرفات الأيادي الكبيرة وتلاعباتها. مع هذه الاستراتيجية، ستتعلم كيفية الاستفادة من ألعابهم والتنقل في اتجاههم بدلاً من أن تكون ضحيتهم!