فهم التقاطع الذهبي والتقاطع الميت في التداول

استكشاف أنماط التحليل الفني الرئيسية

التحليل الفني يشمل العديد من أنماط الرسوم البيانية التي يستخدمها المتداولون والمستثمرون. بينما ناقشنا سابقًا أنماط الرسوم البيانية الكلاسيكية وتشكيلات الشموع الشائعة، هناك أنماط إضافية تثبت قيمتها عبر أطر زمنية مختلفة للتداول. من بين هذه الأنماط، تبرز التقاطع الذهبي والتقاطع المميت كمؤشرات مهمة.

قبل الخوض في هذه التقاطعات، من الضروري فهم مفهوم المتوسطات المتحركة (MAs). المتوسط المتحرك هو في الأساس خط على مخطط الأسعار يحسب متوسط سعر الأصل على مدى فترة محددة. على سبيل المثال، يعكس المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم متوسط سعر الأصل على مدى 200 يوم الماضية.

دعونا نستكشف التقاطع الذهبي والتقاطع المميت، وكيف يدمج المتداولون هذه المؤشرات في استراتيجياتهم.

شرح التقاطع الذهبي

يظهر التقاطع الذهبي عندما يتجاوز المتوسط المتحرك قصير الأجل المتوسط المتحرك طويل الأجل. عادةً، يتضمن ذلك عبور المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا فوق المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم، على الرغم من أن المفهوم ينطبق على أطر زمنية مختلفة. تظل الفكرة الأساسية ثابتة: يتجاوز المتوسط القصير الأجل المتوسط الطويل الأجل.

يتكون التقاطع الذهبي عادة من ثلاثة مراحل:

1. في البداية، يقع المتوسط المتحرك قصير الأجل تحت المتوسط المتحرك طويل الأجل أثناء الاتجاه الهبوطي.
2. مع تغير الاتجاه، يتقاطع المتوسط المتحرك القصير الأجل فوق المتوسط المتحرك الطويل الأجل.
3. يبدأ الاتجاه الصعودي، مع بقاء المتوسط المتحرك قصير الأجل فوق المتوسط المتحرك طويل الأجل.

غالبًا ما يفسر المتداولون تقاطع الذهب على أنه إشارة صعودية. المنطق بسيط: عندما يتجاوز متوسط السعر قصير الأجل متوسط السعر طويل الأجل، فإنه يشير إلى احتمال حدوث انقلاب في الاتجاه نحو اتجاه سوق أكثر إيجابية.

بينما تُستخدم المتوسطات المتحركة لمدة 50 يومًا و200 يوم بشكل شائع، فإن مبدأ التقاطع الذهبي ينطبق على أطر زمنية مختلفة. ومع ذلك، فإن الإشارات على الأطر الزمنية الأعلى تحمل عمومًا وزنًا أكبر من تلك الموجودة على الأطر الزمنية الأدنى.

من الجدير بالذكر أنه بالإضافة إلى المتوسط المتحرك البسيط (SMA)، يستخدم المتداولون أيضًا المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لتحديد تقاطعات الأسعار. حيث أن المتوسط المتحرك الأسي، الذي يركز على حركة السعر الحديثة، قد ينتج إشارات أسرع ولكن قد تكون أقل موثوقية مقارنة بالمتوسط المتحرك البسيط.

فك رموز التقاطع المميت

يعمل تقاطع الموت كعكس لتقاطع الذهب. يحدث هذا النمط عندما ينخفض المتوسط المتحرك قصير الأجل تحت المتوسط المتحرك طويل الأجل، مثل تقاطع المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا تحت المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم. عادةً ما ينظر المتداولون إلى تقاطع الموت كعلامة سلبية.

يتطور تقاطع الموت أيضًا في ثلاث مراحل:

1. المتوسط المتحرك القصير الأجل يبقى فوق المتوسط المتحرك الطويل الأجل خلال اتجاه صاعد.
2. مع عكس الاتجاه، يتقاطع المتوسط المتحرك القصير الأجل تحت المتوسط المتحرك الطويل الأجل.
3. يبدأ الاتجاه الهبوطي، مع بقاء المتوسط المتحرك القصير الأجل تحت المتوسط المتحرك الطويل الأجل.

تاريخياً، كانت تقاطعات الموت تسبق الانخفاضات الاقتصادية الكبرى، مثل تلك التي حدثت في عامي 1929 و2008. ومع ذلك، يمكن أن تولد أيضاً إشارات خاطئة، كما شهدنا في عام 2016 عندما تشكل تقاطع الموت لفترة وجيزة قبل أن يستأنف السوق مساره التصاعدي.

التباين بين التقاطع الذهبي والتقاطع المميت

التمييز الأساسي بين هذه الأنماط يكمن في دلالاتها السوقية. بينما يشير التقاطع الذهبي إلى توقعات صاعدة، يشير التقاطع الميت إلى مشاعر هبوطية.

يسعى المتداولون غالبًا إلى الحصول على تأكيد من خلال زيادة حجم التداول عندما تحدث هذه التقاطعات. كما يعتبر بعض المحللين مؤشرات فنية أخرى، مثل تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة (MACD) أو مؤشر القوة النسبية (RSI)، لتوفير سياق إضافي.

من المهم أن نتذكر أن المتوسطات المتحركة هي مؤشرات متأخرة بدون قدرات تنبؤية. عادةً ما تؤكد كلتا التقاطعات على عكس الاتجاهات التي حدثت بالفعل، بدلاً من توقع الحركات المستقبلية.

استراتيجيات التداول باستخدام التقاطعات

يتضمن النهج الأساسي الشراء عند تقاطع الذهب والبيع عند تقاطع الموت، خاصة على المخططات اليومية. بينما أظهرت هذه الاستراتيجية بعض النجاح مع البيتكوين في السنوات الأخيرة، إلا أنها ليست خالية من العيوب والإشارات الخاطئة.

غالبًا ما يأخذ المتداولون في اعتبارهم عوامل متعددة تتجاوز إشارة تقاطع واحدة. على سبيل المثال، يمكن أن يوفر فحص التقاطعات على فترات زمنية مختلفة نظرة شاملة أكثر عن السوق. بشكل عام، تحمل الإشارات على الفترات الزمنية الأعلى وزنًا أكبر من تلك على الفترات الزمنية الأدنى.

يلعب حجم التداول دورًا حاسمًا في التحقق من صحة إشارات التقاطع. يمكن أن تؤدي زيادة حجم التداول المصاحبة للتقاطع إلى زيادة ثقة المتداولين في صحة الإشارة.

بالإضافة إلى ذلك، قد يستخدم المتداولون المتوسط المتحرك طويل الأجل كدعم محتمل بعد حدوث التقاطع الذهبي، أو كمستوى مقاومة بعد حدوث التقاطع المميت.

يستخدم العديد من المتداولين إشارات التقاطع مع مؤشرات فنية أخرى لإنشاء استراتيجية تلاقي، بهدف الحصول على إشارات تداول أكثر موثوقية.

الأفكار النهائية

يعد التقاطع الذهبي وتقاطع الموت أدوات شائعة لتأكيد انعكاسات الاتجاه طويل الأجل عبر مختلف الأسواق المالية. بينما يمكن أن توفر رؤى قيمة، من الضروري اعتبارها جزءًا من نهج تحليلي أوسع بدلاً من مؤشرات قائمة بذاتها.

بالنسبة لأولئك الذين يسعون لتعميق فهمهم لهذه المفاهيم التجارية وغيرها، يمكن أن يكون الانخراط مع المجتمعات المطلعة ذو قيمة كبيرة. تذكر، أن التداول الناجح غالبًا ما يتطلب مزيجًا من التحليل الفني، وفهم السوق، وإدارة المخاطر بحذر.