حساب مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح المثلى في التداول

التثبيت الصحيح لوقف الخسارة (Stop-Loss) و جني الأرباح (Take-Profit) يعتبر مهارة أساسية للتاجر الناجح، بغض النظر عن اتجاه التداول المختار – طويل أو قصير. لا تحمي هذه الأدوات رأس المال الخاص بك فحسب، بل تضمن أيضًا تحقيق الأرباح بشكل منهجي. دعونا نستعرض الطرق التفصيلية لحساب هذه المعلمات التجارية الأساسية.

1. تقييم المخاطر المقبولة

قبل تحديد مستويات معينة، يجب تحديد مستوى المخاطر المقبول بوضوح لحساب التداول الخاص بك. يتبع المتداولون المحترفون قاعدة تحديد المخاطر في حدود 1-2% من إجمالي رأس المال في صفقة واحدة – تساعد هذه الطريقة في الحفاظ على استقرار الحساب حتى في حالة سلسلة من الصفقات الخاسرة.

2. استخدام مستويات الدعم والمقاومة

تعمل مستويات الدعم والمقاومة كمعالم طبيعية لوضع أوامر الحماية:

• عند فتح مركز طويل (long):

  • يُوصى بوضع وقف الخسارة على بعد 1-2% تحت أقرب مستوى دعم
  • من المناسب تحديد أخذ الربح قليلاً تحت مستوى المقاومة المهم

• عند فتح مركز قصير (شورت):

  • يتم وضع وقف الخسارة 1-2% أعلى من أقرب مستوى مقاومة
  • يتم تعيين جني الأرباح قليلاً فوق مستوى الدعم القوي

3. تحسين نسبة المخاطر إلى الأرباح

نسبة المخاطر إلى العائد (Risk-Reward Ratio) تسمح بتقييم جدوى الصفقة قبل فتحها. في الأسواق ذات التقلبات العالية، بما في ذلك سوق العملات المشفرة، يُنصح بالالتزام بنسبة لا تقل عن 1:2، والأمثل هو 1:3:

• حساب وقف الخسارة: حدد الحد الأقصى المسموح به من الخسائر (على سبيل المثال، 1% من رأس المال)وترجم هذه القيمة إلى نقاط سعر الأصل

• تحديد جني الأرباح: بناءً على نسبة المخاطر إلى الأرباح المختارة، احسب مستوى الهدف (عندما تكون النسبة 1:3 والمخاطر 1%، ستكون الأرباح المستهدفة 3% من رأس المال)

4. تطبيق المؤشرات الفنية

المؤشرات الفنية تساعد على زيادة دقة وضع أوامر الحماية بشكل كبير:

• المتوسطات المتحركة (Moving Averages): غالبًا ما تستخدم كأرقام ديناميكية للدعم أو المقاومة، وخاصة فعالة MA 50 و100 و200

• مؤشر RSI (مؤشر القوة النسبية): يساعد في تحديد النقاط المحتملة للانعكاس عند الوصول إلى مناطق الشراء المفرط (القيم فوق 70) أو البيع المفرط (القيم تحت 30)

• مؤشر ATR (Average True Range): يسمح بأخذ تقلبات الأصول الحالية في الاعتبار عند حساب وقف الخسارة (على سبيل المثال، وقف الخسارة = 1.5 × ATR من نقطة الدخول)

أمثلة عملية للحساب

احتساب لاحترافي طويل (:

1. نقطة الدخول إلى السوق: 100 USD
2. أقرب مستوى دعم: 95 USD
3. مستوى المقاومة الرئيسي: 110 دولار
4. نسبة المخاطرة إلى الربح المختارة: 1:3

• وقف الخسارة: يتم تعيينه عند مستوى 95 USD )الخطر هو 5 USD أو 5%(
• أخذ الربح: يتم وضعه عند مستوى 115 دولار ) الربح المحتمل 15 دولار أو 15% (

) حساب لاحترافي الشورت ###:

1. نقطة الدخول إلى السوق: 100 USD
2. أقرب مستوى مقاومة: 105 USD
3. مستوى الدعم المهم: 90 USD
4. النسبة المختارة للمخاطر إلى الأرباح: 1:3

• وقف الخسارة: يتم تعيينه عند مستوى 105 USD (الخطر هو 5 USD أو 5%)
• جني الأرباح: يتم وضعه عند مستوى 85 دولار (الربح المحتمل 15 دولار أو 15%)

يتطلب إدارة فعالة لأوامر وقف الخسارة وجني الأرباح تحليلًا منتظمًا للوضع السوقي وتعديل النهج وفقًا للتقلبات الحالية. في فترات التقلبات العالية، يُنصح بتحديد حدود أوسع، بينما في مراحل السوق الهادئة – حدود أضيق. من خلال الالتزام بهذه القواعد وتطوير استراتيجيتك لإدارة المخاطر باستمرار، يمكنك زيادة فعالية تداولك بشكل كبير.