دراسة الفترات الزمنية في التداول: دليل تفصيلي

تتطلب التجارة الفعالة في الأسواق المالية فهمًا عميقًا للفترات الزمنية المختلفة وتأثيرها على هيكل السوق والسيولة. في هذا الدليل، سنتعمق في مفاهيم الأطر الزمنية العليا والدنيا، وسنستعرض استراتيجيات التداول ضمن هذه الأطر، وسنتعلم كيفية تحديد هيكل السوق بشكل فعال.

1. السيولة على الأطر الزمنية الأكبر (СТФ)

تحليل الفترات الزمنية الأكبر يبسط بشكل كبير فهم هيكل السوق والسيولة. توفر الأطر الزمنية الأكبر مثل الرسوم البيانية اليومية (1D) أو الأسبوعية (1W) صورة أكثر وضوحًا وتحديدًا لحركات الأسعار والاتجاهات.

1.1 مثال على تحليل STF: مخطط العملة المشفرة

عند تحليل العملة المشفرة الشهيرة على إطار زمني أكبر، غالبًا ما تُلاحظ بنية سوق واضحة. على سبيل المثال، يصبح من الواضح وجود نطاق محدد جيدًا أو اتجاه، مما يسهل تحديد مناطق السيولة وفرص التداول المحتملة.

2. السيولة على الإطار الزمني الأصغر (م.ت.ف )

على العكس من ذلك، فإن الفترات الزمنية الأقصر، مثل الرسوم البيانية لمدة 15 دقيقة أو 30 دقيقة، تقدم صورة مختلفة عن هيكل السوق والسيولة. قد تكشف الفترات الأقصر عن تقلبات سعرية أكثر تكرارًا والاتجاهات الصغيرة.

2.1 مثال تحليل MTF: رسم بياني للعملات المشفرة

على إطار زمني أصغر، يمكن أن يُظهر مخطط العملة المشفرة الشهيرة اتجاهًا صعوديًا يتميز بسلسلة من القمم العليا (HH) والقيعان العليا (HL). هذه الرؤية الميكروسكوبية تتيح للمتداولين تحديد نقاط الدخول والخروج بدقة.

2.2 الفهم الاستراتيجي

للتجارة المثلى، قم بتحليل السوق على الأطر الزمنية الأعلى لفهم الاتجاه الأوسع والهيكل. استخدم الأطر الزمنية الأدنى لضبط الدخول والخروج بدقة بناءً على الحركات التفصيلية الملحوظة للأسعار.

3. التداول في STP و MTF

دمج التحليل على الأطر الزمنية العليا مع التنفيذ على الأطر الزمنية الدنيا هو استراتيجية قادرة على زيادة فعالية التداول بشكل كبير. إليك كيفية تطبيق هذا النهج في ظروف السوق الصاعدة والهابطة.

3.1 مثال في الاتجاه الصعودي

1. حدد فواصل القيمة العادلة (FVG). حدد هذه الفجوات في مخططات STF.

2. نقاط الدخول. استخدم الرسوم البيانية MTF للبحث عن فرص الدخول في هذه الفترات.

3. الأطر الزمنية: تحليل السوق باستخدام الرسوم البيانية اليومية (1D) والـ 4 ساعات (4H)، وإجراء الصفقات بناءً على الرسوم البيانية لمدة 15-30 دقيقة.

3.2 مثال في الاتجاه النزولي

بغض النظر عما إذا كان السوق صاعدًا أو هابطًا، النقطة الرئيسية هي أن تظل موضوعيًا. حدد وحدد الهيكل على الإطار الزمني القصير، ثم اعمل داخل هذا الهيكل على الإطار الزمني المتوسط.

4. كيف تحدد هيكل السوق (СР)

هيكل السوق (СР) له أهمية أساسية لفهم حركة الأسعار. يتميز بتتابع القمم والقيعان لحركة الأسعار.

4.1. تحديد بنية السوق الصاعدة

تحدد هيكل السوق الصاعد سلسلة من القمم العليا (HH) والقيعان العليا (HL).

4.2. تحديد هيكل السوق الهابطة

على العكس من ذلك، تتميز هيكل السوق الهابطة بسلسلة من القمم المنخفضة (LH) والقيعان المنخفضة (LL).

4.3 التعرف على تغير الاتجاه

لا تدوم الاتجاهات إلى الأبد. يحدث تغيير الاتجاه عندما لا تصل الأسعار إلى كسر الهيكل (BOS). على سبيل المثال، عند النظر في هيكل السوق على مدى 4 ساعات، توقع التغييرات المحتملة في الاتجاه. من المهم ملاحظة أن التنبؤ بتغييرات الاتجاه أكثر صعوبة على الإطارات الزمنية الأصغر بسبب الضوضاء والتقلبات الأعلى.

4.4 الأطر الزمنية المفضلة للتحليل

• تحديد هيكل السوق: استخدم الرسوم البيانية اليومية (1D) و 4 ساعات (4H).

• تنفيذ الصفقات: استخدم الرسوم البيانية لمدة 15-30 دقيقة لتحديد نقاط الدخول والخروج بدقة.