الدرس 4 - الاتجاهات في سوق العملات المشفرة: التحليل والتطبيق العملي

فهم حركة السوق أمر حاسم لاتخاذ قرارات تداول ناجحة - متى يجب الدخول في الصفقة، الخروج منها أو الاحتفاظ بالأصل.

في هذا المقال سنستعرض الأنواع الأساسية من الاتجاهات، وطرق التعرف على الانعكاسات، والمفاهيم الأساسية للتحليل الفني، مثل النقطة المحورية، والكسور، وخطوط الاتجاه.

ما هو الاتجاه ولماذا هو مهم؟

في العالم المالي، يمثل الاتجاه الاتجاه السائد لحركة سعر الأصل على مدى فترة معينة. الأسعار لا تتحرك أبداً بشكل خطي تمامًا، ولكنها تشكل أنماطًا معينة تشير إلى الاتجاه العام للسوق.

هام: التداول ضد الاتجاه السائد يزيد بشكل كبير من احتمالية الخسارة، بينما التداول في اتجاه الاتجاه يزيد بشكل كبير من فرص النجاح.

ثلاثة أنواع رئيسية من الاتجاهات السوقية

الاتجاه الصاعد ( سوق الثيران )

الخصائص:

• تشكيل قمم وقيعان أعلى بشكل متسلسل
• هيمنة الضغط الشرائي
• النمو المستدام لسعر الأصل

استراتيجية التداول: في الاتجاه الصاعد، تعتبر الاستراتيجية المثلى هي البحث عن نقاط دخول للشراء خلال التصحيحات. انتظر تراجع السعر إلى المستويات الرئيسية للدعم أو إلى خط الاتجاه الصاعد للحصول على أفضل دخول إلى السوق.

الاتجاه الهبوطي ( سوق دببي )

المميزات:

• تشكيل قمم وقيعان أدنى بشكل متسلسل
• هيمنة البائعين في السوق
• الانخفاض التدريجي في سعر الأصل

استراتيجية التداول: في ظل الاتجاه الهابط، يجب البحث عن فرص للبيع من خلال الاستفادة من ارتدادات السعر إلى مستويات المقاومة أو إلى خط الاتجاه الهابط.

الاتجاه الجانبي ( فلات )

الخصائص:

• حركة السعر في نطاق محدود
• عدم وجود اتجاه واضح
• فترة التوحيد أو التراكم

كيف تحدد الاتجاه الجانبي:

• اللمسات المتكررة على نفس مستويات الدعم والمقاومة
• انخفاض حجم التداولات دون اتجاه واضح
• عدم اليقين في السوق في انتظار حدث مهم

استراتيجية التداول: في الاتجاه الجانبي، هناك استراتيجيتان ممكنتان: (1) التداول من حدود النطاق أو (2) انتظار كسر الحدود للدخول في اتجاه الاتجاه الجديد المتشكل.

كيف تكتشف انعكاس الاتجاه؟

لا يستمر أي اتجاه إلى الأبد. في مرحلة ما، قد يتغير ويتحول إلى اتجاه آخر. لتحديد الانعكاس المحتمل، يجب الانتباه إلى الإشارات التالية:

☑️ انتهاك هيكل الاتجاه: إذا بدأت تتشكل قمم وقيعان أقل في اتجاه صاعد، فهذا يشير إلى ضعف الضغط الشرائي.

☑️ اختراق المستويات الرئيسية: يمكن أن يشير اختراق مستوى دعم مهم في اتجاه صاعد أو مقاومة في اتجاه هابط إلى تغيير الاتجاه.

☑️ حجم التداول: إذا حدث الاختراق مع زيادة كبيرة في الحجم، فإن احتمال الانعكاس الحقيقي يكون أعلى بكثير.

البيفوت: الهيكل الرئيسي لتأكيد الانعكاس

البيفوت هو هيكل رسومي يساعد في تأكيد تغيير اتجاه الاتجاه. يتشكل من ثلاث حركات سعرية متتالية:

الارتكاز الصاعد: الحد الأدنى → الحد الأقصى → الحد الأدنى المرتفع → اختراق الحد الأقصى السابق. تشير هذه البنية إلى احتمال انعكاس الاتجاه للأعلى.

الارتكاز الهابط: الحد الأقصى → الحد الأدنى → حد أقصى أقل → اختراق الحد الأدنى السابق. هذه البنية تشير إلى احتمال انعكاس الاتجاه نحو الأسفل.

التطبيق العملي: يعتبر البيفوت واحدة من أكثر الأدوات موثوقية لتحديد النقاط المثلى للدخول والخروج من المراكز. يستخدم المتداولون المحترفون البيفوت لفتح المراكز في اتجاه الاتجاه الجديد المتشكل مع نسبة مخاطرة مواتية إلى الربح المحتمل.

خطوط الاتجاه: مستويات الدعم والمقاومة الديناميكية

خط الاتجاه هو أداة أساسية في التحليل الفني، تظهر بصريًا الاتجاه السائد للسعر. إنها تربط النقاط المهمة استراتيجيًا على الرسم البياني، مثل القيم القصوى للسعر، مما يسمح بتفسير حركة الأصل بشكل أكثر وضوحًا.

أنواع خطوط الاتجاه:

خط الاتجاه الصاعد (LTA): يربط بين القيعان المتزايدة بشكل متسلسل، مما يشكل دعمًا ديناميكيًا للسعر.

خط الاتجاه الهابط (LTB): يربط بين القمم المتناقصة بشكل متسلسل، مما يخلق مقاومة ديناميكية.

التطبيق العملي: غالبًا ما يتم تفسير اختراق خط الاتجاه الصاعد على أنه إشارة إلى ضعف الحركة الصاعدة واحتمال الانعكاس نحو الأسفل. بالمثل، يمكن أن يشير اختراق خط الاتجاه الهابط إلى ضعف الضغط الهبوطي واحتمال الانعكاس نحو الأعلى.

الفراكتلات: السوق على مقاييس زمنية مختلفة

الفراكتال هو نمط متكرر يظهر على فترات زمنية مختلفة. فهم الطبيعة الفراكتالية للسوق أمر بالغ الأهمية للتحليل الشامل.

مثال: قد يكون الارتفاع في المحور على الرسم البياني الساعي مجرد تصحيح ضمن الاتجاه الهبوطي العالمي على الإطار الزمني اليومي. لذلك، من الضروري دائمًا تحليل عدة فترات زمنية قبل اتخاذ قرارات التداول.

أنواع الفركتلات:

فركتال للأعلى (صاعد): يشير إلى احتمال وجود قمة محلية محتملة وانعكاس ممكن للأسفل. يتشكل من قمة مع شمعتين أدنى على الجانبين.

الفراكتال للأسفل (هابط): يشير إلى دعم محتمل وانعكاس صعودي محتمل. يتميز بقاع محاط بشمعتين أعلى.

علامات انتهاء الاتجاه الهابط

يمكن أن يوفر تحديد لحظة تحول الاتجاه الهابط إلى صاعد ميزة كبيرة للمتداول. تشمل الإشارات الأساسية لنهاية السوق الهابطة ما يلي:

✅ اختراق خط الاتجاه الهبوطي المهم (LTB). ✅ تشكيل قمة صاعدة. ✅ زيادة كبيرة في حجم المشتريات. ✅ ظهور أنماط الرسوم البيانية الكلاسيكية للانعكاس، مثل القاع المزدوج أو الرأس والكتفين المقلوب.

نصيحة عملية: لتأكيد الانعكاس، استخدم مجموعة من الإشارات. قد تكون إشارة واحدة معزولة خاطئة، لكن تزامن عدة عوامل يزيد بشكل كبير من موثوقية التوقع.