استكشاف المتوسط المتحرك: دليل شامل لتحليل MA

استجابةً لاستفسار حديث حول تفسير المتوسطات المتحركة، يقدم هذا المقال استكشافًا متعمقًا لمؤشر MA. سنغوص في أساسيات المتوسطات المتحركة، وأهميتها في التداول، وكيفية استخدام نظام MA بفعالية في تحليلك.

تُعتبر المتوسطات المتحركة واحدة من أكثر أدوات التحليل انتشارًا وأهمية، حيث تقدم رؤى حول تقلبات تكلفة المتوسط على فترات محددة. غالبًا ما يستخدم المتداولون المتوسطات المتحركة والأنظمة التي تتكون من عدة متوسطات متحركة لتقييم اتجاهات السوق. تحت ظروف معينة، يمكن أن تعمل هذه المتوسطات أيضًا كمستويات دعم ومقاومة.

فهم المتوسط المتحرك (MA)

المتوسط المتحرك هو طريقة للتحليل الفني مستندة إلى "مفهوم متوسط التكلفة" من نظرية داو ومبادئ إحصائية. ينشئ منحنى عن طريق ربط الأسعار المتوسطة على مر الزمن، موضحًا تحركات الأسعار التاريخية والاتجاهات المستقبلية المحتملة. هذه الطريقة تعمل كتمثيل بصري لمفاهيم نظرية داو.

حساب المتوسطات المتحركة

لحساب المتوسط المتحرك، يتم حساب المتوسط الحسابي لأسعار الإغلاق على مدى عدد محدد من الأيام المتتالية. يمثل هذا العدد من الأيام معلمة MA. الصيغة هي كما يلي:

MA = (C1 + C2 + C3 + ... + Cn) / ن

حيث تمثل C أسعار الإغلاق، و n تشير إلى عدد الفترات في دورة المتوسط المتحرك.

تُصنف المتوسطات المتحركة عادةً بناءً على إطارها الزمني:

• قصير الأجل: عادةً 5 أو 10 أيام
• متوسط المدى: غالبًا 30 أو 60 يومًا
• طويل الأجل: عادةً 100 أو 200 يوم

MA في أطر زمنية مختلفة

تختلف تفسير قيم MA اعتمادًا على إطار زمنية الرسم البياني. على سبيل المثال، في الرسم البياني الساعي، يمثل MA5 متوسط 5 ساعات، بينما في الرسم البياني اليومي، يدل على متوسط 5 أيام. يمكن للمتداولين تخصيص فترات MA لتناسب استراتيجياتهم، مع كون MA5 و MA10 و MA30 و MA60 من المجموعات المستخدمة على نطاق واسع.

ثمانية قواعد MA لجرانفيل

طور جوزيف جرانفيل ثمانية قواعد لتفسير المتوسطات المتحركة:

1. يحدث إشارة صعودية عندما يتم اختراق المتوسط المتحرك الصاعد من الأسفل.
2. ارتداد السعر إلى MA مرتفع بعد انخفاض طفيف دونه يبقى إيجابي.
3. تقلبات الأسعار فوق MA المتزايدة، دون كسر للأسفل، تشير إلى استمرار الاتجاه الصعودي.
4. الانخفاضات الحادة تحت المتوسط المتحرك قد تقدم فرص شراء على المدى القصير.
5. يظهر إشارة هبوطية عندما ينخفض السعر تحت MA مسطح أو متناقص.
6. الاختراقات الفاشلة فوق المتوسط المتحرك المتناقص، تليها العودة دونه، تعتبر سلبية.
7. تشير تحركات الأسعار تحت MA المتناقص، والتي تعجز عن الارتفاع فوقها، إلى استمرار الاتجاه الهبوطي.
8. الارتفاعات المفاجئة فوق MA قد تؤدي إلى تراجعات، مما يوفر فرص بيع قصيرة الأجل.

الخصائص الرئيسية للمتوسطات المتحركة

1. تتبع الاتجاه: تشير MA إلى اتجاهات الأسعار وتتابعها.
2. التأخير: تستجيب المتوسطات المتحركة ببطء أكبر من تحركات الأسعار الفعلية أثناء انعكاسات الاتجاه.
3. الاستقرار: تغييرات كبيرة في الأسعار مطلوبة لتغيير قيم MA بشكل كبير.
4. الزخم: غالباً ما تستمر اختراقات الأسعار للمتوسطات المتحركة في نفس الاتجاه.
5. الدعم/المقاومة: يمكن أن تعمل المتوسطات المتحركة كأدوات دعم أو مقاومة في اتجاهات الأسعار.

MA أنماط وتوقعات السوق

1. التقاطع الذهبي: تقاطع المتوسط المتحرك قصير الأمد فوق المتوسط المتحرك طويل الأمد، مما يشير إلى احتمال اتجاه صعودي.
2. تقاطع الموت: يقطع المتوسط المتحرك قصير الأجل أقل من المتوسط المتحرك طويل الأجل، مما يشير إلى احتمال اتجاه هابط.
3. التوافق الصعودي: المتوسطات المتحركة مرتبة بترتيب تصاعدي ( مثل 5، 10، 30، 60) تشير إلى اتجاه صعودي قوي.
4. التوافق الهبوطي: الترتيب التنازلي لمتوسطات الحركة يشير إلى اتجاه هبوطي قوي.
5. الدعم في الاتجاهات الصاعدة: العثور على الدعم عند المتوسطات المتحركة أثناء التصحيحات في الأسواق الصاعدة.
6. المقاومة في الاتجاهات الهابطة: السعر يواجه المقاومة عند المتوسطات المتحركة خلال الارتدادات في الأسواق الهبوطية.
7. انعكاس الاتجاه: نقاط تحول MA ( قد تشير إلى تغييرات محتملة في الاتجاه.

بينما تنشأ المتوسطات المتحركة من تحليل سوق الأسهم، فإن مبادئها تنطبق بشكل متساوٍ على تداول العملات المشفرة. من خلال فهم وتطبيق هذه المفاهيم، يمكن لمستثمري العملات المشفرة تحسين تحليلهم للسوق وعمليات اتخاذ القرار.

بالنسبة لأولئك الذين يلتزمون بالنجاح على المدى الطويل في مجال العملات المشفرة، فإن إتقان تحليل المتوسطات المتحركة يمكن أن يوفر رؤى قيمة حول اتجاهات السوق وفرص التداول المحتملة.