ما هو المتوسط المتحرك (MA)؟ دليل شخصي للتجار

لقد كنت أتداول في العملات المشفرة لسنوات، ودعني أخبرك - فهم المتوسط المتحرك قد أنقذ محفظتي أكثر مما أستطيع عدّه. بينما ينغمس العديد من المتداولين في ضجة إجراء السعر، لقد تعلمت أن مؤشرات MA غالباً ما تروي القصة الحقيقية وراء تحركات السوق.

تتبع أسواق العملات المشفرة المبادئ المالية تمامًا مثل الأسواق التقليدية - فهي تستجيب لديناميات العرض والطلب والعوامل البيئية. كل أصل تشفيري يتصرف بشكل مشابه للسهم، وله خصائصه وعروض قيمته الخاصة. لهذا السبب أُحلل اتجاهات السوق، والأخبار، والمؤشرات الفنية للتنبؤ بالظروف بدقة أكبر.

المتوسط المتحرك (MA): الأساسيات

المتوسط المتحرك هو طريقة إحصائية تُظهر متوسط سعر الأصول بشكل خطي على مدى فترة محددة. في عالم العملات المشفرة، نستخدم عادة ثلاثة أنواع: 5 أيام (MA5)، 10 أيام (MA10)، و30 يوما (MA30). في منصات التداول، تظهر هذه كخطوط رقيقة حمراء وصفراء وزرقاء جنبًا إلى جنب مع مخططات الشموع.

الخط الأحمر يمثل MA5 الخط الأصفر يمثل MA10 الخط الأزرق يمثل المتوسط المتحرك 30

مزايا وعيوب المتوسط المتحرك

الإيجابيات: تتحرك المتوسطات المتحركة في نفس اتجاه الشموع ولكنها تصفّي "الضوضاء" السوقية الناتجة عن التقلبات. وهذا يسمح لي برؤية الاتجاهات السوقية الدورية بشكل أكثر موضوعية. تتحرك المتوسطات المتحركة الحمراء والصفراء والزرقاء وتتقاطع لتكوين أنماط قابلة للقياس يمكنني التداول عليها.

العيوب: لقد تعرضت للخسارة بسبب المتوسطات المتحركة من قبل - يتم حسابها بناءً على الأسعار الماضية، مما يجعلها مؤشرات بطيئة نسبيًا غالبًا ما تتأخر عن تغييرات اتجاه السعر. لهذا السبب لا أستخدمها بمفردها في التداولات القصيرة الأجل ودائمًا ما أدمجها مع مؤشر القوة النسبية أو MACD.

مثال تداول حقيقي باستخدام المتوسط المتحرك

توقع إشارات صعودية/هبوطية من خلال المتوسط المتحرك

في سوق العملات المشفرة الذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، أستخدم المتوسط المتحرك لمدة 5 أيام كمرجع للتقلبات الأسبوعية. بالنسبة للمدى المتوسط، أراقب المتوسط المتحرك لمدة 10 أيام، بينما يوجهني المتوسط المتحرك لمدة 30 يومًا في رؤيتي الشهرية.

لننظر إلى مخطط BTC من سبتمبر إلى نوفمبر 2021:

1. عندما يتداول السعر تحت المتوسط المتحرك لفترة طويلة: من 1 إلى 24 سبتمبر، بقي خط المتوسط المتحرك الأزرق فوق جميع الشموع على الرغم من المحاولات الصعودية. وهذا أظهر أن المتداولين لم يحتفظوا بالمركز من الجلسات السابقة، مع وجود غالبية تكاليف الاحتفاظ أدنى من 39,621 دولار.

بعد حوالي شهر من التداول حيث استهلك السوق الأسعار الفورية، تم شراء الأسعار الفورية منخفضة التكلفة وبدأ السعر في التداول فوق 40,000 دولار في أوائل أكتوبر 2021. هذا الارتفاع المستمر في الأسعار أعاد توجيه مشاعر السوق نحو دفع سعر العملة للأعلى.

أحدث الاختراق في أوائل أكتوبر 2021 بداية ارتفاع جديد - قمت بتحميل حقائبي قبل أن يحدث ذلك مباشرة!

2. إجراء السعر يتداول فوق MA لفترة ممتدة: حوالي 17 أكتوبر 2021، كان السعر فوق MA30 لنصف شهر. أصبح المشترون في السوق ببطء غير قادرين على تلبية الأسعار العالية وحاولوا المساومة، كما يتضح من الظلال السفلية الطويلة والشعلات.

بعد 17 أكتوبر، على الرغم من استمرار ارتفاع سعر العملة، امتدت الظلال السفلية، مما يدل على زيادة الطلب من المشترين عند الأسعار المنخفضة. بحلول 26 أكتوبر، بدأت كلا الجانبين في التجارة لعبة سعر، ودخلت في مرحلة تفاوض على السعر استمرت لمدة أسبوعين حيث تم تسجيل أعلى سعر ($68,999.99)، وبعد ذلك دخلت العملة في اتجاه هبوطي.

لقد لاحظت أنه عندما تنحرف الشموع عن المتوسط المتحرك، فإن ذلك يدل على بداية اتجاه صعودي/هبوطي، وعندما ينتهي السوق، تقترب الانحرافات بشكل لا مفر منه من الشمعة مرة أخرى.

إشارة التقاطع

عندما تتقاطع خطان من المتوسط المتحرك بفترات زمنية مختلفة، يظهر إشارة انتقال. هذا يمثل تقارب تكاليف الاحتفاظ من فترتين زمنيتين ويظهر أن المزيد من المشترين والبائعين سيتخذون نفس الإجراء. يمكن أن يؤدي هذا التزايد في المشاركة إلى تحريك السوق بشكل إيجابي أو سلبي.

كلما كانت المتوسطات المتحركة المتداخلة أطول، زادت حدة حركة مشاعر السوق. لهذا السبب أدمج تقاطعات المتوسطات المتحركة مع مؤشرات الشموع لإنشاء نقاط مرجعية لسلوكي الاستثماري.

عموماً:

• عندما ينخفض المتوسط المتحرك تحت الشمعة: السعر الحالي يتجاوز تكلفة المتوسط، مما يشير إلى زيادة السعر
• عندما يرتفع المتوسط المتحرك فوق الشمعة: السعر الحالي ينخفض دون التكلفة المتوسطة، مما يشير إلى انخفاض السعر

أفكاري النهائية

من خلال استخدام تركيبات من المتوسط المتحرك، أستطيع بسرعة فهم ملاءمة نقاط الشراء والبيع النسبي. يساعدني تحليل أنماط المتوسط المتحرك المختلفة، والتقاطعات، والاتجاهات الاتجاهية على تقييم ظروف السوق بدقة واتخاذ تخمينات أفضل بشأن الاتجاه المستقبلي.

تداول العملات المشفرة ينطوي على مخاطر كبيرة يمكن أن تؤدي إلى خسارة رأس المال. هذه المواد ليست نصيحة مالية. قبل الاستثمار، افهم المخاطر بشكل كامل.

ابدأ بالتداول اليوم!