التحليل الفني: مؤشرات رئيسية لتحديد اتجاهات السوق

تشير مؤشرات التحليل الفني إلى أدوات لا غنى عنها للمتداولين، حيث تتيح لهم تحليل تحركات الأسعار، وتحديد اتجاه الاتجاه، والتنبؤ بسلوك السوق في المستقبل. دعونا ندرس الفئات الرئيسية للمؤشرات وتطبيقها في تجارة الأصول الرقمية.

1. مؤشرات الاتجاه

التعيين: تحديد اتجاه السوق (اتجاه صاعد، هابط أو جانبي).

الأدوات الأساسية:

1. المتوسطات المتحركة (MA):

   • المتوسط المتحرك البسيط (SMA): يحسب متوسط السعر لفترة معينة.
   • المتوسط المتحرك الأسي (EMA): يعطي وزنًا أكبر لآخر بيانات الأسعار.
   • التطبيق: تقاطع المتوسط المتحرك قصير الأجل مع المتوسط المتحرك طويل الأجل يمكن أن يشير إلى تغيير في الاتجاه.

2. مؤشر متوسط الاتجاه (ADX):

   • يقيس قوة الاتجاه الحالي في نطاق من 0 إلى 100.
   • القيم التي تزيد عن 25 تشير إلى اتجاه قوي.
   • الميزة: لا يظهر اتجاه الاتجاه، فقط قوته.

3. نظام بارابوليك SAR:

   • يشكل نقاطًا على الرسم البياني، تشير إلى نقاط محتملة لعكس الاتجاه.
   • الكفاءة: الأكثر دقة في ظروف الاتجاه الواضح.

2. مؤشرات الزخم

الغرض: قياس سرعة تغير السعر للكشف عن حالات التشبع الشرائي أو التشبع البيعي.

الأدوات الأساسية:

1. مؤشر القوة النسبية (RSI):

   • نطاق القيم: من 0 إلى 100.
   • RSI > 70: حالة تشبع الشراء (من الممكن انخفاض السعر).
   • RSI < 30: حالة التشبع بالبيع ( من الممكن أن يرتفع السعر ).
   • تفسير: divergence بين RSI والسعر يمكن أن تحذر من انعكاس محتمل.

2. المذبذب العشوائي:

   • يقارن سعر الإغلاق الحالي مع نطاق الأسعار لفترة معينة.
   • القيم التي تزيد عن 80 تشير إلى التشبع الشرائي؛ أقل من 20 تشير إلى التشبع البيعي.
   • إشارات التداول: تقاطع خطوط %K و %D يشكل إشارات للدخول/الخروج.

3. MACD (تقارب-تباعد المتوسطات المتحركة):

   • يتتبع الفرق بين اثنين من EMA.
   • MACD إيجابي: إشارة صعودية; MACD سلبي: إشارة هبوطية.
   • التحليل: تقاطع MACD مع خط الإشارة وتقاطع الخط الصفري يشكلان إشارات تداول.

3. مؤشرات التقلب

الغرض: قياس سعة تقلب سعر الأصل.

الأدوات الأساسية:

1. أشرطة بولينجر:

   • الهيكل: شريط علوي، شريط سفلي ومتوسط متحرك في المنتصف.
   • تضييق النطاق يشير إلى تقلب منخفض واحتمال بدء حركة قوية.
   • قد تشير اختراق سعر الحدود في النطاقات إلى تقلب عالي.
   • الميزة: التكيف مع ظروف السوق.

2. نطاق متوسط حقيقي (ATR):

   • يقيس النطاق السعري المتوسط لفترة محددة مع الأخذ بعين الاعتبار الفجوات.
   • تشير القيم العالية لـ ATR إلى زيادة التقلب.
   • الاستخدام: غالبًا ما يُستخدم لحساب أوامر الوقف وتحديد حجم المركز.

3. قنوات كيلتنر:

   • هي مشابهة لشرائط بولينجر من حيث الهيكل، لكنها تستخدم ATR بدلاً من الانحراف المعياري.
   • الميزة: رد فعل أكثر سلاسة على تقلبات السوق مقارنةً بحدود بولينجر.

4. مؤشرات الحجم

الغرض: تحليل قوة حركة السعر من خلال حجم التداول.

الأدوات الأساسية:

1. حجم التوازن (OBV):

   • يتتبع الضغط التراكمي للمشترين والبائعين.
   • تفسير: يمكن أن يشير التباين بين OBV والسعر إلى انعكاس وشيك.

2. متوسط السعر المرجح حسب الحجم (VWAP):

   • يظهر السعر المتوسط المرجح بالحجم لفترة معينة.
   • الاستخدام: يستخدم المتداولون المؤسسيون VWAP لتقييم فعالية الدخول إلى السوق.

3. تدفق المال تشايكين (CMF):

   • يجمع بين السعر والحجم لقياس ضغط الشراء/البيع.
   • تحليل: القيم الإيجابية تشير إلى هيمنة الشراء؛ القيم السلبية تشير إلى هيمنة البيع.

5. مؤشرات الدعم والمقاومة

الهدف: تحديد مستويات الأسعار الرئيسية حيث يمكن أن يتغير السوق أو يتماسك.

الأدوات الأساسية:

1. مستويات تصحيح فيبوناتشي:

   • يستخدم النسب الرياضية (23.6%, 38.2%, 61.8%) لتحديد مستويات الانعكاس المحتملة.
   • الميزة: تُفسر الكفاءة بالاستخدام الواسع لهذه المستويات من قبل المتداولين.

2. مستويات البيفوت:

   • مستويات ثابتة محسوبة بناءً على الحد الأقصى والحد الأدنى وسعر الإغلاق للفترة السابقة.
   • الميزة: سهولة الحساب والاستخدام الواسع في التداول قصير الأجل.

3. إيشيموكو كينكو هيو (سحابة إيشيموكو):

   • يحدد مستويات الدعم/المقاومة واتجاه الاتجاه من خلال عدة مكونات.
   • التعقيد: يوفر معلومات عن الاتجاه، الزخم ومستويات الدعم/المقاومة في نفس الوقت.

6. مؤشرات مزاج السوق

الغرض: تقييم المشاعر السوقية لتحديد نقاط التحول المحتملة.

الأدوات الأساسية:

1. مؤشر الخوف والجشع:

   • يقيس الحالة العاطفية للسوق.
   • تفسير: القيم المتطرفة غالباً ما تتزامن مع القمم أو القيعان السوقية.

2. تقرير عن مراكز المتداولين (COT):

   • يتتبع مراكز اللاعبين الرئيسيين في السوق.
   • القيمة: يسمح بفهم توزيع القوى بين المتداولين المؤسساتيين والأفراد.

التطبيق العملي للمؤشرات

استراتيجية تداول فعالة عادة ما تشمل مجموعة من عدة مؤشرات من أنواع مختلفة. على سبيل المثال:

• دمج مؤشر الاتجاه (EMA) مع المذبذب (RSI) يساعد في العثور على نقاط الدخول في اتجاه الاتجاه خلال التصحيحات.
• دمج مؤشرات التقلب ( خطوط بولينجر ) مع مؤشرات الحجم ( OBV ) يساعد في تأكيد قوة الاختراق.
• مؤشرات الدعم/المقاومة ( فيبوناتشي ) بالاقتران مع مؤشرات الزخم ( MACD ) تمكن من تحديد النقاط المثلى للدخول والخروج عند المستويات السعرية الرئيسية.

من المهم أن نتذكر أن كل مؤشر له نقاط قوة وضعف خاصة به. قم بضبط معلمات المؤشرات واختبر أدائها على البيانات التاريخية لتكييفها مع أسلوب تداولك وإطارك الزمني.