الدرس 4 - كيفية تحرك السوق: الاتجاهات الصاعدة ، الهابطة والأفقية

فهم ديناميكيات السوق يلعب دورًا رئيسيًا في اتخاذ قرارات الدخول والخروج أو الاحتفاظ بمركز في الأصل.

ما هو الاتجاه في السوق المالية؟

يمثل الاتجاه الاتجاه السائد لحركة الأسعار مع مرور الوقت. على الرغم من أن الأسعار نادراً ما تتحرك في خط مستقيم، إلا أنها تشكل أنماطًا تشير إلى الاتجاه العام للسوق. تزيد التجارة ضد الاتجاه الرئيسي من خطر الخسائر، في حين أن متابعة الاتجاه تزيد من فرص النجاح.

الأنواع الرئيسية للاتجاهات

الاتجاه الصاعد ( صعودي )

في الاتجاه الصاعد، تتشكل قمم وقيعان سعرية أعلى بشكل متزايد. وهذا يدل على ضغط شرائي قوي ونمو مستدام. في مثل هذه الحالة، يُنصح بالبحث عن فرص للشراء، باستخدام التصحيحات للدخول في المركز بسعر مثالي.

اتجاه هابط ( دب )

الاتجاه النزولي يتميز بتشكيل قمم وقيعان منخفضة بشكل متزايد. في هذه الحالة، تهيمن عمليات البيع، وتبدأ الأسعار في الانخفاض تدريجياً. في مثل هذا الاتجاه، يجب النظر في الفرص لفتح مراكز قصيرة، باستخدام الديناميكية السلبية للسوق.

اتجاه جانبي

في الاتجاه الجانبي، تتأرجح الأسعار ضمن نطاق محدد دون اتجاه واضح. قد تشير هذه الفترة من عدم اليقين إلى تراكم قبل حركة كبيرة.

كيف تتعرف على انعكاس الاتجاه؟

لا يمكن أن تستمر الاتجاهات إلى الأبد. في مرحلة معينة، قد تنعكس وتتغير اتجاهاتها. لتحديد الانعكاس المحتمل، يجب الانتباه إلى الإشارات التالية:

• انتهاك الهيكل: إذا بدأت تظهر قمم وقيعان أدنى في الاتجاه الصاعد، فقد يشير ذلك إلى ضعف الاتجاه.

• اختراق مستويات الدعم أو المقاومة: فقدان مستوى الدعم الرئيسي يمكن أن يشير إلى انتهاء الاتجاه الصعودي.

• حجم التداول: الاختراق الذي يصاحبه حجم عالٍ يكون أكثر احتمالاً أنه حركة حقيقية وليست إشارة كاذبة.

البيفوت: النقطة الرئيسية لتغيير الاتجاه

يمثل البيفوت هيكلًا رسوميًا يساعد في تأكيد انعكاس الاتجاه. يتم تشكيله من خلال تسلسل من ثلاثة حركات سعرية:

• نقطة التحول الصاعدة: الحد الأدنى → الحد الأقصى → حد أدنى أعلى → اختراق الحد الأقصى السابق. قد يشير هذا إلى انعكاس محتمل للأعلى.

• محور هابط: أقصى → أدنى → أقصى أدنى → اختراق الحد الأدنى السابق. قد تشير هذه إلى انعكاس محتمل نحو الأسفل.

غالبًا ما يستخدم المتداولون نقاط التحول لتحديد نقاط الدخول والخروج، حيث تشير إلى لحظات التغيير المحتمل في اتجاه السوق.

خط الاتجاه (LTA و LTB)

خط الاتجاه هو أحد الأدوات الأساسية في التحليل الفني، يستخدم لعرض الاتجاه السائد للسعر مع مرور الوقت. إنه يربط النقاط الهامة استراتيجياً على الرسم البياني، مثل القمم والقيعان، مما يساعد على تفسير حركة الأصول بشكل أوضح.

• خط الاتجاه الصاعد (LTA): يربط القيعان الصاعدة، مشكلاً دعماً ديناميكياً للأسعار.

• خط الاتجاه الهابط (LTB): يربط القمم الهابطة، مكونًا مقاومة ديناميكية.

يمكن أن يشير اختراق LTA إلى ضعف الحركة الصاعدة واحتمال الانعكاس إلى الأسفل. وبالمثل، يمكن أن يشير اختراق LTB إلى انعكاس محتمل إلى الأعلى.

الفراكتلات: السوق بمقاييس مختلفة

الفراكتال هو نمط متكرر على فترات زمنية مختلفة. على سبيل المثال، قد يكون الارتكاز الصاعد على الرسم البياني للساعة مجرد تصحيح داخل الاتجاه النزولي العالمي على الرسم البياني اليومي. لذلك، من المهم تحليل أطر زمنية مختلفة قبل اتخاذ قرارات التداول.

• الفراكتال الصاعد: يشير إلى الحد الأقصى المحتمل والانعكاس إلى الأسفل، يتشكل من قمة محاطة بشمعتين أدنى.

• الفراكتال الهابط: يشير إلى الدعم وإمكانية الانعكاس للأعلى، مع وجود قاع محاط بشمعتين أعلى.