المفاهيم الأساسية للدعم والمقاومة في التداول

مقدمة

الدعم والمقاومة هما ركيزتان أساسيتان في التحليل الفني للأسواق المالية. تُطبق هذه المفاهيم على مجموعة واسعة من الأصول، بدءًا من الأسهم والعملات إلى السلع الأساسية والعملات المشفرة.

على الرغم من أن فهمه الأساسي بسيط، فإن إتقان تطبيقه العملي يتطلب Dedication وخبرة. يمكن أن يكون تحديد هذه المستويات ذاتيًا وتختلف فعاليتها حسب ظروف السوق. لتطوير المهارة في استخدامه، من الضروري دراسة العديد من الرسوم البيانية وستوفر لك هذه الدليل أساسًا قويًا للبدء.

تعريف الدعم والمقاومة

في الجوهر، يمثل الدعم والمقاومة حواجز سعرية في السوق. يعمل الدعم كـ "أرضية" توقف الانخفاضات، بينما تعمل المقاومة كـ "سقف" يحد من الارتفاعات. يمكننا تصور الدعم كمنطقة طلب والمقاومة كمنطقة عرض.

من المهم أن نلاحظ أنه، على الرغم من أنها تمثل تقليديًا كخطوط دقيقة، إلا أن هذه المستويات في الواقع غالبًا ما تكون مناطق أوسع. لا تخضع الأسواق لقوانين فيزيائية تمنعها من عبور مستوى معين، لذا من الأكثر فائدة اعتبار الدعم والمقاومة كنطاقات سعرية من المحتمل أن تتكثف فيها نشاطات المتداولين.

لنلق نظرة على مثال على مستوى الدعم. راقب كيف يعود السعر مرارًا وتكرارًا إلى منطقة يتم فيها شراء الأصل. يتم توطيد نطاق الدعم عندما يتم اختبار هذه المنطقة عدة مرات. عندما يفشل البائعون في دفع السعر دون هذا المستوى، يحدث في النهاية ارتداد يمكن أن يبدأ اتجاهًا صعوديًا جديدًا.

الآن دعونا نلقي نظرة على مستوى المقاومة. في هذه الحالة، السعر في اتجاه هابط. ومع ذلك، بعد كل ارتفاع، لا يتمكن من تجاوز نفس المنطقة في مناسبات متتالية. تتشكل المقاومة لأن المشترين لا يستطيعون السيطرة على السوق ودفع السعر للأعلى، مما يسمح لاستمرار الاتجاه الهابط.

تطبيق مستويات الدعم والمقاومة في التداول

يستخدم المحللون الفنيون مستويات الدعم والمقاومة لتحديد مناطق الاهتمام في رسم بياني للأسعار. تشير هذه المستويات إلى المناطق التي قد تكون فيها احتمالية تغيير الاتجاه أو توقف الحركة الحالية أكبر.

تلعب نفسية السوق دورًا حاسمًا في تشكيل مستويات الدعم والمقاومة. يميل المتداولون إلى تذكر مستويات الأسعار التي أظهرت سابقًا اهتمامًا أكبر ونشاطًا تجاريًا. نظرًا لأن العديد من المشاركين في السوق قد يكونون يراقبون نفس المستويات، فإن هذه المناطق غالبًا ما توفر سيولة أكبر، مما يجعلها نقاطًا مثالية لدخول أو خروج المتداولين الكبار من المراكز.

الدعم والمقاومة هما عنصران أساسيان في إدارة المخاطر بشكل فعال. يمكن أن تمثل القدرة على تحديد هذه المناطق باستمرار فرص تداول مواتية. عادةً، عندما يصل السعر إلى منطقة دعم أو مقاومة، يمكن أن يحدث سيناريوهان: إما أن يرتد السعر خارج المنطقة، أو يخترقها ويواصل في اتجاه الاتجاه حتى المستوى المهم التالي.

فتح مركز قريب من مستوى دعم أو مقاومة يمكن أن يكون استراتيجية مفيدة، principalmente بسبب قرب نقطة الإبطال، حيث يتم عادةً وضع أمر وقف الخسارة. إذا تم اختراق المنطقة وتم إبطال الصفقة، يمكن للمتداولين الحد من خسائرهم بالخروج بأثر سلبي صغير. في هذا الصدد، كلما كانت نقطة الدخول بعيدة عن منطقة العرض أو الطلب، كانت نقطة الإبطال أبعد.

من المهم مراعاة كيفية تصرف هذه المستويات في سياق متغير. كقاعدة عامة، يمكن أن تتحول منطقة الدعم المكسورة إلى مقاومة عندما يتم اختبارها مرة أخرى. بالمقابل، إذا تم كسر منطقة المقاومة، يمكن أن تتحول إلى دعم في الاختبارات اللاحقة. يُعرف هذا الظاهرة بانعكاس الدعم والمقاومة.

تأكيد أن منطقة الدعم السابقة تعمل الآن كمنطقة مقاومة ( أو العكس ) يصادق على النموذج. لذلك، قد توفر تجربة جديدة لهذه المنطقة فرصة ملائمة للدخول في مركز.

عامل آخر يجب مراعاته هو قوة منطقة الدعم أو المقاومة. بشكل عام، كلما انخفض السعر أكثر واختبر منطقة دعم، زادت احتمالية كسرها نحو الأسفل في النهاية. وبالمثل، كلما ارتفع السعر أكثر واختبر منطقة مقاومة، زادت احتمالية تجاوزه نحو الأعلى في النهاية.

لقد درسنا كيفية عمل الدعم والمقاومة بالنسبة لحركة السعر. الآن، دعونا نستكشف أنواعًا أخرى من الدعم والمقاومة الموجودة في التحليل الفني.

الدعم والمقاومة النفسية

النمط الأول الذي سنقوم بتحليله يسمى الدعم والمقاومة النفسية. هذه المناطق لا تتوافق بالضرورة مع أنماط فنية محددة، بل توجد بسبب كيفية محاولة العقل البشري تبسيط وفهم العالم من حولنا.

نحن نعيش في كون معقد بشكل لا يصدق، وبطريقة غير واعية نميل إلى تبسيط بيئتنا لفهمها بشكل أفضل. وهذا يشمل الميل إلى تقريب الأرقام. على سبيل المثال، من غير المحتمل أن نفكر في الرغبة في 0.7648 من التفاح أو أن نطلب من تاجر 13.678.254 حبة أرز.

يلاحظ تأثير مشابه في الأسواق المالية، وخاصة في تداول العملات الرقمية، الذي يتضمن وحدات رقمية قابلة للتقسيم بسهولة. شراء أصل بسعر 8,0674 دولار وبيعه بسعر 9,9765 دولار لا يتم معالجته عقليًا بنفس الطريقة التي يتم بها شراءه بسعر $8 وبيعه بسعر 10 دولارات. لهذا السبب، يمكن أن تعمل الأرقام المستديرة كدعم أو مقاومة في مخطط الأسعار.

ومع ذلك، أصبح هذا الظاهرة معروفة على نطاق واسع مع مرور الوقت. ونتيجة لذلك، قد يحاول بعض المتداولين "التقدم" على المناطق الواضحة من المقاومة أو الدعم النفسي. وهذا يعني وضع أوامر مباشرة فوق أو تحت مستوى متوقع للدعم أو المقاومة.

انظر إلى المثال التالي: كلما اقترب مؤشر DXY من 100، يقوم بعض المتداولين بوضع أوامر بيع قليلاً أدنى من هذا المستوى لضمان تنفيذها. نظرًا لأن الكثيرين يتوقعون انعكاسًا عند 100 ويتقدمون نحو المستوى، فإن السوق لا يصل إليه أبدًا ويتراجع قبل ذلك مباشرة.

دعم ومقاومة خطوط الاتجاه

إذا كنت معتادًا على أنماط الرسوم البيانية الكلاسيكية، فستعرف أن هذه الأنماط يمكن أن تعمل أيضًا كحواجز أمام السعر. في المثال التالي، يحتوي مثلث صاعد على السعر حتى ينكسر النموذج للأعلى.

يمكنك الاستفادة من هذه الأنماط وتحديد مناطق الدعم والمقاومة التي تتماشى مع خطوط الاتجاه. قد تكون مفيدة بشكل خاص إذا تمكنت من اكتشافها مبكرًا، قبل أن يتطور النمط بالكامل.

دعم ومقاومة المتوسطات المتحركة

يمكن للعديد من المؤشرات الفنية أيضًا تقديم الدعم أو المقاومة عندما تتفاعل مع السعر.

أحد أبسط الأمثلة على ذلك هو المتوسطات المتحركة. نظرًا لأن المتوسط المتحرك يمكن أن يعمل كدعم أو مقاومة للسعر، يستخدمه العديد من المتداولين كبارومتر لصحة السوق العامة. يمكن أن تكون المتوسطات المتحركة أيضًا مفيدة للكشف عن تغييرات الاتجاه أو نقاط التحول.

دعم ومقاومة فيبوناتشي

يمكن أن تعمل المستويات الموضحة بواسطة أداة تصحيح فيبوناتشي أيضًا كدعم ومقاومة.

في مثالنا أدناه، يعمل مستوى فيبوناتشي البالغ 61.8% كدعم في عدة مناسبات، بينما يعمل مستوى 23.6% كمقاومة.

مفهوم التقاء في التحليل الفني

حتى الآن، لقد درسنا ما هو الدعم والمقاومة، وبعض أنواعها المختلفة. ولكن، ما هي الطريقة الأكثر فعالية لإنشاء استراتيجيات تداول تعتمد على هذه المفاهيم؟

جانب رئيسي يجب فهمه هو مفهوم التقاء. التقاء يعني دمج استراتيجيات متعددة لإنشاء استراتيجية أكثر قوة. تميل مستويات الدعم والمقاومة إلى أن تكون أقوى عندما تتزامن مع عدة فئات ناقشناها.

دعنا نعتبر ذلك من خلال مثالين. ما هي منطقة الدعم المحتملة التي تعتقد أنها لديها أكبر احتمال للعمل كدعم؟

الدعم 1 يتطابق مع:

• منطقة مقاومة سابقة
• متوسط متحرك مهم
• مستوى فيبوناتشي 61.8%
• رقم دائري في السعر

الدعم 2 يتطابق مع:

• منطقة مقاومة سابقة
• رقم دائري في السعر

إذا كنت قد كنت منتبهًا، فستتنبأ بشكل صحيح أن الدعم 1 لديه احتمال أكبر لاحتواء السعر. على الرغم من أن هذا قد يكون صحيحًا، إلا أن السعر يمكن أن يكسر هذا المستوى أيضًا. النقطة هنا هي أن احتمال أن يعمل كدعم أكبر من الدعم 2. ومع ذلك، لا توجد ضمانات في التداول. على الرغم من أن أنماط التداول قد تكون مفيدة، فإن الأداء الماضي لا يضمن النتائج المستقبلية، لذلك يجب أن تكون مستعدًا لجميع السيناريوهات الممكنة.

تاريخياً، فإن التكوينات التي يتم تأكيدها من خلال استراتيجيات ومؤشرات متعددة تميل إلى تقديم أفضل الفرص. بعض المتداولين الناجحين الذين يستخدمون التقارب قد يكونون انتقائيين للغاية في التكوينات التي يدخلونها، مما يتطلب غالبًا الكثير من الصبر. ومع ذلك، عندما يقومون بالعمليات، تميل تكويناتهم إلى العمل مع احتمالية نجاح عالية.

ومع ذلك، من الضروري دائمًا إدارة المخاطر وحماية رأس المال الخاص بك من تحركات الأسعار السلبية. حتى أكثر الإعدادات قوة مع أفضل نقاط الدخول لديها إمكانية للتحرك في الاتجاه المعاكس. من المهم النظر في سيناريوهات متعددة لتجنب الوقوع في الانفصالات الزائفة أو الفخاخ الصاعدة والهابطة.

التأملات النهائية

بغض النظر عما إذا كنت تقوم بالتداول اليومي أو تداول السوينغ، فإن الدعم والمقاومة هما مفهومان أساسيان يجب أن تفهمهما في التحليل الفني. يعمل الدعم كأرضية للسعر، بينما تعمل المقاومة كسقف.

توجد أشكال مختلفة من الدعم والمقاومة، وبعضها يعتمد على تفاعل السعر مع المؤشرات الفنية. تميل مناطق الدعم والمقاومة الأكثر موثوقية إلى أن تكون تلك التي تم التأكد منها من خلال استراتيجيات متعددة.

إذا كنت ترغب في التعمق في تحليل الرسوم البيانية، فننصحك باستكشاف 12 نمطًا من أنماط الشموع الأكثر شيوعًا المستخدمة في التحليل الفني.