ما هو MACD؟ شرح شامل لمؤشر لا غنى عنه لفهم الاتجاهات

لقد كنت أتابع سوق أصول رقمية خلال السنوات القليلة الماضية، وما أفكر فيه دائمًا هو "لماذا تكون التوقعات خاطئة إلى هذا الحد؟" خاصةً خلال الانهيار الكبير العام الماضي، تعرضت لتجارب مؤلمة. في ذلك الوقت، تعرفت على مؤشر MACD.

بصراحة، في البداية اعتقدت أن "هذه مجرد مؤشرات مشبوهة أخرى"، لكن عندما جربتها، كانت مفيدة بشكل غير متوقع. اليوم سأشارك وجهة نظري حول MACD.

ما هو MACD؟

MACD هو اختصار لـ "Moving Average Convergence Divergence"، ويقال إنه باللغة اليابانية "移動平均収束拡散法". الاسم يبدو رسميًا، لكن باختصار هو مؤشر لرصد اتجاه السوق من خلال النظر إلى الفرق بين متوسطات الحركة القصيرة والطويلة.

طوّره محلل أمريكي يُدعى جيرالد أبيل في السبعينيات، لكنه مفيد جدًا. دقته أعلى من متوسطات الحركة البسيطة، ومن السهل استخدامه حتى للمبتدئين.

الصيغة الحسابية تبدو هكذا. MACDライン = متوسط متحرك أسي قصير الأجل - متوسط متحرك أسي طويل الأجل خط الإشارة = متوسط حركة خط MACD

بالمناسبة، EMA هو متوسط الحركة الأسي المتحرك، وهو متوسط متحرك يضع وزنًا على تحركات الأسعار الأخيرة. إنه يستجيب لتغيرات السوق بشكل أكثر حساسية من المتوسط المتحرك العادي.

كيفية قراءة MACD

هناك بعض النقاط التي يجب مراعاتها عند النظر إلى MACD. النقاط الثلاث التي أستخدمها أكثر هي هذه.

1. تقاطع الذهب وتقاطع الموت

عندما يخترق خط MACD خط الإشارة من الأسفل إلى الأعلى يُطلق عليه "التقاطع الذهبي". هذه إشارة للشراء. على العكس، إذا اخترق من الأعلى إلى الأسفل يُطلق عليه "التقاطع الميت"، وهي إشارة للبيع.

في العام الماضي، بعد ظهور تقاطع ذهبي في البيتكوين، كان هناك ارتفاع من 38,000 دولار إلى 45,000 دولار. لكن، بعد ذلك مباشرة، ظهر تقاطع ميت وسقط بسرعة إلى 37,000 دولار. السوق قاسي.

2. هيستوجرام

الجزء الذي يُعرض مثل الرسم البياني العمودي هو الهيستوجرام، لكنه يمثل الفرق بين خط MACD وخط الإشارة. عندما يكبر هذا العمود، فهذا يعني أن زخم الاتجاه يزداد.

شخصيًا، أعتقد أن الوقت المناسب للشراء هو عندما يتحول الهيستوغرام من المنطقة السلبية إلى المنطقة الإيجابية. وعندما يتحول من المنطقة الإيجابية إلى المنطقة السلبية، أعتقد أن الوقت مناسب للبيع.

3. التباعد

هذا هو الأكثر إثارة للاهتمام، لكن عندما ترتفع الأسعار بينما ينخفض MACD، يُطلق على هذه الحالة اسم "التباين الهبوطي"، وهذا علامة على ضرورة الانتباه. على العكس، عندما تنخفض الأسعار بينما يرتفع MACD، تُعتبر هذه الحالة "التباين الصعودي"، وهذه علامة على قرب القاع.

لو كنت قد انتبهت لذلك في سوق الأصول الرقمية العام الماضي، لما تكبدت كل تلك الخسائر... أشعر بالندم.

فخ الـ MACD

لكن، MACD ليس مثالياً أيضاً. هناك بعض النقاط التي يجب الانتباه إليها.

أولاً، "دماشي" كما يطلق عليه. قد تتحرك الأسعار في الاتجاه المعاكس تمامًا حتى عند ظهور الإشارات. يجب توخي الحذر خاصةً في أوقات السوق النطاقية. بعد ذلك، في نهاية الاتجاه، يصبح MACD غير حساس. شيء آخر هو أنه غير مناسب للتداول قصير الأجل. إذا كنت تتداول يوميًا، فمن الأفضل دمجه مع مؤشرات أخرى.

لقد مررت بتجربة سلبية عندما كنت أعتقد فقط في MACD وفتحت مركزًا وتكبدت خسائر كبيرة. عندما ظهرت تقاطع ذهبي، اشتريت، لكن السعر انخفض على الفور واضطررت إلى قطع الخسائر. من الخطير الاعتماد على مؤشر واحد فقط.

استخدام عملي

إذا كنت ترغب في استخدام MACD بشكل فعلي، يُوصى بدمجه مع بولينجر باند و RSI. على سبيل المثال، إذا ظهرت تقاطع ذهبي في MACD، وفي نفس الوقت ارتدت الأسعار من الحد الأدنى لبولينجر باند، فإن ذلك يعد إشارة شراء موثوقة للغاية.

على العكس، عندما يظهر تقاطع هابط (デッドクロス) ويكون السعر ملامسًا للحد العلوي من بولينجر باند، يمكن استخدامه كإشارة للبيع.

في الواقع، لقد بدأت مؤخرًا في استخدام هذه المجموعة في السوق وكسب بعض الأرباح. ليس لدي ثقة كاملة، لكن على الأقل يبدو أن الوضع أفضل من السابق.

MACD يستخدم القيم 12 و 26 و 9 في الإعدادات القياسية، لكن يمكن تخصيصها أيضًا. ومع ذلك، أعتقد أن الإعدادات القياسية كافية للمبتدئين.

أخيرًا

MACD يتمتع بدقة عالية مقارنةً بالمؤشرات الأخرى، وأعتقد أنه مثالي لفهم الاتجاهات على المدى المتوسط والطويل. لكن يجب الحذر من الإفراط في الثقة. السوق مليء بالمفاجآت التي لا يمكن التنبؤ بها، ولا يمكن لأي مؤشر أن يكون دقيقًا بنسبة 100%.

بالإضافة إلى ذلك، ليست التحليلات الفنية فقط مهمة، بل أيضًا الأسس النفسية للسوق. لقد تعرضت للعديد من التجارب المؤلمة لأنني كنت أؤمن فقط بالمؤشرات حتى الآن.

حسناً، أعتقد أن الخبرة والحدس الشخصي مهمان في نهاية المطاف بالنسبة لأي مؤشر. إذا تمكنت من إتقان استخدام MACD، يجب أن تزداد احتمالية نجاح استثمارك في أصول رقمية قليلاً.

لنواجه السوق بجد!