ما هو "ويج"؟

في الأسواق المالية، يُعتبر الوتد (Wedge) نمط رسم بياني في التحليل الفني يساعد في التنبؤ بانتعاش أو استمرار اتجاه الأسعار. عادةً ما يتم تصنيف الوتد إلى نوعين: الوتد الصاعد والوتد الهابط.

ارتفع الوتد (Rising Wedge)

الميزات:

• تشكل اتجاهات الأسعار سلسلة متتالية من الارتفاعات والانخفاضات.

• ارتفع وتد الاتجاهين كلاهما مائل للأعلى، ولكن ميل الخط العلوي أقل حدة من الخط السفلي.

المعنى:

• ارتفع الوتر، خاصة عندما يظهر خلال اتجاه صاعد، يعتبر عادةً إشارة سلبية.

• من المتوقع أن يحدث انخفاض كبير عندما يتجاوز السعر خط الدعم السفلي.

استراتيجية التداول:

• يمكن النظر في موقف البيع القصير عند نقطة كسر السعر لخط الدعم السفلي.

• يمكن حساب السعر المستهدف بناءً على ارتفاع الوِدج، ويتم تعيينه أسفل ارتفاع الوِدج من نقطة الاختراق.

نموذج الويدج الهابط (Falling Wedge)

الميزات:

• تشكل اتجاهات الأسعار سلسلة من القيعان والقمم التي تنخفض تدريجياً.

• كلا خطي الاتجاه في القناة الهابطة مائلان للأسفل، لكن ميل الخط السفلي أكثر حدة من الخط العلوي.

المعنى:

• يشير الوتد الهابط، خاصة عند ظهوره خلال اتجاه هابط، عمومًا إلى إشارة صعودية.

• قد يتوقع حدوث ارتفاع كبير عندما يتجاوز السعر خط المقاومة العلوي.

استراتيجية التداول：

• يمكن النظر في فتح مركز شراء عندما يتجاوز السعر خط المقاومة العلوي.

• يمكن حساب سعر الهدف بناءً على ارتفاع الويدج، ويمكن تعيينه أعلى نقطة ارتفاع الويدج من نقطة الاختراق.

نقاط هامة

1. حجم التداول: عادةً ما يتناقص حجم التداول تدريجياً خلال عملية تشكيل الوتد. عندما يكسر السعر خط الاتجاه للوتد، فإن الزيادة الملحوظة في حجم التداول تعزز موثوقية إشارة الاختراق.

2. الإطار الزمني: كلما طال فترة تشكيل الوتد، زادت احتمالية كون الحركة بعد اختراق السعر أكثر وضوحًا. الوتد قصير الأجل مناسب للتداول قصير الأجل، بينما الوتد طويل الأجل مناسب للتداول متوسط إلى طويل الأجل.

3. إشارة الفشل: يعتبر الوتد أحد الأنماط الفنية الشائعة، ولكنه ليس دقيقًا دائمًا. لذلك، من الضروري دمجه مع مؤشرات فنية أخرى وظروف السوق للتحقق من فعالية اختراق الوتد.

يعد الوتد أداة مهمة في التحليل الفني، حيث يساعد في تحديد نقاط الانتعاش المحتملة أو نقاط الاستمرار في الأسعار. ومع ذلك، فإن التداول الناجح يتطلب الجمع بين أنماط التحليل الفني والتحليل الشامل للسوق واستراتيجيات إدارة المخاطر. في ما يلي، سيتم توضيح تطبيق أنماط الوتد في الأسواق المالية باستخدام أمثلة، مما يسهل فهم معناها وكيفية استخدامها في الواقع.

الحالة 1: ارتفع وتر

ملخص الحالة:

نفترض أنه تم ملاحظة نمط وتد صعودي على الرسم البياني اليومي لسهم معين. تستمر أسعار هذا السهم في تحديث أعلى وأدنى أسعار جديدة لفترة معينة، ولكن كل أعلى وأدنى جديد أعلى من السابق. هذه الحركة تشكل تدريجياً وتد صعودي.

تحليل تفصيلي:

1. خط الاتجاه: ارسم خطين اتجاه. أحدهما هو خط الاتجاه العلوي الذي يربط بين أسعار القمم، والآخر هو خط الاتجاه السفلي الذي يربط بين أسعار القيعان. كلا الخطين مائلين للأعلى، لكن ميل الخط العلوي أكثر اعتدالاً من الخط السفلي.

2. حجم التداول: تشير عملية تشكيل الوتد إلى أن حجم التداول يتناقص تدريجياً، مما يدل على أن قوة المشترين والبائعين تتجه نحو التوازن.

3. اختراق: عندما ينخفض السعر دون خط الاتجاه السفلي، وإذا كان هناك زيادة في حجم التداول، يتم تأكيد إشارة هبوطية لوتر الصعود.

استراتيجية التداول：

• **دخول قصير: ** نأخذ مركز قصير عندما ينخفض السعر تحت خط الاتجاه السفلي.

• وقف الخسارة: يتم تعيينه فوق أعلى سعر حديث، لإدارة المخاطر.

• سعر الهدف: يتم تعيينه أسفل نقطة الاختراق بمقدار ارتفاع الويدج.

مثال:

على سبيل المثال، لنفترض أن سهم تكنولوجيا (TechCo) شكل وتدًا مرتفعًا من بداية عام 2023 حتى منتصف عام 2023. بعد أن انخفض السعر دون خط الاتجاه السفلي، انخفض بشكل كبير، مما دعم توقعات هذا النمط.

الحالة 2: وتد هابط

ملخص الحالة:

افترض أنه تم ملاحظة نمط الوتد الهابط في مخطط الأربع ساعات لزوج العملات الأجنبية (مثل: EUR/USD). يستمر سعر هذا الزوج في تحديث أدنى وأعلى مستويات جديدة لفترة معينة، لكن كل أدنى وأعلى مستوى جديد يكون أقل من المستوى السابق. هذه الحركة تشكل بشكل تدريجي الوتد الهابط.

تحليل مفصل:

1. خط الاتجاه: يتم رسم خطين للاتجاه. واحد هو خط الاتجاه السفلي الذي يربط أدنى الأسعار، والآخر هو خط الاتجاه العلوي الذي يربط أعلى الأسعار. كلا الخطين مائلين للأسفل، لكن ميل خط الاتجاه السفلي أكثر حدة من العلوي.

2. حجم التداول: تشير إلى أن حجم التداول يتناقص تدريجياً خلال عملية تشكيل القمة، مما يدل على ضعف قوة البائعين.

3. اختراق: عندما يتجاوز السعر خط الاتجاه العلوي، مع زيادة في حجم التداول، يتم تأكيد إشارة صعودية من الوتر الهابط.

استراتيجية التداول:

• **الدخول الطويل: ** سنقوم بفتح مركز شراء عندما يتجاوز السعر خط الاتجاه العلوي.

• وقف الخسارة: يتم تعيينه تحت الحد الأدنى الأخير لإدارة المخاطر.

• سعر الهدف: يتم تحديده أعلى نقطة الاختراق بمقدار ارتفاع الوتد.

مثال:

على سبيل المثال، لنفترض أن منتجًا (مثل الذهب) شكل وتدًا هابطًا من أوائل عام 2024 إلى منتصف عام 2024. بعد أن تجاوز السعر خط الاتجاه العلوي، ارتفع بشكل كبير، مما دعم توقعات هذا النمط.

ملخص

من خلال هذين المثالين، يمكننا أن نرى كيف توفر أنماط الوتد إشارات طويلة أو قصيرة في التداول الفعلي. من خلال فهم هذه الأنماط ودمجها مع أدوات التحليل الفني الأخرى، يمكننا توقع الاتجاهات السوقية بشكل أفضل وتطوير استراتيجيات تداول فعالة. ومع ذلك، عند استخدام منصات تداول الأصول المشفرة مثل Gate، من المهم دائمًا أن نتذكر إدارة المخاطر وأن نقوم بالتداول على مسؤوليتنا الخاصة.