تحليل فني من الدرجة الأولى لزوج ETH/USDT وخطة التداول - 18 أغسطس 2025

🔹 نبض السوق & المقاييس الرئيسية

💰 سعر الإيثريوم: $4,335.89 (-3.08% في 24 ساعة)

📉 نطاق التداول: $4,278 – $4,576

📊 الحجم: 637,574 ETH / $2.84B ( تدفق رأس المال النشط )

موضع EMAs الحرج:

🟠 EMA(7): $4,398.39 → مستوى المقاومة الأول 🔵 EMA(25): $4,043.90 → منطقة دعم رئيسية 🟢 EMA(99): $3,215.24 → أساس صعودي على المدى الطويل

📈 تحليل القوى التقنية

RSI(6): 50.91 → توازن محايد بين المشترين والبائعين

ستوك RSI: 35.87 (MA: 47.15) → تقاطع هبوطي يتطور، يقترب من منطقة البيع المفرط

ملف الحجم: الحالي (257K ETH) < 5-فترة MA (640K ETH) → تراجع زخم البيع

ديناميات سعر-EMA: ✅ السعر أدنى من EMA7 يشير إلى السيطرة الهبوطية على المدى القصير ✅ السعر فوق EMA25 يؤكد أن الهيكل الصاعد على المدى المتوسط لا يزال سليماً

🔮 توقعات الأسعار بدقة

التوقعات الفورية (1–3 أيام)

احتمالية عالية للارتداد بالقرب من منطقة 4,278–4,300 ( أدنى مستوى خلال 24 ساعة + دعم نفسي )

🚧 منطقة المقاومة: $4,398–4,400 (EMA7 + رقم دائري )

• الاختراق فوق يفتح الطريق لإعادة اختبار 4,576 دولار

❌ الإغلاق تحت $4,278 يؤدي إلى تراجع نحو $4,043 (EMA25)

توقعات أسبوعية

🔼 سيناريو التفاؤل يت activated إذا حافظت ETH على مستوى فوق $4,043 واستعادت $4,400 🔽 سيناريو هبوطي يتكشف إذا تم كسر EMA25، مستهدفًا دعم $3,900

🎯 خطة تداول دقيقة

📌 إعداد PRIME: استراتيجية دعم الارتداد (60% احتمال )

🔑 منطقة الدخول: $4,280 – $4,340

🎯 الأهداف المتدرجة:

• T1 → 4,398 دولارا (EMA7)
• T2 → $4,500 (مقاومة نفسية)
• T3 → 4,576 دولارا (24h high)

🛑 وقف الخسارة: $4,250

⚖️ المخاطر/المكافآت: ~1:3+ ( كفاءة تداول ممتازة )

📌 فرصة: اختراق EMA7 (30% احتمال)

🔑 شرط التشغيل: إغلاق الساعة 1H فوق $4,398 مع زيادة في الحجم (>700K ETH)

🎯 الأهداف المتدرجة:

• T1 → $4,576 (أعلى مستوى حديث)
• T2 → $4,781 (مستوى المقاومة التالي)

🛑 وقف الخسارة: $4,350

📌 خطة دفاعية: بروتوكول الانهيار (10% احتمال)

🔑 شرط التفعيل: الإغلاق دون 4,278 دولار بحجم تداول مرتفع (>800K ETH)

🎯 الأهداف المتدرجة:

• T1 → 4,043 دولارا (EMA25)
• T2 → $3,900 (منطقة الدعم التالية)

🛑 وقف الخسارة: $4,320

🛡️ إطار إدارة المخاطر المتقدم

1. 📏 حجم المركز: الحد الأقصى 2% من رأس المال لكل صفقة ( علاوة تقلب ETH مقابل BTC)

2. ⏳ بروتوكول التأكيد: تحقق من جميع الإعدادات بإغلاق شمعة 1H

3. 📊 التحقق من الحجم: يتطلب زيادة حجم لا تقل عن 20% مقارنةً بمتوسط 24 ساعة للدخول في الاختراق/الانكسار

4. 📰 العوامل الخارجية: راقب ترقيات شبكة إيثريوم & التطورات التنظيمية

مستويات القرار الحرجة:

🔴 مناطق الدعم: $4,278 → $4,043 → $3,900 🔵 مناطق المقاومة: $4,398 → $4,576 → $4,781

اتجاه السوق: محايد مع نغمات صعودية. EMA25 ($4,043) يمثل مستوى الدعم الحاسم.

إعداد التجارة المثالي: دخول طويل بالقرب من $4,280–4,340، يستهدف $4,398 → $4,576.