ما هو الانفجار الرافعة (التصفية)؟ معناه وإجراءات الوقاية

في تداول الرافعة المالية، يمكن أن يحدث ظاهرة تُعرف بـ "باكوسو (爆仓)". ما هي هذه الظاهرة بالضبط؟

ما هو الانفجار المالي؟

الانهيار هو عندما تصل خسائر المركز إلى مستوى معين، ويكون الهامش غير كافٍ للاستمرار، مما يؤدي إلى تصفية إجبارية من قبل البورصة. هذه الظاهرة تحدث في مجالات مثل العملات المشفرة، والعقود الآجلة، وسوق الصرف الأجنبي، وسوق الأسهم، وهي آلية لحماية البورصات والمتداولين الآخرين.

** لماذا يحدث الانفجار **

لماذا تصبح الهامش فارغًا؟ يتعلق هذا بمفهوم التداول بالرافعة المالية.

تداول الرافعة المالية هو نظام يتيح لك الاستثمار بأضعاف المبلغ القليل من المال. إذا لم يكن هناك رافعة مالية في الاستثمار، فلن يحدث تصفية.

بعبارة بسيطة، فإن استخدام الرافعة المالية يشبه اقتراض المال من البورصة، مما يعني أنك تتحمل المزيد من المخاطر.

المال المستعار يصبح نقطة دعم، مما يوسع أرباحك وخسائرك. تمامًا كما في مبدأ الرافعة في الفيزياء، ولهذا يطلق عليه "استخدام الرافعة".

توجد معاملات الرفع المالي ليس فقط في العملات المشفرة ولكن أيضًا في الأسهم والعقود الآجلة. السبب في أن البيتكوين تحمل هذه العوائد العالية والمخاطر العالية هو أنه يمكن استخدام رافعة مالية تصل إلى 125 مرة.

على سبيل المثال:

عندما يكون سعر البيتكوين 50000 دولار، إذا قام السيد كوجو بسحب 500 دولار من حسابه واستخدام رافعة مالية بمقدار 100 ضعف، فإن قيمة المركز ستصبح 50000 دولار.

إذا ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 1%، ستصبح قيمة هذه الوضعية 50500 دولار، مما يحقق ربحًا قدره 500 دولار. بمعنى آخر، عند استخدام رافعة مالية تبلغ 100 ضعف، يمكن أن تتضاعف الأموال لمجرد تحرك السعر بنسبة 1% فقط.

الربح والمخاطر دائمًا وجهان لعملة واحدة. يزيد الرافعة المالية من فرصة الربح السريع، ولكنه يزيد أيضًا من مخاطر الخسارة

إذا كنت تحتفظ بمركز طويل برافعة مالية 100 ضعفا ، إذا ارتفع السعر بنسبة 1٪ ، فسيكون معدل العائد 100٪ وسيتم مضاعفة رأس المال.

في المعاملات الواقعية، تختلف نسبة الخسارة التي تحسبها كل بورصة عند حدوث تصفية، حيث يمكن أن يتم حسابها بنسبة 90%. أفضل طريقة للحصول على معلومات دقيقة هي الرجوع إلى سعر التسوية القسري الذي تقدمه البورصة.

إذا وضعت رافعة مالية، يجب أن تتحمل المخاطر أيضًا!!!

التصفية تعني أن الأصول تصبح صفرًا

طرق لتجنب مخاطر الانفجار

1. تجنب التداول بالهامش

توجد أسباب عديدة لحدوث الانفجار، لكن السبب الرئيسي هو أن المستثمرين يسعون للحصول على طرق مختصرة للغاية، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الرافعة المالية. لتجنب الانفجار، يجب أولاً عدم اختيار العقود الآجلة أو تداول الرافعة المالية، أو اختيار نسبة رافعة مالية أقل لتقليل المخاطر.

2. قطع الخسائر في الوقت المناسب

في حالة حدوث انخفاض كبير ، يجب عليك تقليل خسائرك في أسرع وقت ممكن. اترك التفكير بالتمني ، واتخذ قرارا عندما تحتاج إلى اتخاذ قرار ، وأغلق المركز بسرعة.

3. تجنب التداول المفرط المتكرر

4. كن حذرًا بشأن الهامش الإضافي

بعد حدوث تصفية، يمكن للمستثمرين إضافة ضمانات إضافية لضمان تشغيل حساباتهم بشكل طبيعي، ولكن من الخطير إضافة المزيد بشكل عشوائي في محاولة لاسترداد الخسائر. هناك احتمالية عالية للفشل في منتصف الطريق وعدم القدرة على تحمل خسائر ضخمة.

5. لا تقلد الآخرين بشكل أعمى

أي استثمار، فإن أسوأ شيء يمكن فعله هو تقليد الآخرين دون فهم ظروف السوق أو اتخاذ حكم خاص بك. سوق الاستثمار غير قابل للتنبؤ، لذا يجب على المستثمرين الحفاظ على هدوءهم وقدرتهم على اتخاذ القرارات.

توجد وضعيتان للتداول في العقود الدائمة

هامش متقاطع / هامش مستقل

الهامش المتقاطع: في هذا الوضع ، يتم استخدام هامش المستثمر للربح أو الخسارة في جميع المراكز. هذا يعني أنه سيتم استخدام جميع الأصول الموجودة في حساب المستخدم كهامش للمركز. في هذه الحالة ، سيكون انفجار المركز بطيئا نسبيا ، ولكن بمجرد حدوث ذلك ، ستفقد جميع أصولك. **

الهامش المستقل (نموذج الرفع المتقطع): في هذا الوضع، تمتلك كل مركز هامشًا خاصًا بها، مما يجعله مناسبًا لاستراتيجية الاستثمار القائمة على تنويع المخاطر. حتى إذا تعرض مركز واحد للتصفية، فلن يؤثر ذلك على المراكز الأخرى المحتفظ بها.

نقاط مهمة

يجب تجنب القنابل بأي ثمن. تفرض البورصات رسوم تصفية بعد التصفية ، والتي قد تكون باهظة الثمن.

لقد مررت بتجارب عديدة من الانفجار في تداول العملات الرقمية. في البداية، كنت مفتونًا بسحر الرافعة المالية، وكنت أعتقد أن الربح سهل، ولكن لا يمكنني نسيان الرعب عندما تغير السوق فجأة. فقد صديقي 70% من ثروته، ولا يزال غير قادر على التعافي حتى الآن. الرافعة المالية هي سلاح ذو حدين. لقد أدركت أن التداول ضمن حدود رأس المال الخاص بي هو الطريق الوحيد للبقاء في السوق على المدى الطويل.