RSI: الدليل الشامل لمؤشر القوة النسبية في التداول

ما هو مؤشر القوة النسبية (RSI)؟

التحليل الفني (TA) يتكون من التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية للسوق من خلال دراسة حركة الأسعار التاريخية. سواء في الأسواق التقليدية أو في سوق العملات المشفرة، يستخدم المتداولون مؤشرات متخصصة وأدوات تحليلية لتحديد الأنماط وتوقع تحركات الأسعار.

مؤشر القوة النسبية (RSI) هو مؤشر فني تم تطويره في أواخر السبعينيات كأداة لتحليل أداء الأصول مع مرور الوقت. يعمل كمؤشر زخم يقيس كل من الحجم وسرعة تغييرات الأسعار. بسبب مرونته وفعاليته، يتم استخدام RSI على نطاق واسع من قبل المتداولين والمحللين الفنيين في أنواع مختلفة من العمليات.

طور J. Welles Wilder، مهندس ميكانيكي، هذا المؤشر في عام 1978. بعد أن بدأ مسيرته المالية في قطاع العقارات خلال الستينيات، باع وايلدر حصته في العمل في عام 1972 واستخدم أرباحه البالغة 100,000 دولار لبدء التداول في أسواق الأسهم. قادته هذه التجربة إلى إنشاء أدوات رياضية لتحديد الأنماط المربحة، حيث يعتبر RSI أحد أهم مؤشراته وأكثرها ديمومة.

كيفية عمل مؤشر القوة النسبية

بشكل افتراضي، يقيس RSI تغيرات الأسعار على مدى 14 فترة (14 يومًا على الرسوم البيانية اليومية، و14 ساعة على الرسوم البيانية الساعية، إلخ.). تقوم الصيغة بقسمة متوسط الربح من السعر خلال تلك الفترة على متوسط الخسارة، ثم تمثل هذه النسبة على مقياس من 0 إلى 100.

مؤشر القوة النسبية RSI كمؤشر زخم يقيس معدل تغير السعر. يشير الزخم الصاعد إلى عمليات شراء نشطة للأصل في السوق، بينما يشير الزخم الهابط إلى انخفاض اهتمام المتداولين.

يعمل مؤشر القوة النسبية أيضًا كمؤشر يساعد في اكتشاف ظروف الشراء المفرط أو البيع المفرط. من خلال تقييم السعر على مقياس من 0 إلى 100 مع مراعاة 14 فترة محددة مسبقًا:

• مستوى 30 أو أقل يشير إلى أن الأصل من المحتمل أن يكون مفرط البيع ( بالقرب من قاعه )
• مستوى أعلى من 70 يشير إلى أن الأصل ربما يكون قد تم شراؤه بشكل مفرط ( بالقرب من سقفه )

يمكن للمتداولين ضبط الفترة الافتراضية 14 لـ:

• زيادة الحساسية: استخدام فترات أقل (مثل. 7 أيام)
• تقليل الحساسية: استخدام فترات أكثر (مثل. 21 يوماً)

بالنسبة للعمليات قصيرة الأجل، يقوم بعض المتداولين بضبط المستويات عند 20 (المشترى بشكل زائد) و 80 (المشترى بشكل زائد) لتقليل الإشارات الكاذبة.

تباينات RSI

بالإضافة إلى المستويات القياسية 30 و 70، يستخدم المتداولون مؤشر القوة النسبية (RSI) لتوقع تغييرات الاتجاه أو تحديد مستويات الدعم والمقاومة من خلال تباينات صعودية (bullish) أو هبوطية (bearish).

التباين الصعودي: يحدث عندما:

• سعر الأصل يولد أدنى مستويات منخفضة (lower lows)
• مؤشر RSI يظهر أدنى مستويات أعلى (أدنى مستويات أعلى)

تشير هذه التناقضات إلى أنه على الرغم من انخفاض السعر، فإن الزخم يكتسب قوة، مما قد يشير إلى تغيير في الاتجاه نحو الصعود.

الانحراف الهبوطي: يحدث عندما:

• سعر الأصل يولد قمم أعلى (أعلى من القمم)
• مؤشر RSI يظهر قمم منخفضة (قمم منخفضة)

تشير هذه الفجوة إلى أنه على الرغم من أن السعر لا يزال في ارتفاع ، إلا أن الزخم يفقد قوته ، مما قد ينذر بتغير في الاتجاه الهبوطي.

من المهم أن نلاحظ أن تباينات RSI ليست موثوقة للغاية خلال الاتجاهات القوية في السوق. قد يُظهر الاتجاه الهبوطي الحاد تباينات صعودية متعددة قبل أن يصل إلى قاعه الحقيقي. لهذا السبب، تعمل تباينات RSI بشكل أفضل في الأسواق ذات التقلبات المنخفضة، مع تحركات جانبية أو اتجاهات معتدلة.

التطبيق العملي لمؤشر القوة النسبية

عند استخدام مؤشر القوة النسبية، من الضروري أخذ في الاعتبار عدة جوانب مثل التكوينات المخصصة، المستويات الرئيسية (30 و 70) والانحرافات. ومع ذلك، لا يوجد مؤشر تقني معصوم من الخطأ، خاصة عند استخدامه بشكل معزول.

لزيادة فعالية مؤشر القوة النسبية، غالبًا ما يقوم المتداولون المحترفون بدمجه مع مؤشرات فنية أخرى، مما يسمح بتأكيد الإشارات وتجنب التفسيرات الخاطئة. توفر هذه المقاربة متعددة المؤشرات رؤية أكثر شمولاً للسوق وتساعد في اتخاذ قرارات أكثر استنارة.

يتميز مؤشر القوة النسبية (RSI) بمرونته في أسواق وأطر زمنية مختلفة، ولكنه يتطلب ممارسة لفهمه بشكل صحيح بناءً على الظروف المحددة لكل أصل وسياق السوق.