مؤشر الخوف والطمع: كيف يتنفس السوق، وأين تهب الرياح

أوه، هذه المشاعر في سوق العملات المشفرة! كم مرة كنت أنا نفسي ضحية لجشعي، أشتري في ذروة السوق، أو أرتجف من الخوف، غير قادر على تسجيل الدخول إلى السوق بعد الانهيار. يبدو مألوفًا، أليس كذلك؟ لهذا السبب قررت التعمق أكثر في ما يسمى بـ "مؤشر الخوف والجشع" - الأداة التي يُزعم أنها تُظهر مشاعر الحشود.

ما هذا الوحش؟

مؤشر الخوف والجشع هو مقياس رقمي يتراوح من 0 إلى 100، حيث يشير الصفر إلى الحالة التي يبيع فيها الجميع أصولهم في حالة من الذعر ( مثل "أنقذوا أنفسكم!" )، بينما تشير المئة إلى الحالة التي يشتري فيها الجميع بجنون كل ما يمكن.

أنظر إلى هذا المقياس وأتذكر كيف انخفض المؤشر إلى اثنين في مارس 2020. حينها، مثل الكثيرين، كنت أشاهد بيتكوين المتراجع وأفكر: "انتهى الأمر، لقد حان نهاية العملات المشفرة". لكن تلك كانت اللحظة المثالية للشراء! لكن الخوف شلّني.

كيف يحسبون ذلك؟

من المثير للاهتمام أن هذا "المؤشر السحري" يتكون من مكونات مختلفة:

• 25% — تقلب ( تتقافز الأسعار — يعني مخيف)
• 25% — حجم التداول (الكثير يتداولون — يتشبثون)
• 15% — الشبكات الاجتماعية ( ماذا يكتبون في تويتر )
• 10% — هيمنة البيتكوين (الجميع يركضون إلى BTC — يخافون)
• 10% — استعلامات البحث في Google

من المضحك أن مبتكري المؤشر يعتقدون أنهم يمكنهم قياس مشاعري من خلال استعلاماتي في Google! على الرغم من أنه بصراحة، عندما كنت في حالة من الذعر أبحث عن "لماذا ينخفض البيتكوين" في العام الماضي، لم يكونوا على حق بشكل كبير.

أين يمكنني الاطلاع على هذا المؤشر؟

هناك عدة مواقع حيث يمكنك الاطلاع على القيم الحالية:

• Alternative.me — كلاسيكية النوع
• CoinMarketCap — هناك حيث ننظر إلى الأسعار
• CoinStats — يتم التحديث كل 12 ساعة

لم أجدها مباشرة في TradingView، لكن الحرفيين يكتبون السكربتات للتكامل من خلال API.

كيف أستخدم هذا المؤشر

عندما يكون الجميع في حالة من الذعر ( المؤشر أقل من 25)، أبدأ في التفكير في الشراء. أتحقق من الرسوم البيانية على الإطار الزمني الساعي والرباعي، وأراقب مؤشر القوة النسبية وMACD لتأكيد.

عندما يكون السوق في حالة من النشوة (، يكون المؤشر فوق 75)، أفكر في تأمين الأرباح أو حتى في الشورت إذا رأيت حرارة زائدة على الرسوم البيانية.

أتذكر نوفمبر 2021، عندما تجاوز المؤشر 80، وارتفع البيتكوين إلى $60 ألف. كان الجميع يصرخون حول $100 ألف في عيد الميلاد. وقررت، وأنا أنظر إلى المؤشر، أن أثبت جزءًا من مراكزي. لا أقول أنني بعت في ذروة السوق، لكنني كنت قريبًا.

لماذا أحيانًا يكذب هذا المؤشر

لا تظنوا أن هذه عصا سحرية. يمكن أن يبقى السوق في منطقة الخوف أو الجشع لعدة أشهر. على سبيل المثال، في عام 2022، قضينا ما يقرب من نصف عام في "خوف شديد"، وكان كل شراء في هذه الفترة يبدو ناجحًا فقط حتى الانخفاض التالي.

لا أثق في هذا المؤشر كإشارة وحيدة. أستخدمه أكثر كخلفية - إذا رأيت إشارة فنية للشراء وكان المؤشر في منطقة الخوف، أشعر بمزيد من الثقة.

نصائح عملية من ذوي الخبرة

• لا تثقوا بمؤشر بشكل أعمى. التحليل الفني والأخبار لا تقل أهمية
• اختبر استراتيجياتك على حساب تجريبي أو بمبالغ صغيرة
• قم بتعيين وقف الخسائر! خاصة إذا كنت تتداول بالرافعة المالية
• قم بتحليل البيانات التاريخية - كيف كانت العلاقة بين المؤشر والسعر في الماضي

مؤشر الخوف والجشع هو مجرد أداة واحدة تساعدني على فهم متى يخطئ معظم الناس. لأن في السوق غالبًا ما يربح من يسير ضد الحشد. عندما يكون الجميع في حالة من الذعر - اشترِ، وعندما يكون الجميع جشعين - بِع.

في نهاية اليوم، أصعب مهمة هي السيطرة على مشاعرك الخاصة. لا يمكن لأي مؤشر أن ينقذك إذا استسلمت بنفسك للذعر أو النشوة العامة.