تحليل مساء 26 سبتمبر ETH

1. الاتجاهات العامة: تظهر الرسوم البيانية أن ETH دخلت في تصحيح عميق بعد تسجيلها نقطة عالية تبلغ ~4,955 USDT. لا يزال الاتجاه العام ضمن إطار ارتفاع كبير، لكن نطاق التعديل على المدى القصير عميق.
2. الموقع الحالي: السعر الأخير 3,969.90 USDT، نسبة الانخفاض اليومي -0.78%. السعر في منطقة تقاطع متوسطات متحركة رئيسية، وهذه نقطة إشارة مهمة لتغير الاتجاه.
3. نظام المتوسطات المتحركة (EMA) - النقطة المحورية:
· الضغط قصير الأجل: لا يزال السعر تحت المتوسطات المتحركة القصيرة الأجل EMA5 (4077.37) و EMA10 (4208.34)، لاتزال الاتجاهات القصيرة الأجل تميل إلى الهبوط.
· الدعم الديناميكي الرئيسي: السعر قريب جدًا من متوسط EMA72 (4053.84)، وأعلى بكثير من EMA180 (3456.23). من المهم جدًا ملاحظة أن EMA30 (4315.68) و EMA72 (4053.84) على وشك التقاطع، وغالبًا ما يكون هذا التقاطع في المتوسطات المتوسطة علامة هامة على تغيير الاتجاه.
4. مؤشر MACD:
· DIF و DEA كلاهما تحت المحور الصفري (DEA: -3.71)، وخطوط MACD العمودية سلبية (-75.35)، مما يؤكد أن السوق في جو من الاتجاه الهابط.
· ولكن قد تكون طول الشمعة العمودية أقصر مقارنةً بالفترة السابقة (يجب المقارنة مع الفترة السابقة) ، وهذا يشير إلى أن زخم الانخفاض قد يكون في حالة تباطؤ.
5. حجم التداول: حجم التداول الحالي (69.69 مليار) أقل بكثير من متوسط حجم التداول على مدى 5 أيام و10 أيام، مما يشير إلى انخفاض حاد. وهذا عادة ما يعني أن السوق في هذه النقطة عالق، حيث تميل ضغوط البيع والشراء إلى الحذر، وهو مؤشر على تغيير محتمل.

تحليل شكل K والخطوط العريضة

· الشكل العام: السعر يتراجع من النقطة العالية، ويختبر دعماً ديناميكياً يتكون من متوسطات متحركة مهمة على المدى الطويل (EMA72).
· المناطق الرئيسية: تتكون منطقة 3,900 - 4,100 USDT من حزام دعم قوي. هنا لا تشمل فقط EMA72، ولكنها أيضًا منطقة تداول كثيفة سابقة.

توقعات عدة لسيناريوهات الحركة القادمة

حاليًا، يقترب حجم التداول من دعم المتوسطات المتحركة الرئيسية، والسوق يواجه اختيار الاتجاه.

1. أكبر احتمال: الاعتماد على دعم EMA72، وبدء ارتداد تقني
· السبب: EMA72 هو خط اتجاه مهم على المدى المتوسط والطويل، ويمتلك دعمًا قويًا. الانخفاض الشديد الحالي في الحجم يشير إلى نفاد ضغوط البيع، مما يسهل حدوث ارتداد.
· وصف الحركة: السعر حصل على دعم في منطقة 3,950 - 4,050، وظهر تشكيل شموع صعودية (مثل شمعة المطرقة، شمعة صاعدة تغلق فوق شمعة هابطة)، مصحوبة بزيادة معتدلة في حجم التداول، وارتد للأعلى. الهدف الأول هو بالقرب من EMA5 (4077)، والضغط الأقوى عند EMA10 (4208).
2. احتمال المرة الثانية: ضعف الارتداد، والبحث مرة أخرى بعد الاضطراب
· السبب: إذا لم يتمكن حجم التداول من التوسع بشكل فعال أثناء الارتداد، فإن ثقة السوق تكون غير كافية، وبالتالي يكون ارتفاع الارتداد محدوداً.
· وصف الحركة: عندما يرتد السعر بالقرب من EMA5 أو EMA10، يواجه مقاومة ويتراجع، ثم يعود مرة أخرى للذبذبة بالقرب من EMA72، وحتى ينخفض قليلاً دون EMA72، لاختبار دعم منطقة 3,800 - 3,900.
3. احتمالية منخفضة: كسر الدعم مع زيادة الحجم، مما يفتح مجالًا لتصحيح أعمق
· السبب: إذا حدثت أخبار سلبية كبيرة أو كسر في سوق البيتكوين، مما يؤدي إلى فشل الدعم الرئيسي.
· وصف الاتجاه: إذا انخفض السعر مع زيادة حجم التداول دون 3,900 دولار، فإن الهدف التالي سيكون 3,700 USD، وحتى منطقة EMA180 (3456).

التقييم الشامل واقتراحات العمليات

الحكم الأساسي: ETH في نقطة تقنية حاسمة. على الرغم من أن الاتجاه قصير الأمد ضعيف، إلا أنه قد تراجع إلى مستوى دعم ديناميكي مهم (EMA72)، وحجم التداول انخفض بشكل كبير، مما يشير إلى أن تغيير الاتجاه قصير الأمد وشيك. هناك احتمال كبير لارتداد مفرط في الانخفاض هنا.

اقتراحات عملية محددة:

· بالنسبة للمشترين المحتملين (الذين يرغبون في الشراء أو المضاربة):
· التركيز على إشارات الاستقرار بالقرب من EMA72 (4053). هذه نقطة دخول إيجابية نسبيًا.
· إشارات دخول رئيسية: يظهر نمط انعكاس شمعي صعودي واضح بالقرب من الموقع الحالي (مثل "شمعة المطرقة"، "نجمة الصباح")، ويبدأ حجم التداول في الزيادة.
· مستوى وقف الخسارة: يجب تعيينه أسفل منطقة الدعم، على سبيل المثال 3,850 USD.
· مستوى الهدف: يمكن تحديد المستوى الأول كـ EMA5 (4077) و EMA10 (4208).
· بالنسبة للمتداولين الذين يرغبون في البيع على المكشوف:
· لا يُنصح حاليا بفتح صفقات بيع، لأن السعر قد وصل إلى منطقة دعم قوية، ونسبة المخاطر إلى العوائد سيئة.
· الفرصة الأكثر أمانًا للبيع على المكشوف هي الانتظار حتى يرتفع السعر إلى مستوى ضغط المتوسطات المتحركة قصيرة الأجل (مثل 4080-4210) ويظهر إشارة مقاومة (مثل ظلال عليا، ابتلاع هبوطي) ثم التفكير في تجربة بكمية صغيرة.
· أو انتظر حتى ينكسر السعر بشكل فعّال دون مستوى الدعم القوي عند 3,900، ثم تابع الاتجاه.
· الاستراتيجية الأكثر أمانًا: الانتظار بصبر، والعمل وفق الاتجاه
· في نقطة التحول الحالية، الصبر هو الاستراتيجية الأكثر تطورًا. انتظر السوق ليختار الاتجاه بنفسه: هل سيكسر مستوى EMA5 بحجم تداول مرتفع لتأكيد الارتداد، أم سيسقط بحجم تداول مرتفع تحت 3900 لتأكيد الاستمرار في الانخفاض.
· انتظر حتى يتضح الاتجاه، وتجنب شراء القاع أو البيع على المكشوف بشكل أعمى.

الملخص: تشير الإشارات الحالية إلى أن احتمال حدوث ارتداد تقني في تزايد. ولكن يجب الانتظار للحصول على إشارة بدء واضحة (شمعة صاعدة بحجم كبير) والتحكم بدقة في المخاطر.