إثيريوم (ETH) انخفضت بنسبة 8.5% خلال الليل، هل هي تبحث عن قاع في منطقة مُباع بشكل مفرط، أم أنها ستنضم إلى الحركة الهبوطية؟ ثلاث بيانات هامة تقدم الإجابة!

昨夜، بسبب عملية سعر إيثريوم (ETH) من قبل الحوت الضخم، انخفض السعر بالقرب من الحد الأدنى من تقنية بولينجر باندز. وتجاوز مركز تكلفة المراكز والمتوسط المتحرك لمدة 200 يوم في وقت واحد، بينما كانت الأموال قصيرة المدى تهرب من الخوف، تشكل طلبات الشراء سرًا "قاعدة غير مرئية". يبدو أن الأمور فوضوية للوهلة الأولى، لكن في الواقع تحدث حركة كبيرة تحت السطح.

هيكل النطاقات السعرية المهمة

1. مركز القيمة: POC (نقطة التحكم) هي 4295.8 دولار، وحجم التداول في آخر 24 ساعة هو 2770000 ETH، مما يجعلها نقطة مركزية يتنافس فيها المشترون والبائعون بشدة.

2. نطاق حجم التداول العالي (HVN):

   • 4277.5 دولار (235万ETH): خط الدعم الأول خلال اليوم. إذا تم كسر هذا، فقد تتراجع الأسعار إلى 4204 دولار.
   • 4626.3 دولار (236万 ETH): خط المقاومة الأول عند الارتداد. إذا تم كسره مع حجم تداول كبير، فقد يؤدي ذلك إلى عكس الاتجاه الهبوطي.

3. نطاق حجم التداول المنخفض (LVN):

   • 3745.1～3763.4 دولار: إذا استمرت حركة الهبوطية، فقد لا يكون هناك دعم شراء في هذه المنطقة، مما قد يؤدي إلى انهيار سريع إلى 3708 دولار.
   • أكثر من 4956.8 دولار: إذا كان المضاربون الصاعدون يأملون في تحقيق انتعاش على شكل حرف V، فسيحتاجون أولاً إلى ملء هذه "المنطقة الفارغة" بتداولات كبيرة.

4. نطاق القيمة 70%: 4204-4773 دولار. السعر الحالي يقترب من الحد الأدنى، ويدخل في حالة بيع مفرط تقني على المدى القصير.

اختبار الزخم

• نسبة حجم الشراء بالقرب من POC هي 58.7%، مما يدل على أن المشترين قليلاً ما يتمتعون بالأفضلية، لكنهم يفتقرون إلى القوة.
• النسبة المئوية لحجم التداول الصاعد بالقرب من 4277.5 دولار HVN الأخيرة هي 51.4% ، مما يدل على توازن بين المشترين والبائعين.
• في مخطط 15 دقيقة، إذا تجاوزت نسبة حجم الشراء 60% حول 4270 إلى 4280 دولار، وبلغ حجم التداول أكثر من 1.5 مرة من متوسط آخر 20 شمعة، يمكن اعتبار ذلك إشارة قوية للارتفاع على المدى القصير.

المؤشرات المساعدة

• المتوسط المتحرك 200 يوم هو 4459 دولار، ومعدل الانحراف عن السعر الحالي هو -1.94%، مما يشير إلى أن الاتجاه الهبوطي هو السائد على المدى المتوسط.
• تتداخل الحد الأدنى من تقنية بولينجر باندز البالغ 4328 دولارًا مع LVN 4305 دولارًا، مما يشكل خط دعم مزدوج.
• انخفضت مراكز العقود الآجلة بنسبة 6.27% خلال 24 ساعة، ومعدل التمويل كان سالبًا قليلاً. لا تزال عمليات تصفية مراكز الشراء ذات الرافعة المالية مستمرة، وهناك اتجاه نحو تخفيف الضغط البيعي.

دورة السوق

الآن نحن في مرحلة تصحيح الموجة C على مستوى اليوم في اتجاه صاعد متوسط المدى. نفسية السوق قصيرة المدى متشائمة للغاية، ولكن على المستوى الأسبوعي لا يزال يتم الحفاظ على EMA21 (المتوسط المتحرك الأسي لمدة 21 أسبوعًا)، ويمكن تعريفه بأنه "انخفاض حاد في سوق صاعدة"، وليس تحولاً إلى سوق هابطة.

استراتيجية التداول

1. نشط: حاول الدخول في مركز شراء بنسبة ثلث عند السعر الحالي بين 4372 و 4380 دولارًا، وحدد خط وقف الخسارة عند 4270 دولارًا (خارج HVN السفلي). الهدف الأول هو 4450 دولارًا، والهدف الثاني هو 4626 دولارًا، ونسبة المخاطر إلى المكافأة حوالي 2.1.

2. التركيز على الاستقرار: انتظر العودة إلى حوالي 4270-4280 دولار، وادخل بعد التأكد من وجود شمعة صاعدة تغلف شمعة هابطة مع حجم تداول كبير. سيكون خط وقف الخسارة عند 4240 دولار، والهدف هو 4400 دولار، ونسبة المخاطرة إلى العائد ستكون حوالي 2.8.

3. محافظ: إذا انخفض السعر إلى ما دون 4270 دولارًا، وتجاوزت نسبة حجم التداول الهبوطي 55%، فسأتحول إلى البيع على المكشوف. سيكون مستوى وقف الخسارة عند 4320 دولارًا، والهدف 4150 دولارًا، ونسبة المخاطرة إلى العائد حوالي 2.4.

تحذير المخاطر

• إذا انخفض إلى 4270 دولارًا مع حجم تداول كبير، فإن الاستراتيجية ستصبح غير فعالة.
• في حال حدوث أحداث البجعة السوداء الاقتصادية الكلية أو انهيار سوق الأسهم الأمريكي، قد يتوسع نطاق الانخفاض إلى أقل من 4000 دولار.

اقتراح لصنع السوق (توفير السيولة)

ننصح بإصدار طلبات ثنائية الاتجاه في النطاق من 4270 إلى 4450 دولار. هذا النطاق له عرض يقارب 4%:

• الحد الأدنى 4270 دولار يتداخل مع HVN، مما يوفر دعماً شراء قوياً.
• الحد الأعلى البالغ 4450 دولار هو موضع إعادة اختبار المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم، حيث يتركز ضغط البيع.
• نظرًا لأن معدل التمويل سلبي قليلاً، فقد تكون هناك إمكانية للحصول على تكلفة تمويل إضافية لمركز الشورت.