فن كتل الطلب: فك شفرة الحركات المخفية في السوق

الخيوط غير المرئية التي تحرك السوق المالية غالبًا ما تكون غير ملحوظة للعين غير الاحترافية. ومع ذلك، فإن تعلم كيفية اكتشاف واستغلال هذه الحركات بعد تغيير كبير في الاتجاه يمكن أن يكون مفيدًا للغاية. وهذا يعني افتراض أنه، وراء الكواليس، توجد كيانات كبيرة الحجم تتلاعب بهذه الخيوط، قادرة على دفع السعر في اتجاهات غير متوقعة لجذب السيولة. قد تكون إتقان هذه المهارة هي خطوتك التالية نحو استراتيجية التداول أكثر ربحية.

هل حلمت يومًا بالوصول إلى استراتيجيات التداول المستخدمة من قبل كبار اللاعبين في السوق؟ في هذه المقالة، سنكشف عن استراتيجية رئيسية تستخدم في التداول المؤسسي: كتل الطلب. سنستكشف كيفية تحديد كتلة الطلب، وما هو الإطار الزمني الأكثر ملاءمة لتحليلها، وكيفية بدء عملية بناءً عليها. بالإضافة إلى ذلك، سنحلل كيفية تفسير سلوك السعر حول كتلة الطلب، وأين نضع وقف الخسارة الذي يقلل من مخاطر التعرض للتصفية، وكيفية تحديد جني الأرباح الفعال لاستراتيجية تداول السوينغ الناجحة.

لنغوص في الموضوع:

وجهة نظر كبار اللاعبين في السوق

استراتيجية المؤسسات

تستخدم الكيانات المالية الكبيرة كتل الطلبات لأسباب متنوعة. عندما تكون لاعبًا مهيمنًا في السوق، تكون الكفاءة أمرًا بالغ الأهمية. بدلاً من تنفيذ عمليات صغيرة متعددة، تقوم هذه المؤسسات بتجميع أوامرها في كتل، مما يسمح لها بتوفير الوقت وتقليل التكاليف المرتبطة بالمعاملات.

تتضمن هذه الممارسة فوائد إضافية، مثل الحصول على أسعار أكثر ملاءمة وتحسين تنفيذ أوامرك، نظرًا للتأثير الذي تمارسه في السوق. من خلال تجميع أوامرك، يمكنك تقليل التأثير وتجنب التقلبات الحادة في الأسعار.

بالإضافة إلى ذلك، تستخدم المؤسسات كتل الطلبات لصعوبة أن يكتشف المشاركون الآخرون في السوق نواياهم في الشراء أو البيع.

ما هي كتل الطلبات أو بلوكات الطلبات؟

تعد مناطق Order Blocks مناطق حاسمة على الرسم البياني حيث تقوم المؤسسات المالية بتنفيذ معاملات ذات حجم كبير. تمثل هذه المناطق توازناً بين العرض والطلب، وتعمل كنقاط مرجعية لتقلبات الأسعار المستقبلية. سيمكنك فهم وتحديد Order Blocks من الحصول على ميزة كبيرة في تداولاتك.

كيفية تحديد كتلة الطلب:

يمكن التعرف على كتلة الطلب كآخر شمعة هابطة قبل حركة صعودية في السعر. لتأكيد أنها كتلة طلب، من الضروري التحقق من أن أعلى هذه الشمعة قد تم تجاوزه بواسطة الشمعة الصاعدة التالية.

OB بايستا OB ألكيستا

الإطار الزمني المثالي للتحقق وبدء عملية:

يعتبر من الأكثر فعالية استخدام أطر زمنية أوسع للتحقق من بدء العمليات استنادًا إلى كتل الطلب، مثل H4 (4 ساعات)، D1 (1 يوم) أو حتى W1 (1 أسبوع). تقدم هذه الأطر الزمنية رؤية أوسع للسوق وتزيد من احتمالات النجاح في عملياتنا.

المؤشر الأنسب للاستخدام مع كتل الطلب:

على الرغم من أنه يمكن تحديد كتل الطلب بصريًا، فإن تحسين دقتها دائمًا ما يكون مفيدًا. واحدة من أكثر المؤشرات فعالية هي ملف الحجم. يُظهر هذا المؤشر توزيع الحجم على مستويات أسعار مختلفة، مما يتيح لك تحديد مناطق النشاط المؤسسي العالي. من خلال دمج ملف الحجم مع كتل الطلب، ستحصل على أداة قوية لاتخاذ قرارات أكثر دقة.

سلوك السعر حول كتلة الطلب:

من الضروري مراقبة كيفية تصرف السعر حول كتلة الطلب. إذا أظهر السعر رد فعل إيجابي، مثل اندفاع قوي نحو الارتفاع أو توطيد في الاتجاه الصاعد، يمكن اعتبار ذلك إشارة تأكيد لبدء عملية شراء. من المستحسن دائمًا دعم القرار بأدوات تحليل فني أخرى.

دفع صعودي وتوحيد

إيقاف الخسارة وجني الأرباح:

لحماية عملياتنا، من الضروري وضع وقف الخسارة عند مستوى استراتيجي. إحدى الخيارات هي وضعه أسفل منطقة الطلب مباشرة، مما يوفر لنا هامش أمان في حالة حدوث انعكاس محتمل في السعر. أما بالنسبة لجني الأرباح، يُنصح بتحديده عند مستويات مقاومة هامة أو مناطق تجميع سابقة، حيث قد يواجه السعر صعوبات في الاستمرار في حركته الصعودية.

التأملات النهائية:

فهم كيفية عمل المؤسسات أمر أساسي لتحسين أرباحنا. لا يجب أن ننسى أن هذه الكيانات لديها القدرة على تحريك كميات كبيرة من العمليات والتأثير على السعر في الاتجاه الذي يفيدها، لذلك فإن فهم تحركاتها يمنحنا ميزة كبيرة.

كما أشار احترافي معروف في عمله حول حركة السعر، يتعلق الأمر باستخدام تحليل يمكّنك من "ميل الاحتمالات لصالحك".

المعرفة قوة في عالم التداول.