ما هي خصائص أنظمة التداول الأكثر ربحية؟

يعتقد الكثير من الناس أن نظام التداول الذي يحقق الربح يجب أن يكون له معدل نجاح مرتفع، ومؤشرات متعددة، ومنطق معقد، ويفضل أن يكون سراً شخصياً لا يفهمه أحد، لكن في الحقيقة، إذا كنت قد درست أنظمة التداول المربحة المتاحة في السوق، ستجد أن لديها بعض الخصائص المشتركة.

أولاً، يجب أن يكون له قيمة متوقعة إيجابية. حتى لو كانت نسبة الفوز فقط 30-40%، ولكن طالما كانت نسبة الربح إلى الخسارة مرتفعة بما فيه الكفاية (مثل 1:3)، فإنه لا يزال بإمكانه تحقيق الربح على المدى الطويل.

ثانياً، يجب أن تكون هناك قواعد لإدارة الأموال في النظام. على سبيل المثال، يجب أن يكون التحكم في المخاطر لكل صفقة بين 1%-2%، وأن يكون هناك حد أقصى للتراجع في الحساب، وزيادة الكمية تدريجياً عند تحقيق الأرباح، وتقليل الكمية تلقائياً عند حدوث خسائر، وما إلى ذلك.

ثالثًا، كلما كان الأمر بسيطًا كان أفضل. غالبًا ما تحتوي الأنظمة الأكثر ربحية على اثنين أو ثلاثة قواعد أساسية فقط: الدخول، وقف الخسارة، وجني الأرباح، كلما كانت واضحة كان من السهل تنفيذها.

رابعًا، يجب أن يؤخذ في الاعتبار مرحلة السوق. أنظمة الاتجاه تحقق أرباحًا كبيرة في الأسواق الكبيرة، ولكنها تخطئ خلال فترات التذبذب، لذا فإن التحكم في المخاطر لا غنى عنه.

يسعى العديد من الأشخاص وراء أنظمة التداول التي تحقق أرباحًا سريعة، لكنهم سرعان ما يكتشفون أن وراء هذه الأرباح العالية تكمن مخاطر كبيرة، وفي النهاية يعودون ليكتشفوا أن النظام الأكثر ربحية ليس هو الذي يتمتع ب"الكمال" من الناحية التقنية، بل هو الذي يمكن أن يجعلك تستمر في أي سوق، وتنفيذ العمليات بشكل مستقر وطويل الأمد، وهذا هو الأمر النادر حقًا.