من تبادل إلى داخل السلسلة استراتيجية: طريق تاجر الأصول الرقمية الخبير في تحليل البيانات
في عام 2017، دخل خبير تحليل البيانات المولود في تايوان مجال الأصول الرقمية، وانضم في عام 2019 إلى قسم إدراج العملات في تبادل في البر الرئيسي. هناك، ركز على تحليل البيانات داخل السلسلة والعناية الدقيقة بالمشاريع، وقد أعدته هذه التجربة بأساس متين في تحليل البيانات وفهم الصناعة.
في عام 2022، ترك التبادل وبدأ في ريادة الأعمال. في البداية، كان يركز على تطوير مشاريع NFT، ولكن مع تراجع حماس سوق NFT، أدرك بذكاء صعود تداول Memecoin، وقام بسرعة بتعديل الاتجاه، ووجه التركيز نحو داخل السلسلة والتداول القائم على البيانات. لقد طور هو وفريقه مجموعة متنوعة من أدوات التحليل والروبوتات التجارية لمراقبة تحركات العناوين داخل السلسلة وتوليد إشارات التداول.
تتميز استراتيجية تداول هذا الخبير بخصائص واضحة: لا تركز على تقييم السرد، بل تركز على المراقبة داخل السلسلة وقواعد صارمة لجني الأرباح والحد من الخسائر. ويؤكد أنه من خلال تحديد استراتيجيات واضحة لجني الأرباح والحد من الخسائر، يمكن للتداول أن يتحرر من تأثير المشاعر الذاتية.
في الوقت نفسه، أشار إلى أن منطق التداول يحتاج إلى تحسين مستمر. في البداية، تم التركيز على سلوك تداول الأموال الذكية داخل السلسلة، ثم توسع ليشمل سلوك فرق التداول، ثم سلوك العناوين الرئيسية للعملات الفردية. من خلال التحليل العميق لهذه الأنشطة داخل السلسلة، قام بتحسين دقة قرارات التداول باستمرار.
حالياً، تشمل حيازته الرئيسية BTC وETH وSOL، ما يشكل حجر الزاوية لمحفظته الاستثمارية الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، أصبح Moodeng، الذي برز أداؤه مؤخراً، علامة فارقة مهمة له: حيث حقق عائدات تصل إلى 5000 ضعف في فترة قصيرة. لكن بالنسبة له، فإن معنى Moodeng لا يقتصر فقط على العائدات.
تتمثل القيمة الحقيقية لمودنج في تأكيد فعالية استراتيجيتها المعتمدة على البيانات. من خلال تتبع سلوك العناوين الرئيسية لمودنج داخل السلسلة، أكد نظرية "اتباع القادة" في التداول. لم تعزز هذه النتائج العملية مصداقية استراتيجيتها فحسب، بل قدمت أيضًا دعمًا قيمًا لقرارات التداول المستقبلية.
البيانات والانضباط: مفتاح النجاح في التداول
خلال عملية التداول، أكد هذا الخبير على استراتيجية "استرداد رأس المال مضاعفاً، وقف خسارة نصف" كاستراتيجية موحدة، وهي جوهر إدارة المخاطر لديه. تتجنب هذه الاستراتيجية التدخل الناتج عن المشاعر السوقية من خلال قواعد واضحة، وتحقق من جدوى القيمة المتوقعة الإيجابية (EV) من خلال نماذج رياضية.
في التداول، تحتاج فقط إلى الحفاظ على نسبة فوز تزيد عن 33% لتحقيق EV إيجابي. على سبيل المثال:
• سيناريو جني الأرباح: بيع جميع الأصول بعد مضاعفتها، لتحقيق 100% من العائد.
• سيناريو وقف الخسارة: بيع جميع الأصول بعد أن تم تقليصها إلى النصف، خسارة بنسبة 50%.
استنادًا إلى الافتراضات السابقة، عندما تصل نسبة الفوز إلى 33% أو أكثر، فإن العائدات طويلة الأجل للتجار ستظهر زيادة إيجابية. تعتمد استراتيجية هذا الخبير على الاحتمالات، مع التركيز على الحفاظ على استقرار العقل، وتجنب التأثر بتقلبات السوق على المدى القصير التي قد تؤثر على قرارات التداول.
في الوقت نفسه، طور فريقه مجموعة من الأدوات التي تركز على البيانات، لتقديم رؤى عميقة للمستخدمين حول热点 السوق وسلوك القوى الرئيسية:
أدوات تحليل داخل السلسلة للرموز
من خلال البيانات الكبيرة، يتم تحليل هيكل حيازة الرموز وسلوك العناوين. تشمل الوظائف الأساسية ما يلي:
تحديد سلوك القوة الرئيسية: تصنيف العناوين التي تحتوي على روابط تحويل أو خصائص تجارة جماعية على أنها "عصابة" أو "مجموعة القوة الرئيسية".
التحليل الشامل والاتجاهات: إجراء تقييم نوعي وكمّي لتركيز حيازة الرموز، وتحديد ما إذا كانت القوة الرئيسية تجمع العملات.
تحسين نماذج السلوك: من خلال دمج سلوك التحويلات للعناوين (مثل استخدام جسور السلسلة أو الخلطات) بالإضافة إلى اتجاهات تدفقات الأموال داخل السلسلة، يتم تشكيل توقعات دقيقة للعمليات الرئيسية.
أدوات إشارات التداول في الوقت الفعلي
هذه أداة إشارات تداول في الوقت الفعلي تم تطويرها استنادًا إلى قاعدة بيانات لعناوين الأموال الذكية التي تراكمتها الفرق على مدى آلاف العناوين. عندما تظهر مجموعة من العناوين ذات الأداء التاريخي الممتاز في السوق وتقوم بشراء عملة معينة بشكل جماعي في فترة قصيرة، فإن هذه الأداة ستصدر إشارات. يمكن أن تساعد هذه الإشارات المستخدمين في التقاط النقاط الساخنة في السوق بسرعة وتحديد ما إذا كانت العملة لديها إمكانيات للارتفاع على المدى القصير.
توفر هذه الأدوات للمستخدمين مجموعة كاملة من نظام دعم التداول. على سبيل المثال، عندما تُظهر أدوات تحليل المعلومات الداخلية للرموز أن مستوى الشراء الرئيسي لرمز معين قد بلغ ذروته، بينما تلتقط أدوات إشارات التداول في الوقت الحقيقي سلوك شراء جماعي من قبل العديد من الأموال الذكية، فإن هذا عادة ما يشير إلى أن الرمز قد يصبح نقطة جذب في السوق. يمكن للمستخدمين بناء مراكز تتبع الاتجاهات بناءً على البيانات المقدمة من الأدوات، جنبًا إلى جنب مع استراتيجيات مضاعفة رأس المال ووقف الخسارة.
استراتيجية البيانات لالتقاط توجهات القوة الرئيسية
في سوق الأصول الرقمية، يقوم اللاعبون الرئيسيون بتحقيق الأرباح من خلال جمع العملات وتوزيعها، وخلال هذه العملية، لا بد أن تحدث تغييرات في سلوك الحيازة داخل السلسلة. يكمن جوهر استراتيجية التداول في كيفية التقاط بيانات سلوك اللاعب الرئيسي. على سبيل المثال، يظهر اللاعب الرئيسي سلوكيات محددة داخل السلسلة خلال فترة جمع العملات، ويمكن تجميع هذه السلوكيات وتحويلها إلى إشارات تداول.
ومع ذلك، عندما يتبنى المزيد من الأشخاص استراتيجيات مماثلة، قد يقوم الأفراد الرئيسيون بتعديل استراتيجياتهم أو حتى إخفاء سلوكياتهم. لذلك، يحتاج فعالية استراتيجيات التداول إلى التعديل المستمر والتحسين، لتحديد السلوكيات الخفية المحتملة للأفراد الرئيسيين. يعتقد هذا الخبير أن هذه لعبة مستمرة، وأن نموذج المراقبة الديناميكي المحسن هو مفتاح فعالية الاستراتيجية على المدى الطويل.
استراتيجية بدأت بتتبع "الأموال الذكية"، حيث تتمتع هذه العناوين عادةً بمعدل فوز يزيد عن 40% في السوق وتحقق عائدات كبيرة. من خلال أدوات تصفية هذه العناوين، أنشأ مع فريقه DAO وقائمة مراقبة خاصة به، لمراقبة مجموعة من عناوين الأداء الجيد باستمرار.
تشمل الطرق الأساسية للاستراتيجية:
التعرف على العمل الجماعي: يكتشف فريق المراقبة أن بعض تجمعات العناوين تقوم بعمليات متزامنة، بما في ذلك جمع العملات وتوزيعها. تصبح هذه الأنماط أساس الاستراتيجية.
التحكم في المراكز: عند متابعة القوى الرئيسية، تجنب الدخول في قائمة أكبر 100 مركز، واحتفظ بانخفاض الظهور لتجنب التأثير على إيقاع تنفيذ القوى الرئيسية. عادةً ما لا يتجاوز حجم الشراء 0.5% من القيمة السوقية للعملة.
استجابة الإشارة: عندما يظهر تجمع ضمن قائمة المراقبة ظاهرة دخول جماعي إلى رمز معين، تتبع الاستراتيجية من خلال تجربة مبالغ صغيرة لتجنب الكشف عن سلوكها في وقت مبكر.
حالات تداول Moodeng
نجاح تداول Moodeng هو معلم مهم لفريق الخبراء هذا. في سبتمبر 2024، رصد الفريق تجمع عنوان طويل الأجل ذو أداء ممتاز يدخل Moodeng بكميات كبيرة، وسرعان ما بدأوا بجمع السيولة. وفقًا لأساليب التداول السابقة للجهات الرئيسية، تم الحفاظ على شراء كميات صغيرة والمتابعة تدريجيًا.
خلال عملية التداول، يقوم اللاعبون الرئيسيون بزيادة الأسعار عدة مرات والرجوع، لاختبار مشاعر الشراء والبيع في السوق، بينما يضمنون عدم تخفيف تركيز الحصص. يقوم الخبراء بمراقبة تغيرات نسبة حيازة هذه العناوين الرئيسية في الوقت الحقيقي، ويكتشفون أن اللاعبين الرئيسيين يقومون مجددًا بجمع الحصص بعد كل تراجع. هذه الظاهرة عززت ثقة الفريق في توقعاتهم الإيجابية تجاه Moodeng.
في النهاية، ارتفعت Moodeng من القيمة السوقية الصغيرة في البداية إلى مئات الملايين، حيث حصل الفريق ليس فقط على أرباح عالية، بل قام أيضًا من خلال هذه العملية بالتحقق من نظرية "اتباع القوى الرئيسية" في التداول.
اغتنام فرص دوران الأموال في سوق التشفير
تؤثر التغيرات الدورية في سوق الأصول الرقمية بشكل كبير على تنفيذ استراتيجيات التبادل. من منظور الدورة الكبيرة، ستختلف النقاط التي تركز عليها الأموال في فترات زمنية مختلفة:
**تدوير العملات الرئيسية: ** قد تتركز الأموال في الأصول الرئيسية مثل BTC و ETH، وفي هذه الحالة تكون السيولة داخل السلسلة منخفضة وحجم التداول صغير.
سلسلة عامة ناشئة وتبديل النقاط الساخنة: ستتبدل النقاط الساخنة البيئية بين السلاسل العامة، على سبيل المثال، الانتقال مؤخرًا من ETH إلى Base، ثم إلى BSC ثم إلى Solana. أصبحت Solana، بفضل TPS العالي ورسوم الغاز المنخفضة، مرتعًا للتداولات عالية التردد والمشاريع الابتكارية.
**تحول مسار الميم والسرد: ** في المسارات الأكثر تفصيلاً، مثل رموز الميم، ستتحرك الأموال أيضاً بسبب التحديثات في منصات الإطلاق أو تغير السرد. على سبيل المثال، من سوق PVP عالي التردد في Solana، إلى المشاريع الجديدة على سلسلة Base، يتغير تركيز الأموال في السوق باستمرار.
من خلال أدوات البيانات داخل السلسلة، يراقب فريق الخبراء حجم المعاملات داخل السلسلة وتدفق الأموال في الوقت الحقيقي، مما يساعد على اتخاذ القرارات. على سبيل المثال، تشير أحدث تحولات الأموال إلى أن الاقتصاد الافتراضي الناشئ داخل السلسلة (مثل AI Agent، Virtuals) أصبح نقطة جذب، مما ينبه الفريق إلى ضرورة تعديل مواقعه في الوقت المناسب، لمتابعة اتجاهات الأموال.
الهدوء والانضباط: عوامل حاسمة في نجاح أو فشل التبادل
توفر السوق الصاعدة العديد من الفرص، لكنها تأتي أيضًا مع مخاطر عالية. في مثل هذه الأسواق، من المهم بشكل خاص الحفاظ على الهدوء والانضباط:
الحكم المستقل: أكد هذا الخبير أن التداول يجب أن يكون مركزه استراتيجيات التحقق، وليس تلبية مشاعر السوق. وأشار إلى أن التقلبات العاطفية في سوق الثور يمكن أن تؤدي بسهولة إلى إرباك المتداولين بواسطة سرد "سوق الثور الأبدي"، مما يؤدي إلى التفاؤل المفرط.
تحقيق الأرباح في الوقت المناسب: أحد الفخاخ الكبيرة في السوق الصاعدة هو "عدم الرغبة في البيع". حتى عند ارتفاع السوق، فإن الخروج بجزء من الأرباح هو المفتاح للحفاظ على الميزة طويلة الأجل. حتى لو فاتك نقاط أعلى، فإن التحكم في المخاطر يظل أولوية على السعي وراء عوائد أعلى.
دعم التدفق النقدي المستقر: التدفق النقدي هو ركيزة التجارة الهادئة. من خلال الحصول على تدفق نقدي مستقر من الأعمال الرئيسية أو صناديق الكوانت وغيرها، يمكن تقليل الاعتماد على تقلبات السوق على المدى القصير، مما يجعل التجارة أكثر هدوءًا.
وفي سوق الثور، يواجه المتداولون غالبًا القلق، والذي قد يشمل: الخوف من فقدان الفرص، والعوائد التي لا تتماشى مع التوقعات، فضلاً عن التقلبات النفسية الناجمة عن التراجع قصير الأجل. وفي هذا الصدد، شارك هذا الخبير أيضًا طرقه للتعامل مع الأمر:
إطار التركيز في التداول: التداول خارج الإطار، حتى لو كان مربحًا، لا يُعتبر نجاحًا. جوهر التداول هو التحقق من الاستراتيجيات وتنقيح الفهم، وليس العائدات اللحظية.
إنشاء بيئة للتواصل الهادئ: تجنب التأثر بالإشارات العاطفية، والحفاظ على التواصل مع شركاء التداول الهادئين والعقلانيين. خاصةً خلال سوق الثور، فإن المشاعر المفرطة قد تؤدي إلى اتخاذ قرارات غير عقلانية.
تذكر الدورية في السوق: أشار إلى أن سوق الثور ليس "أبديًا"، بل هو دورة تتضمن الفرص والمخاطر. حتى مع وجود مشاعر صعودية قوية، يجب توخي الحذر من المخاطر، خاصة عندما تظهر قصة واحدة فقط في السوق دون وجود منطق واضح يدعمها.
طرق سريعة لتعزيز مستوى الوعي
يعتقد هذا الخبير أن جوهر النمو الشخصي يكمن في ترقية الدوائر، والتواصل مع الأشخاص ذوي الإدراك العالي يمكن أن يسرع بشكل ملحوظ من تكرار الإدراك الخاص بالفرد. وأكد على أن كسر منطقة الراحة الاجتماعية والتفاعل بنشاط مع الأشخاص المتميزين هو وسيلة مهمة لتحسين الذات.
خلال عملية التداول وريادة الأعمال، كان يبحث عن نقاط انطلاق خاصة به من خلال التعلم المستمر من تجارب وطرق نجاح الآخرين. تأثير التواصل مع الآخرين يتغلغل بشكل غير محسوس. يمكن أن تحفز أفعال ونتائج الأشخاص الناجحين من حوله تفكيره، وتساعده في تحسين مساره. إنه يشجع على "التواصل التصاعدي"، من خلال التفاعل مع أشخاص أكثر تفوقًا، واكتشاف المزيد من الإمكانيات.
لقد ذكر أيضًا أن كتاب "الأب الغني والأب الفقير" هو كتاب أثر بشكل عميق على تفكيره المالي. يبرز هذا الكتاب مفهوم أربعة أرباع الثروة، ويعلمه التفكير في إدارة الثروة من منظور "اجعل المال يعمل من أجلك". وقد أشار إلى أن هذا الكتاب كسر مفهوم "الوظيفة المستقرة" في التعليم التقليدي، وألهمه لاستكشاف إمكانيات ريادة الأعمال والاستثمار.
بالإضافة إلى الكتب ، فإن تقدمه يستفيد أيضًا من مصادر المعرفة الأخرى. على سبيل المثال:
تحليل البيانات داخل السلسلة من قبل KOL مثل Ai姨 و麦总، حيث يقدمون رؤى عميقة من وجهة نظر تحليل البيانات داخل السلسلة وسلوك السوق.
وسائل التواصل الاجتماعي والمجتمعات: من خلال متابعة المتداولين النشطين على تويتر وتيليجرام، يمكنك التقاط اتجاهات السوق بسرعة ومناقشة المسارات التجارية والفرص الجديدة مع أعضاء الفريق.
بالإضافة إلى ذلك، يعتقد هذا الخبير أن الجمع بين الفهم عبر Web2 وWeb3 هو الاتجاه المهم في المستقبل. هو وفريقه يدرسون بانتظام حالات الأعمال في Web2، ويستكشفون كيفية نسخ نماذجها الناجحة إلى Web3. هذا التفكير عبر المجالات يجعل منه يتصدر في استكشاف المسارات الجديدة.
ملخص وتوصيات
البيانات المدفوعة والتحسين المستمر: أثبتت استراتيجيات التداول المدفوعة بالبيانات أنها قابلة للتطبيق في الممارسة العملية، لكنها تحتاج إلى ضبط ديناميكي مستمر. بالإضافة إلى ذلك، سواء كان ذلك في تبديل النقاط الساخنة داخل السلسلة أو تغيير السرد في المسارات، يجب الحفاظ على الحساسية والقدرة على التكيف.
**الصبر والانضباط: ** لا تعتمد التجارة الناجحة فقط على الاستراتيجيات، بل تحتاج أيضًا إلى عقلية مستقرة. سواء كان السوق في حالة صعود أو هبوط، يجب اتباع قواعد التداول والحفاظ على حكم مستقل لتحقيق ميزة طويلة الأجل.
بناء الوعي وركيزة التدفق النقدي: من خلال تدفق نقدي مستقر كأساس، يمكن للتجار مواجهة تقلبات السوق بمزيد من الهدوء. من خلال "التعلم المستمر" و"الترقية داخل الدوائر"، يمكنهم البقاء دائمًا في طليعة المعرفة.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تداول مدفوع بالبيانات: التحول من محلل في تبادل إلى خبير استراتيجيات داخل السلسلة
من تبادل إلى داخل السلسلة استراتيجية: طريق تاجر الأصول الرقمية الخبير في تحليل البيانات
في عام 2017، دخل خبير تحليل البيانات المولود في تايوان مجال الأصول الرقمية، وانضم في عام 2019 إلى قسم إدراج العملات في تبادل في البر الرئيسي. هناك، ركز على تحليل البيانات داخل السلسلة والعناية الدقيقة بالمشاريع، وقد أعدته هذه التجربة بأساس متين في تحليل البيانات وفهم الصناعة.
في عام 2022، ترك التبادل وبدأ في ريادة الأعمال. في البداية، كان يركز على تطوير مشاريع NFT، ولكن مع تراجع حماس سوق NFT، أدرك بذكاء صعود تداول Memecoin، وقام بسرعة بتعديل الاتجاه، ووجه التركيز نحو داخل السلسلة والتداول القائم على البيانات. لقد طور هو وفريقه مجموعة متنوعة من أدوات التحليل والروبوتات التجارية لمراقبة تحركات العناوين داخل السلسلة وتوليد إشارات التداول.
تتميز استراتيجية تداول هذا الخبير بخصائص واضحة: لا تركز على تقييم السرد، بل تركز على المراقبة داخل السلسلة وقواعد صارمة لجني الأرباح والحد من الخسائر. ويؤكد أنه من خلال تحديد استراتيجيات واضحة لجني الأرباح والحد من الخسائر، يمكن للتداول أن يتحرر من تأثير المشاعر الذاتية.
في الوقت نفسه، أشار إلى أن منطق التداول يحتاج إلى تحسين مستمر. في البداية، تم التركيز على سلوك تداول الأموال الذكية داخل السلسلة، ثم توسع ليشمل سلوك فرق التداول، ثم سلوك العناوين الرئيسية للعملات الفردية. من خلال التحليل العميق لهذه الأنشطة داخل السلسلة، قام بتحسين دقة قرارات التداول باستمرار.
حالياً، تشمل حيازته الرئيسية BTC وETH وSOL، ما يشكل حجر الزاوية لمحفظته الاستثمارية الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، أصبح Moodeng، الذي برز أداؤه مؤخراً، علامة فارقة مهمة له: حيث حقق عائدات تصل إلى 5000 ضعف في فترة قصيرة. لكن بالنسبة له، فإن معنى Moodeng لا يقتصر فقط على العائدات.
تتمثل القيمة الحقيقية لمودنج في تأكيد فعالية استراتيجيتها المعتمدة على البيانات. من خلال تتبع سلوك العناوين الرئيسية لمودنج داخل السلسلة، أكد نظرية "اتباع القادة" في التداول. لم تعزز هذه النتائج العملية مصداقية استراتيجيتها فحسب، بل قدمت أيضًا دعمًا قيمًا لقرارات التداول المستقبلية.
البيانات والانضباط: مفتاح النجاح في التداول
خلال عملية التداول، أكد هذا الخبير على استراتيجية "استرداد رأس المال مضاعفاً، وقف خسارة نصف" كاستراتيجية موحدة، وهي جوهر إدارة المخاطر لديه. تتجنب هذه الاستراتيجية التدخل الناتج عن المشاعر السوقية من خلال قواعد واضحة، وتحقق من جدوى القيمة المتوقعة الإيجابية (EV) من خلال نماذج رياضية.
في التداول، تحتاج فقط إلى الحفاظ على نسبة فوز تزيد عن 33% لتحقيق EV إيجابي. على سبيل المثال:
• سيناريو جني الأرباح: بيع جميع الأصول بعد مضاعفتها، لتحقيق 100% من العائد.
• سيناريو وقف الخسارة: بيع جميع الأصول بعد أن تم تقليصها إلى النصف، خسارة بنسبة 50%.
استنادًا إلى الافتراضات السابقة، عندما تصل نسبة الفوز إلى 33% أو أكثر، فإن العائدات طويلة الأجل للتجار ستظهر زيادة إيجابية. تعتمد استراتيجية هذا الخبير على الاحتمالات، مع التركيز على الحفاظ على استقرار العقل، وتجنب التأثر بتقلبات السوق على المدى القصير التي قد تؤثر على قرارات التداول.
في الوقت نفسه، طور فريقه مجموعة من الأدوات التي تركز على البيانات، لتقديم رؤى عميقة للمستخدمين حول热点 السوق وسلوك القوى الرئيسية:
أدوات تحليل داخل السلسلة للرموز
من خلال البيانات الكبيرة، يتم تحليل هيكل حيازة الرموز وسلوك العناوين. تشمل الوظائف الأساسية ما يلي:
أدوات إشارات التداول في الوقت الفعلي
هذه أداة إشارات تداول في الوقت الفعلي تم تطويرها استنادًا إلى قاعدة بيانات لعناوين الأموال الذكية التي تراكمتها الفرق على مدى آلاف العناوين. عندما تظهر مجموعة من العناوين ذات الأداء التاريخي الممتاز في السوق وتقوم بشراء عملة معينة بشكل جماعي في فترة قصيرة، فإن هذه الأداة ستصدر إشارات. يمكن أن تساعد هذه الإشارات المستخدمين في التقاط النقاط الساخنة في السوق بسرعة وتحديد ما إذا كانت العملة لديها إمكانيات للارتفاع على المدى القصير.
توفر هذه الأدوات للمستخدمين مجموعة كاملة من نظام دعم التداول. على سبيل المثال، عندما تُظهر أدوات تحليل المعلومات الداخلية للرموز أن مستوى الشراء الرئيسي لرمز معين قد بلغ ذروته، بينما تلتقط أدوات إشارات التداول في الوقت الحقيقي سلوك شراء جماعي من قبل العديد من الأموال الذكية، فإن هذا عادة ما يشير إلى أن الرمز قد يصبح نقطة جذب في السوق. يمكن للمستخدمين بناء مراكز تتبع الاتجاهات بناءً على البيانات المقدمة من الأدوات، جنبًا إلى جنب مع استراتيجيات مضاعفة رأس المال ووقف الخسارة.
استراتيجية البيانات لالتقاط توجهات القوة الرئيسية
في سوق الأصول الرقمية، يقوم اللاعبون الرئيسيون بتحقيق الأرباح من خلال جمع العملات وتوزيعها، وخلال هذه العملية، لا بد أن تحدث تغييرات في سلوك الحيازة داخل السلسلة. يكمن جوهر استراتيجية التداول في كيفية التقاط بيانات سلوك اللاعب الرئيسي. على سبيل المثال، يظهر اللاعب الرئيسي سلوكيات محددة داخل السلسلة خلال فترة جمع العملات، ويمكن تجميع هذه السلوكيات وتحويلها إلى إشارات تداول.
ومع ذلك، عندما يتبنى المزيد من الأشخاص استراتيجيات مماثلة، قد يقوم الأفراد الرئيسيون بتعديل استراتيجياتهم أو حتى إخفاء سلوكياتهم. لذلك، يحتاج فعالية استراتيجيات التداول إلى التعديل المستمر والتحسين، لتحديد السلوكيات الخفية المحتملة للأفراد الرئيسيين. يعتقد هذا الخبير أن هذه لعبة مستمرة، وأن نموذج المراقبة الديناميكي المحسن هو مفتاح فعالية الاستراتيجية على المدى الطويل.
استراتيجية بدأت بتتبع "الأموال الذكية"، حيث تتمتع هذه العناوين عادةً بمعدل فوز يزيد عن 40% في السوق وتحقق عائدات كبيرة. من خلال أدوات تصفية هذه العناوين، أنشأ مع فريقه DAO وقائمة مراقبة خاصة به، لمراقبة مجموعة من عناوين الأداء الجيد باستمرار.
تشمل الطرق الأساسية للاستراتيجية:
حالات تداول Moodeng
نجاح تداول Moodeng هو معلم مهم لفريق الخبراء هذا. في سبتمبر 2024، رصد الفريق تجمع عنوان طويل الأجل ذو أداء ممتاز يدخل Moodeng بكميات كبيرة، وسرعان ما بدأوا بجمع السيولة. وفقًا لأساليب التداول السابقة للجهات الرئيسية، تم الحفاظ على شراء كميات صغيرة والمتابعة تدريجيًا.
خلال عملية التداول، يقوم اللاعبون الرئيسيون بزيادة الأسعار عدة مرات والرجوع، لاختبار مشاعر الشراء والبيع في السوق، بينما يضمنون عدم تخفيف تركيز الحصص. يقوم الخبراء بمراقبة تغيرات نسبة حيازة هذه العناوين الرئيسية في الوقت الحقيقي، ويكتشفون أن اللاعبين الرئيسيين يقومون مجددًا بجمع الحصص بعد كل تراجع. هذه الظاهرة عززت ثقة الفريق في توقعاتهم الإيجابية تجاه Moodeng.
في النهاية، ارتفعت Moodeng من القيمة السوقية الصغيرة في البداية إلى مئات الملايين، حيث حصل الفريق ليس فقط على أرباح عالية، بل قام أيضًا من خلال هذه العملية بالتحقق من نظرية "اتباع القوى الرئيسية" في التداول.
اغتنام فرص دوران الأموال في سوق التشفير
تؤثر التغيرات الدورية في سوق الأصول الرقمية بشكل كبير على تنفيذ استراتيجيات التبادل. من منظور الدورة الكبيرة، ستختلف النقاط التي تركز عليها الأموال في فترات زمنية مختلفة:
**تدوير العملات الرئيسية: ** قد تتركز الأموال في الأصول الرئيسية مثل BTC و ETH، وفي هذه الحالة تكون السيولة داخل السلسلة منخفضة وحجم التداول صغير.
سلسلة عامة ناشئة وتبديل النقاط الساخنة: ستتبدل النقاط الساخنة البيئية بين السلاسل العامة، على سبيل المثال، الانتقال مؤخرًا من ETH إلى Base، ثم إلى BSC ثم إلى Solana. أصبحت Solana، بفضل TPS العالي ورسوم الغاز المنخفضة، مرتعًا للتداولات عالية التردد والمشاريع الابتكارية.
**تحول مسار الميم والسرد: ** في المسارات الأكثر تفصيلاً، مثل رموز الميم، ستتحرك الأموال أيضاً بسبب التحديثات في منصات الإطلاق أو تغير السرد. على سبيل المثال، من سوق PVP عالي التردد في Solana، إلى المشاريع الجديدة على سلسلة Base، يتغير تركيز الأموال في السوق باستمرار.
من خلال أدوات البيانات داخل السلسلة، يراقب فريق الخبراء حجم المعاملات داخل السلسلة وتدفق الأموال في الوقت الحقيقي، مما يساعد على اتخاذ القرارات. على سبيل المثال، تشير أحدث تحولات الأموال إلى أن الاقتصاد الافتراضي الناشئ داخل السلسلة (مثل AI Agent، Virtuals) أصبح نقطة جذب، مما ينبه الفريق إلى ضرورة تعديل مواقعه في الوقت المناسب، لمتابعة اتجاهات الأموال.
الهدوء والانضباط: عوامل حاسمة في نجاح أو فشل التبادل
توفر السوق الصاعدة العديد من الفرص، لكنها تأتي أيضًا مع مخاطر عالية. في مثل هذه الأسواق، من المهم بشكل خاص الحفاظ على الهدوء والانضباط:
الحكم المستقل: أكد هذا الخبير أن التداول يجب أن يكون مركزه استراتيجيات التحقق، وليس تلبية مشاعر السوق. وأشار إلى أن التقلبات العاطفية في سوق الثور يمكن أن تؤدي بسهولة إلى إرباك المتداولين بواسطة سرد "سوق الثور الأبدي"، مما يؤدي إلى التفاؤل المفرط.
تحقيق الأرباح في الوقت المناسب: أحد الفخاخ الكبيرة في السوق الصاعدة هو "عدم الرغبة في البيع". حتى عند ارتفاع السوق، فإن الخروج بجزء من الأرباح هو المفتاح للحفاظ على الميزة طويلة الأجل. حتى لو فاتك نقاط أعلى، فإن التحكم في المخاطر يظل أولوية على السعي وراء عوائد أعلى.
دعم التدفق النقدي المستقر: التدفق النقدي هو ركيزة التجارة الهادئة. من خلال الحصول على تدفق نقدي مستقر من الأعمال الرئيسية أو صناديق الكوانت وغيرها، يمكن تقليل الاعتماد على تقلبات السوق على المدى القصير، مما يجعل التجارة أكثر هدوءًا.
وفي سوق الثور، يواجه المتداولون غالبًا القلق، والذي قد يشمل: الخوف من فقدان الفرص، والعوائد التي لا تتماشى مع التوقعات، فضلاً عن التقلبات النفسية الناجمة عن التراجع قصير الأجل. وفي هذا الصدد، شارك هذا الخبير أيضًا طرقه للتعامل مع الأمر:
إطار التركيز في التداول: التداول خارج الإطار، حتى لو كان مربحًا، لا يُعتبر نجاحًا. جوهر التداول هو التحقق من الاستراتيجيات وتنقيح الفهم، وليس العائدات اللحظية.
إنشاء بيئة للتواصل الهادئ: تجنب التأثر بالإشارات العاطفية، والحفاظ على التواصل مع شركاء التداول الهادئين والعقلانيين. خاصةً خلال سوق الثور، فإن المشاعر المفرطة قد تؤدي إلى اتخاذ قرارات غير عقلانية.
تذكر الدورية في السوق: أشار إلى أن سوق الثور ليس "أبديًا"، بل هو دورة تتضمن الفرص والمخاطر. حتى مع وجود مشاعر صعودية قوية، يجب توخي الحذر من المخاطر، خاصة عندما تظهر قصة واحدة فقط في السوق دون وجود منطق واضح يدعمها.
طرق سريعة لتعزيز مستوى الوعي
يعتقد هذا الخبير أن جوهر النمو الشخصي يكمن في ترقية الدوائر، والتواصل مع الأشخاص ذوي الإدراك العالي يمكن أن يسرع بشكل ملحوظ من تكرار الإدراك الخاص بالفرد. وأكد على أن كسر منطقة الراحة الاجتماعية والتفاعل بنشاط مع الأشخاص المتميزين هو وسيلة مهمة لتحسين الذات.
خلال عملية التداول وريادة الأعمال، كان يبحث عن نقاط انطلاق خاصة به من خلال التعلم المستمر من تجارب وطرق نجاح الآخرين. تأثير التواصل مع الآخرين يتغلغل بشكل غير محسوس. يمكن أن تحفز أفعال ونتائج الأشخاص الناجحين من حوله تفكيره، وتساعده في تحسين مساره. إنه يشجع على "التواصل التصاعدي"، من خلال التفاعل مع أشخاص أكثر تفوقًا، واكتشاف المزيد من الإمكانيات.
لقد ذكر أيضًا أن كتاب "الأب الغني والأب الفقير" هو كتاب أثر بشكل عميق على تفكيره المالي. يبرز هذا الكتاب مفهوم أربعة أرباع الثروة، ويعلمه التفكير في إدارة الثروة من منظور "اجعل المال يعمل من أجلك". وقد أشار إلى أن هذا الكتاب كسر مفهوم "الوظيفة المستقرة" في التعليم التقليدي، وألهمه لاستكشاف إمكانيات ريادة الأعمال والاستثمار.
بالإضافة إلى الكتب ، فإن تقدمه يستفيد أيضًا من مصادر المعرفة الأخرى. على سبيل المثال:
تحليل البيانات داخل السلسلة من قبل KOL مثل Ai姨 و麦总، حيث يقدمون رؤى عميقة من وجهة نظر تحليل البيانات داخل السلسلة وسلوك السوق.
وسائل التواصل الاجتماعي والمجتمعات: من خلال متابعة المتداولين النشطين على تويتر وتيليجرام، يمكنك التقاط اتجاهات السوق بسرعة ومناقشة المسارات التجارية والفرص الجديدة مع أعضاء الفريق.
بالإضافة إلى ذلك، يعتقد هذا الخبير أن الجمع بين الفهم عبر Web2 وWeb3 هو الاتجاه المهم في المستقبل. هو وفريقه يدرسون بانتظام حالات الأعمال في Web2، ويستكشفون كيفية نسخ نماذجها الناجحة إلى Web3. هذا التفكير عبر المجالات يجعل منه يتصدر في استكشاف المسارات الجديدة.
ملخص وتوصيات
البيانات المدفوعة والتحسين المستمر: أثبتت استراتيجيات التداول المدفوعة بالبيانات أنها قابلة للتطبيق في الممارسة العملية، لكنها تحتاج إلى ضبط ديناميكي مستمر. بالإضافة إلى ذلك، سواء كان ذلك في تبديل النقاط الساخنة داخل السلسلة أو تغيير السرد في المسارات، يجب الحفاظ على الحساسية والقدرة على التكيف.
**الصبر والانضباط: ** لا تعتمد التجارة الناجحة فقط على الاستراتيجيات، بل تحتاج أيضًا إلى عقلية مستقرة. سواء كان السوق في حالة صعود أو هبوط، يجب اتباع قواعد التداول والحفاظ على حكم مستقل لتحقيق ميزة طويلة الأجل.
بناء الوعي وركيزة التدفق النقدي: من خلال تدفق نقدي مستقر كأساس، يمكن للتجار مواجهة تقلبات السوق بمزيد من الهدوء. من خلال "التعلم المستمر" و"الترقية داخل الدوائر"، يمكنهم البقاء دائمًا في طليعة المعرفة.