طرق الاستخدام الفعالة لمؤشر KDJ

نظرة عامة على مؤشر KDJ ونقاط التطبيق الأساسية

مؤشر KDJ هو مؤشر تقني يُستخدم على نطاق واسع في تحليل اتجاهات الأسعار. يدرس العلاقة بين أعلى وأدنى وأسعار الإغلاق، ويجمع بين مفهوم الزخم ومؤشرات القوة ومتوسطات التحرك. لذلك، يُمكن تقييم اتجاهات السوق بسرعة وبطريقة بديهية، ويستخدم على نطاق واسع في تحليل الاتجاهات القصيرة والمتوسطة المدى في سوق الأسهم.

خط KDJ هو في الأساس مفهوم التقلبات العشوائية، لذا فهو مناسب لفهم اتجاهات السوق على المدى القصير والمتوسط. ومع ذلك، في الرسوم البيانية طويلة الأجل، يمكن أن يوفر مؤشر KDJ الأسبوعي توجيهًا مفيدًا للتداولات متوسطة المدى.

ميزات مؤشر KDJ ونقاط يجب مراعاتها عند الاستخدام

في مؤشر KDJ، يتراوح كل من قيمة K وقيمة D بين 0-100، ولكن يمكن أن تتجاوز قيمة J 100 أو تقل عن 0. بشكل عام، تكون قيمة J الأكثر حساسية، تليها قيمة K، ثم قيمة D التي تكون الأبطأ. من منظور الاستقرار، تعتبر قيمة D الأكثر استقراراً، تليها قيمة K، بينما تكون قيمة J الأكثر عدم استقرار.

يجب على المستثمرين الذين يستخدمون مؤشر KDJ أن يكونوا على دراية بأنه مؤشر تقني قصير الأجل ومناسب لتحليل اتجاهات الأسعار على مدى فترة زمنية قصيرة، كما أنه مناسب لتقديم إشارات الشراء والبيع في الأسواق المتقلبة، بينما يميل إلى التباطؤ في الأسواق ذات الاتجاه الواحد سواء كانت صاعدة أو هابطة.

مبادئ مؤشر KDJ العامة

عند استخدام مؤشر KDJ، فإن D% إذا تجاوزت 80 فهذا يدل على أن السوق في حالة تشبع شرائي، وإذا كانت أقل من 0 فهذا يدل على أن السوق في حالة تشبع بيعي. بالنسبة لـ J%، إذا تجاوزت 100 فهذا يدل على تشبع شرائي، وإذا كانت أقل من 10 فهذا يدل على تشبع بيعي. أيضًا، إذا اخترق K% D% من الأعلى إلى الأسفل فهذا يعد إشارة شراء، وإذا اخترق من الأسفل إلى الأعلى فهذا يعد إشارة بيع.

إعداد معلمات مؤشر KDJ

في برامج التحليل العامة، تكون الإعدادات الافتراضية لمؤشر KDJ هي 9. ومع ذلك، في الممارسة العملية، فإن إعداد هذه المعلمات يؤدي إلى تقلبات متكررة لمؤشر KDJ على مخطط الشموع اليومية، مما يسبب حساسية مفرطة وكثير من الإشارات غير الصالحة.

استنادًا إلى الخبرة، فإن إعداد معلمات مؤشر KDJ على الرسم البياني اليومي إلى 5 أو 19 أو 25 يمكن أن يؤدي إلى تأثير أفضل. يمكن للمتداولين ضبط معلمات هذا المؤشر بشكل مرن حسب الأصول المختلفة والفترات الزمنية.

تطبيقات مؤشر KDJ العملية

إذا كانت قيمة K تتجاوز 80، فقد يكون هناك احتمال انخفاض السعر على المدى القصير. على العكس، إذا كانت في منطقة البيع المفرط التي تقل عن 20، فقد يكون هناك احتمال ارتفاع السعر على المدى القصير.

ومع ذلك، فإن الاستخدام الفعلي لمؤشر KDJ له العديد من "العيوب". على سبيل المثال، بعد دخول قيمة K إلى منطقة الشراء المفرط أو البيع المفرط، غالبًا ما تحدث حالة من الركود أو "التباطؤ"، مما قد يربك المستثمرين. أيضًا، عندما تتقلب الأسعار بشكل حاد على المدى القصير أو تتغير بشكل كبير في لحظة، فإن استخدام إشارات تقاطع قيمة KD للشراء والبيع يمكن أن يؤدي إلى شراء بسعر مرتفع وبيع بسعر منخفض.

مؤشرات KDJ المتقدمة

إذا تجاوزت قيمة J 100، وخاصة إذا تجاوزت 100 لمدة 3 أيام متتالية، فقد تصل الأسعار إلى ذروة قصيرة الأجل. على العكس، إذا كانت قيمة J أقل من 0، وخاصة إذا كانت أقل من 0 لمدة 3 أيام متتالية، فقد تصل الأسعار إلى قاع قصير الأجل.

ما يجب أن يلاحظه المستثمرون هو أن إشارات J لا تظهر بشكل متكرر، ولكن عندما تظهر، فإن موثوقيتها عالية جدًا. العديد من المستثمرين ذوي الخبرة يبحثون عن إشارات J لفهم نقاط البيع والشراء المثلى للأسهم. يمكن اعتبار هذه الإشارة جوهر مؤشر KDJ.