Вступ

Торгівці, які зацікавлені в пошуку найкращих можливостей на ринку криптовалют, повинні мати необхідну навичку читання графіків. Ця навичка включає в себе використання історичної статистики та метрик для аналізу та прогнозу поточного та майбутнього руху ринку монети. Хоча спочатку це може здатися складним, аналіз заплутаних ліній та форм на графіку стає простішим, якщо ви знаєте, звідки почати. Ця стаття має на меті надати трейдерам поради щодо того, як ефективно читати графіки. Ми розглянемо все, що вам потрібно знати, щоб зрозуміти дані та використовувати їх на свою користь.

Що таке технічний аналіз?

Джерело зображення - ChartSchool

Розуміння того, як читати графіки криптовалют - це фундаментальна навичка технічного аналізу. Однак перш ніж поглиблюватися в дрібниці аналізу графіків, важливо зрозуміти, в чому суть технічного аналізу.

Технічний аналіз - це торгівельна техніка, яку трейдери використовують для визначення наступного ринкового тренду якнайраніше. Його називають "технічним", оскільки він включає ряд технік, якими повинен користуватися трейдер. Для проведення технічного аналізу трейдер повинен проаналізувати минулу торгівельну діяльність активу та коливання цін, щоб передбачити майбутні рухи ціни активу. Це техніка, яка дозволяє трейдерам скористатися потенційними ралі, "їхати на хвилі".

Технічний аналіз не обмежується лише криптовалютою; його можна використовувати для будь-якого активу з історичними даними торгівлі, таких як акції, фьючерси, товари і валюти.

Що таке рух ринку?

Ринок криптовалют слідує тенденціям, і ці тенденції визначають, як рухається ринок. Рух ринку в криптовалюті головним чином поділяється на два: Биковий рух та Ведмежий рух ринку.

Рух ринку вверх

Бичачий ринок вказує на зростаючий ціновий тренд на ринку, супроводжуваний атмосферою позитиву. Бики, або покупці активів, стимулюють цей рух. Згідно з Теорія ДауРинок вважається биковим, коли ціни зросли принаймні на 20%. У биковому ринку трейдерам радять купувати більше.

Рух спадного ринку

З іншого боку, рух ринку в напрямку спаду вказує на тенденцію до зниження цін і відчуття негативу. Ведмеді, або продавці активів, відповідальні за цей рух. Згідно з Теорія Доу, ринок може бути віднесений до песимістичного, коли ціни впали принаймні на 20%. У песимістичному ринку трейдерів закликають продавати.

Для повного використання можливостей ринку трейдерам необхідно розуміти принципи технічного аналізу та здобувати експертизу у читанні графіків.

Як аналізувати графіки криптовалют

Під час торгівлі криптовалютою ви можете відображати графіки в різних вітринних періодах в залежності від ваших намірів. Ви можете вибрати перегляд графіка на п'ятнадцять хвилин, одну годину, двадцять чотири години, цілий тиждень або навіть всього існування проекту. Обраний вами вітринний період може відображати ваш стиль торгівлі. Наприклад, денні трейдери зазвичай фокусуються на короткі періоди, щоб мати можливість скористатися найкращими можливостями протягом дня. Трейдери-свінгери можуть бажати розглянути триваліші періоди, такі як кілька днів або тиждень, для виявлення рухів цін. З іншого боку, довгострокові інвестори можуть розглядати періоди в місяці або роки.

Для кожного трейдера важливо ознайомитися з різними способами візуалізації графіків криптовалют.

Графіки ліній

Лінійна діаграма - це фундаментальна цінова діаграма в технічному аналізі, яка візуалізує зміни цін протягом обраного періоду часу на простій лінії. Існують два типи лінійних діаграм: логарифмічний масштаб та лінійний масштаб (також відомий як аритметичний масштаб).

Лінійна шкала

Опис зображення - Лінійна діаграма (Ціна біткоїна)

Лінійна шкала відображає зміни цін в абсолютних значеннях. В лінійній діаграмі шкала цін розділена на рівні частини, що полегшує оцінку швидкості зміни цін.

Логарифмічний масштаб

Опис зображення - Логарифмічна діаграма (Ціна біткоїна)

Логарифмічна шкала ґрунтується на відсоткових змінах ціни. Хоча логарифмічні та лінійні графіки виглядають схоже, їхня єдина відмінність полягає в вертикальній шкалі. У лінійних графіках ціна обрізана рівномірно, тоді як у логарифмічних графіках шкала ціни поділена на відсоткові зміни. Тому дві зміни ціни, що відрізняються за абсолютною величиною, але однакові за відсотками, будуть представлені тим же вертикальним зсувом на логарифмічній шкалі. Логарифмічна шкала краще підходить для вивчення тенденцій та загального амплітуди цін.

Зазвичай індикатор обсягу показується нижче графіків. Індикатор обсягу показує, скільки криптовалюти було угодовано протягом цього періоду. У поєднанні з графіком цін індикатор обсягу може надати яснішу картину ринку. Наприклад, якщо як ціна, так і обсяг зростають, це може свідчити про те, що люди поспішають купувати, і ралі може продовжитися.

З іншого боку, якщо ціна зростає, але покупна потужність не може прискоритися, це означає, що трейдери все ще сумніваються в бульбашці.

Свічковий патерн

Джерело зображення -Каталог візуалізації даних

Ще одна діаграма, яку ви, можливо, чули досить часто, - це свічковий паттерн.

Патерни япоки часто використовуються криптотрейдерами для отримання більш інформативних даних про рух цін та обсяги, включаючи ціни відкриття та закриття, а також найвищі та найнижчі рівні протягом однієї сесії.

Джерело зображення - Неймовірні Графіки

Свічковий графік складається з свічок, кожна з яких розділена на три частини: верхній хвіст, нижній хвіст і тіло. Верхній хвіст відображає найвищу ціну угоди, тоді як нижній хвіст представляє найнижчу ціну. Так популярно бачити свічкові панелі з подальшими стовпцями, заповненими зеленим і червоним кольорами. Зелений показує узбіччя (биковий тренд), тоді як червоний вказує на спад (ведмединий тренд). Існують різні види свічок, але у цій статті ми акцентуємо увагу на найбільш поширених шаблонах, які трейдер побачить під час торгівлі.

Патерн свічки Молот і Обернений патерн свічки Молот

Джерело зображення -ЛайтФінанс- Патерн свічки молот

Як трейдеру, важливо розуміти різні свічкові моделі, які виникають як на бичачому, так і на ведмежому ринках. На бичачому ринку двома поширеними моделями є молот і зворотний молот. Ці патерни представлені зеленими свічками, причому перші мають товстий стовпчик зверху і хвіст внизу, що нагадує висхідний тренд після низхідного. Останній, однак, має товстий стовпчик внизу, що вказує на стабільний висхідний тренд протягом усієї сесії.

Джерело зображення- LFT- Обернена або зворотна свічка-молоток

Моделі свічок Висічники і Падаюча зірка

Джерело зображення -Середній

Навпаки, ведмежі ринки мають моделі японських свічок "висячий чоловік" та "зірка з пістолетом". Висячий чоловік має червоний товстий стовпець зверху, що вказує на можливу рецесію після бичого ринку. Зірка з пістолетом, з іншого боку, має червоне внизу та попереджає про популярний рух у напрямку спадання.

Однак, як торгівець, цього недостатньо, щоб повністю покладатися лише на японські свічки або лінійні графіки. Є ще кілька інших індикаторів та технік, які можуть допомогти вам визначити тенденцію протягом певного періоду.

Рівні підтримки та опору

Як ми вже обговорювали, вивчення лише лінійного графіка або свічкового графіка за один день недостатньо для розуміння тенденції. Є інші індикатори, які можуть допомогти вам зловити тенденцію з часом. Два основні індикатори, які ви, можливо, часто чуєте в торгівлі, - це підтримка та опір.

Коли мова йде про читання живих криптовалютних свічкових графіків, рівні підтримки та опору роблять це набагато простіше. Лінія підтримки вказує на дно спадної тенденції, де ціна, ймовірно, відскочить назад і піднесе вартість вгору. Простими словами, підтримка - це область, де продавцям важко знизити ціну. Ця область може зупинити продовження спадної тенденції. Її можна вважати підлогою, яка підтримує ціну.

Джерело зображення -Investopedia

З іншого боку, лінія опору вказує на рівень зверху, де може зупинитися узбіччя. Опір - це стеля. У цьому сценарії продавці збільшують тиск на продаж, ускладнюючи зростання ціни на актив поза цим рівнем. Це може зупинити підйомний тренд від продовження вгору. Технічно лінія підтримки вказує на найнижчу ціну, щоб трейдери могли купити спад, а опір є найвищою ціною на биковому ринку для цього. Після цього відбудеться обернений тренд, який зробить ринок знову збалансованим.

Важливо зауважити, що підтримка перетворюється на опір, коли її пробивають, а опір перетворюється на підтримку, коли його пробивають.

Середній рух

Image Source - Investopedia

Середні рухи - це загальновживаний технічний індикатор, який генерує середню ціну для певної криптовалюти. Існують різні типи методів середнього руху, такі як Проста середня лінія (SMA) та Зважена середня лінія (WMA).

Проста рухома середня (SMA)

SMA - це простий метод, який обчислює середню ціну монети протягом певного періоду, сумуючи середню ціну та ділячи її на кількість періодів. Прості рухомі середні корисні для відображення тенденційних ліній, з'єднуючи різні середні та ринкові ціни.

Зважений рухомий середній (WMA)

WMA надає більший вагу останнім цінам. Це робить останні ціни більш чутливими до нових змін, що робить WMA більш розвиненим, ніж SMA. Існує також розширена варіація для SMA та WMA під назвою Збіжність Дивергенція рухомих середніх (MACD).

Середнє рухоме злиття різниці (MACD)

Джерело зображення-Товар

Основна лінія MACD генерується шляхом віднімання двох 12-денних та 26-денних експоненційних ковзних середніх (EMA), плюс сигнальна лінія з 9-денною EMA. Кожен MACD створює гістограму на основі різниці між цими двома EMA.

Коли лінія MACD знаходиться вище нульової лінії, це означає, що є восходящий тренд. Навпаки, коли вона знаходиться нижче нульової лінії, це означає, що є нисхідний тренд. Коли лінія MACD знаходиться вище лінії сигналу, це загалом вказує на точку входу, тоді як протилежна ситуація може підказувати, що настав час вийти з ринку.

Джерело зображення -Товар

Смужки Болінджера

Ще одним індикатором, який використовує просту рухому середню, є Боллинджерські стрічки. Вони допомагають трейдерам визначати короткострокові рухи ціни монети. Боллинджерські стрічки додають верхню та нижню стрічку за стандартні відхилення навколо рухомої середньої.

Джерело зображення - Tradeciety

Якщо лінія рухомого середнього рухається ближче до верхньої стрічки, це характеризує перекуплений ринковий стан. Якщо вона рухається ближче до нижньої стрічки, це характеризує перепроданий стан. Чим ширші стрічки, тим більше волатильність монет, і тим ширше коливаються їх ціни.

Індекс відносної сили

Індекс відносної сили (RSI) - це індикатор, який вимірює ринковий імпульс. Він використовує дві лінії на графіку для показу перекупленості та перепроданості. Цей індикатор працює на 14-денному часовому проміжку та має значення за замовчуванням 70% для перекупленості та 30% для перепроданості.

Джерело зображення -Товар

Коли лінія RSI перетинає верхню або нижню лінію, це діє як сигнал для ринку, що замовлень на купівлю або продаж занадто багато. Тенденція ймовірно відбудеться і тисне ціну назад до збалансованого рівня. Тому, коли ринок перекуплений, а RSI падає нижче 70%, це сигнал для продажу. З іншого боку, коли ринок перепроданий, а RSI перевищує 30%, настав час купувати.

Висновок

Як трейдеру, знання того, як читати графіки криптовалют, є важливою навичкою, яка може допомогти вам приймати обґрунтовані рішення та навігуватися по ринку. Основні графіки та пояснення, які обговорюються в цій статті, можуть допомогти вам зрозуміти криптовалютні біржі та показати, що читання графіків не так складно, як здається на перший погляд.