全球行業領袖在2025 T-EDGE 全球對話中探討數字資產交易的未來、AI整合與風險管理

簡要摘要

2025 T-EDGE 全球對話凸顯加密資產管理正朝著更強的風險控制、謹慎的人工智慧整合以及專業化的交易團隊評估轉變。

2025年12月8日至12月21日，北京時間，TMTPost集團與NextFin.AI、《巴倫中國》、《DeAI博覽會2026》、《CRYPTO QUANT 2026》以及ChainDD合作，舉辦了“2025 T-EDGE 全球對話”。該活動以北京為中心，連結上海、香港、矽谷、多倫多和杜拜等樞紐，結合為期七天的全球連續討論與為期兩週的閉門會議，匯聚科學家、技術領袖、企業家、創業者和投資者，圍繞AI時代的對話主題。

作為活動的一部分，12月20日的主題會議“跨境協同：新生態系的AI布局”中，進行了一場關於數字資產交易策略演變與產品創新的圓桌討論。

該討論由DeAI Expo 2026的聯合創始人Shigeru主持，參與者包括JZL Capital的黃杰森、Cybex Technologies HK的王建波、B7 Capital的Charles、Bas1s Ventures和43 Trading的Wonder Xu，以及SuperWeb3.org的Spencer Fan，重點討論了AI驅動的交易工具、流動性風險管理、10月11日市場事件的影響、預測市場以及量化投資團隊的評估等議題。

專家強調加密資產管理正向更強風險控制和謹慎AI應用轉變

圓桌由Shigeru主持，討論了數字資產策略、AI工具、流動性風險和團隊評估的變化。

關於鏈上交易與中心化交易所（CEX）策略，黃杰森表示，由於安全性和操作複雜性，他的公司已大幅退出鏈上交易，轉而專注於主要的中心化交易所(CEXs)。王建波也表示贊同，指出鏈上交易對大多數機構策略的吸引力有限。Charles則承認鏈上交易的增長，但強調安全風險、隱藏的協議依賴以及嚴格盡職調查的必要性。Wonder Xu補充說，鏈上機會主要存在於小額資金或利基套利領域，而大型基金仍偏好CEX。Spencer Fan則強調鏈上衍生品平台的改善，預測合約去中心化交易所（DEX）將成長，但私鑰管理仍是主要障礙。

關於AI工具，所有參與者都認為它們是輔助而非決策性工具。黃杰森用AI進行編碼和信號生成，但不用於核心決策。王建波表示，LLMs對低頻策略幾乎價值不大。Charles描述了廣泛使用機器學習，但警告“黑箱”風險。Wonder指出，AI可能幫助較小團隊，但無法取代核心專有模型。Spencer強調，AI提升了開發效率，但尚不能產生可靠的全自動策略。

關於10月11日市場震盪後的流動性與風險控制，黃杰森詳細介紹了更嚴格的幣種篩選、持倉限制和24/7監控。王建波專注於大資產，並在弱市條件下減少交易。Charles強調分散投資於不同交易所、幣種和策略。Wonder則指出小幣的流動性風險，並呼籲在極端市場中降低槓桿。Spencer則轉向市場中性策略，如做市和事件套利。

關於團隊評估，黃杰森表示行業競爭激烈，利潤空間縮小；投資者現在更重視回撤控制、極端市場表現和溝通能力。王建波強調深厚的因子專業知識和低頻、多資產策略。Charles重視人員和經驗，尤其是經歷過危機的團隊。Wonder則專注於嚴格的盡職調查、實盤交易測試和強大的風險控制。Spencer總結說，結果和先進的技術能力仍是最終標準。

此次對話凸顯了在加密資產管理中向紀律性風險管理、謹慎的AI採用以及專業化團隊篩選的轉變。

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