MACD是什麼？對趨勢把握不可或缺的指標的徹底解讀

我這幾年一直在追蹤虛擬幣資產的市場，但我總是在想“爲什麼預測總是會出錯？”特別是在去年的大暴跌中遭受了慘痛的教訓。在那種時候遇到的就是異同移動平均線這個指標。

老實說，最開始我也覺得“又是個可疑的指標”，但實際使用後發現意外地有用。今天就來聊聊這個異同移動平均線，從我的角度談談吧。

異同移動平均線是什麼？

MACD是「Moving Average Convergence Divergence」的縮寫，中文是「移動平均收束擴散法」。雖然名字聽起來很正式，但總之就是通過觀察短期和長期的移動平均線的差異，來把握市場的趨勢的指標。

美國的分析師傑拉爾德·阿佩爾在70年代開發了這個，但它相當好用。它的精度比單純的移動平均線高，而且即使是初學者也意外地容易使用。

計算公式是這樣的。 異同移動平均線 = 短期EMA - 長期EMA 信號線 = MACD線的移動平均

順便提一下，EMA是指數平滑移動平均線，指的是對最近的價格波動賦予權重的移動平均線。它對市場變化的反應比普通的移動平均線更敏感。

異同移動平均線的看法

查看MACD時有幾個要點。我最常用的是這三個。

1. 黃金交叉與死亡交叉

異同移動平均線突破信號線向上時稱爲「金叉」。這是買入信號。相反，向下突破時稱爲「死叉」，爲賣出信號。

去年的比特幣在出現金叉後曾從38,000美元漲到45,000美元。但緊接着出現死叉，瞬間跌至37,000美元。市場真殘酷。

2. 直方圖

棒圖顯示的部分是直方圖，但這是MACD線和信號線的差。這根棒越大，趨勢的力度就越強。

個人認爲，當直方圖從負區間轉爲正區間時是買入時機。當從正區間轉爲負區間時，我認爲是賣出時機。

3. 背離

這最有趣，但價格在漲而MACD在下跌的狀態被稱爲“看跌背離”，這是一個需要注意的信號。相反，價格在下跌而MACD在漲的狀態被稱爲“看漲背離”，這是底部臨近的信號。

如果去年在虛擬幣資產市場注意到這一點，就不會損失那麼多了...真讓人懊惱。

異同移動平均線的落陷

但是呢，MACD也不是完美的。有一些注意事項。

首先，所謂的“假信號”。即使發出信號，有時也會完全朝相反的方向移動。特別是在區間市場時要格外注意。此外，趨勢結束時MACD會變得遲鈍。還有一點是，不適合短期交易。如果進行日間交易，最好與其他指標結合使用。

我以前只相信MACD進行交易，結果遭遇了巨額損失。因爲出現了黃金交叉就買入，沒多久就下跌，導致被迫止損。僅僅依靠一個指標來交易是危險的。

實踐的用法

如果要實際使用MACD，推薦與布林帶和RSI結合使用。例如，當MACD出現金叉，同時價格從布林帶下限反彈時，這就是一個相當可靠的買入信號。

相反，當出現死叉並接觸布林帶上限時，可以作爲賣出信號使用。

其實最近的市場中，我開始使用這個組合，能夠賺到一點點利潤。雖然並不是完全自信，但至少比之前好了一些。

異同移動平均線的標準設置使用了12, 26, 9的數值，但這是可以自定義的。不過，我認爲對於初學者來說，標準設置就足夠了。

最後

異同移動平均線相比其他指標精度更高，我認爲它非常適合把握中長期的趨勢。但過於自信是不可取的。市場充滿了不可預測的事情，任何指標都不可能100%準確。

此外，不僅僅是技術分析，基本面和市場心理也很重要。我之前只相信指標，遭受了很多次痛苦的經歷。

我認爲，無論是什麼指標，最終自己的經驗和直覺也很重要。如果能夠熟練運用異同移動平均線，虛擬幣資產投資的成功概率應該會稍微提高。

加油，面對市場吧！