理解相對強弱指標

什麼是相對強弱指標？

技術分析 (TA) 本質上涉及通過檢查過去的行爲來預測未來的市場趨勢。在傳統市場和加密貨幣市場中，大多數交易者依賴於專業指標和歷史數據分析工具來識別市場趨勢，並可能預測即將到來的價格變動。

相對強弱指標 (RSI) 是一種技術分析指標，開發於1970年代末，作爲證券經紀人分析證券在給定時間內表現的工具。它本質上是一個動量振蕩器，測量價格變動的幅度及其速度。根據進行的交易類型，RSI 可以是一個非常有用的工具，這也是它被交易者和技術分析師廣泛使用的原因。

在1978年，一位名叫J. Welles Wilder的機械工程師將他的分析訓練集中於技術交易。他在1960年代開始了自己的金融職業生涯，專注於房地產。在1972年他的合夥人將他從業務中買斷後，他拿着100,000美元的利潤開始在股市交易，這促使他研究可靠的工具以識別利潤模式。在1978年，Wilder將他的研究和經驗匯編成數學公式和指標，供交易者在其活動中使用。相對強弱指標就是這些指標之一。

RSI指標是如何工作的？

默認情況下，RSI 測量資產在 14 個週期內的價格變化 (14 天用於日線圖，14 小時用於小時圖，等等 )。公式將此期間的平均價格漲幅除以其經歷的平均損失，然後將這種強度表示在 0 到 100 的調整尺度上。

如前所述，RSI是一個動量指標，是一種技術交易工具，用於測量價格變化的速度。當動量增加時，意味着市場上對該資產的購買活動在增加。當動量減少時，這表明交易者對該資產的興趣正在下降。

相對強弱指標也是一種擺動指標，允許交易者更容易地檢測到超買或超賣的市場狀況。它在0到100的範圍內評估資產的價格，考慮最近14個週期。當相對強弱指標的水平爲30或以下時，表明資產可能接近其底部(超賣)，而70以上的讀數則表明資產價格接近其頂部(超買)，並可能會下降。

雖然默認的相對強弱指標參數是14個週期，但交易者可以修改它以增加敏感度(更少的週期)或降低敏感度(更多的週期)。換句話說，7天的相對強弱指標對價格波動會比考慮21天的指標更敏感。此外，短期交易設置可能會調整相對強弱指標，將20視爲超賣，將80視爲超買(而不是30和70)，從而降低觸發虛假信號的可能性。

相對強弱指標背離

除了30和70的相對強弱指標水平，這可能表明市場條件可能超賣或超買，交易者還使用相對強弱指標來嘗試預測趨勢變化或檢測支撐和阻力水平，使用看漲(向上)或看跌(向下)的背離。

看漲背離是指資產價格朝一個方向移動，而相對強弱指標（RSI）朝相反方向移動的情況。因此，RSI水平上升，產生更高的低點，而價格下降，產生更低的低點。這被稱爲看漲背離，表明盡管價格下跌，但動能正在增強。

相反，熊市背離可能表明盡管價格漲，但市場正在失去動能。因此，RSI水平下降並形成更低的高點，而資產價格漲，形成更高的高點。

然而，重要的是要記住，在強勁的市場趨勢中，相對強弱指標的背離並不是那麼可靠。這意味着下跌趨勢可能會在達到真正的底部之前經歷許多看漲背離。因此，相對強弱指標的背離在波動性較小的市場中表現最佳，(與橫盤走勢或微妙的趨勢)。

RSI是如何使用的？

在使用相對強弱指標時，有幾個重要因素需要考慮，例如配置、水平(30和70)，以及看漲/看跌背離。然而，始終重要的是要記住，沒有任何技術指標是100%有效的，尤其是單獨使用時。因此，交易者應該考慮將RSI指標與其他指標結合使用，以避免虛假信號。