HODL還是交易？如何選擇最佳的加密貨幣投資策略

Question

## **什麼是HODL，這一策略的本質是什麼？**術語 HODL ( 或者 холд ) 源自英文單詞 "hold" — "持有"。在加密貨幣社區中，這個術語意味着無論當前市場波動如何，長期持有數字資產。實際上，HODL 是一種長期投資形式，原則上與短期交易不同。考慮一個例子：你選擇一個有前景的altcoin，分析它的基本指標，得出結論，該項目具有很高的增長潛力。你購買了一定數量的幣，打算至少持有1-2年，直到達到目標價格。在此期間，即使在價格大幅下跌時，你也不出售該資產。在加密貨幣社區，這種方法被稱爲“HODLing”，而投資者被稱爲“HODLers”。HODL這個術語的歷史可以追溯到2013年，當時一位名叫GameKyuubi的比特幣論壇用戶發布了一篇名爲"I AM HODLING"的主題，(在"holding"一詞中出現了拼寫錯誤)。從那時起，這個偶然的錯誤演變成了加密貨幣世界中最具識別度的術語之一。當有人提到"HODL"時，這意味着對資產長期潛力的信心，盡管短期波動性存在。## **HODL策略的有效性：成功因素分析**HODL策略的有效性評估取決於多個因素：入市時間、資產選擇、加密行業的整體狀況，以及當然，運氣。歷史數據顯示，從2017年初開始採用HODL策略的投資者，無論選擇任何加密資產，都獲得了可觀的利潤，因爲在不到12個月的時間裏，許多幣的價值增長了30到3000倍。應用HODL策略的最有效時期是市場“升溫”的開始和進入牛市週期。技術分析和對市場週期的理解可以顯著提高該策略的有效性。## **成功的 "HODLers" 的關鍵特徵**爲了成功應用HODL策略，需要具備以下品質：- 深刻理解和信仰區塊鏈技術及其長期潛力- 對數字貨幣市場未來增長到數萬億美元市值的信心- 高抗市場波動能力和心理穩定性- 擁有不需要在短期內使用的閒置資金- 對於沒有時間或經驗進行主動交易的人來說，對加密貨幣投資的興趣## **HODL與交易：投資方法的關鍵區別**交易和持有是加密貨幣投資中截然相反的策略。交易側重於短期利潤——資產的買賣可能在幾分鍾到幾天的時間內進行，以在出現利潤的初步跡象時進行。相反，HODL策略意味着持有資產幾個月甚至幾年，直到達到目標指標。成功進行加密貨幣交易所需的條件有：- 技術分析技能——理解指標(布林帶、MACD、RSI)，能夠分析蠟燭圖- 對市場的深刻了解和對重要新聞的快速獲取，因爲信息背景對加密資產的價值產生重大影響- 監控圖表和及時下達買賣訂單的時間成本很高- 穩定的心理和在高度波動條件下做出理性決策的能力與交易者不同，長期投資者不需要那麼深厚的技術準備。只需對購買和存儲加密貨幣的過程有基本了解，能使用錢包和交易平台。## **混合策略：結合HODL和交易**爲了在加密貨幣市場獲得最佳結果，許多經驗豐富的投資者建議結合兩種策略。這種方法可以在每筆交易中減輕心理壓力，並在選擇長期持有的資產不成功時分散風險。如果您決定將交易和持有結合起來，重要的是從一開始就明確劃分這兩種策略之間的界限。最佳方法是將資本分成兩部分，並根據不同的原則管理它們，使用單獨的帳戶進行交易和長期投資。在加密貨幣市場成功的基本原則是："不要把所有的雞蛋放在一個籃子裏"。保本始終應該是首要任務。對於長期持有，應選擇最可靠的資產，如比特幣、以太坊、瑞波幣以及其他具有強基本面的項目。## **在比特幣價格下跌時的HODL策略**比特幣的價值受到許多因素的影響。對於市場的新參與者來說，關於加密貨幣平台被黑客攻擊的新聞可能成爲持有資產的嚴重心理障礙。著名金融家和經濟學家的批評也對市場施加壓力，並促使監管機構對加密行業進行更嚴格的控制。大型科技公司，之前支持加密貨幣，可能會收緊對數字資產的政策。例如，Google、Facebook、Twitter 和 Reddit 對加密貨幣的廣告進行了限制，並阻止了某些基於 Bitcoin 的支付，這爲技術的廣泛接受創造了額外的障礙。## **HODL在牛市條件下：最大化增長潛力**在漲趨勢期間，成功的關鍵因素是心理韌性，使得能夠充分利用增長市場的潛力。積極的監管變化可以作爲進一步增長的催化劑。例如，CBOE通過SEC推出比特幣ETF的倡議顯示出對加密貨幣的機構接受跡象。比特幣生態系統中的技術改進也表明了進一步發展的前景。支持閃電網路技術的節點數量不斷增加，有助於網路的可擴展性和用戶體驗的提升。對於相信比特幣長期潛力的投資者而言，這些因素爲HODL策略提供了依據，並幫助他們度過高波動性時期。