掌握止損策略以有效進行風險管理

理解止損和止盈訂單

幾乎所有加密貨幣交易所都爲交易者提供了創建“掛單”的能力。這裏有兩個關鍵方面需要考慮：

• 自動(而非手動)開倉或平倉
• 訂單執行的精確時間

止損和獲利訂單是基本工具，使交易在沒有交易者直接參與的情況下執行，即使他們沒有積極監控市場。

如何止損工作

止損訂單顧名思義旨在“止損”。這些訂單作爲對現有頭寸的補充，主要目的是最大限度地減少風險敞口。

示例：

您以1000美元購買了一種加密貨幣，並願意接受最高20%的損失。通過將止損設置在800美元，如果價格跌至此水平，頭寸將自動關閉。這樣，您可以控制風險並防止重大損失。

如何實現止盈

止盈訂單字面意思是“獲取利潤”。與止損訂單一樣，這些訂單補充了已經開倉的頭寸。它們的主要目的是設定一個目標利潤水平。

示例：

你以$1000購買了一枚硬幣，目標利潤爲20%。通過將止盈設定在$1200，一旦達到這個價格閾值，訂單會自動執行，從而確保你的利潤，而無需你幹預。

止損和止盈之間的關鍵區別

止損和獲利訂單僅有兩個共同特徵——兩者都是旨在平倉的掛單。它們的主要區別在於功能：止損是一種限制損失的工具，而獲利則用於確保最大利潤。

止損與獲利比率

交易者使用止損和止盈水平之間的各種比率，總是運用數學原理：

• 1:1 – 止損和止盈的大小是相同的(如我們的例子中 – 20%)
• 1:2 – 第一個值爲10%，第二個值爲20%

最受歡迎的比例選項包括1:3、1:2和2:1。市場上沒有單一正確的比例或理想的止損定義。每個交易者根據自己的風險承受能力和交易目標選擇自己的策略和工具組合。

在交易平台上設置止損和止盈訂單

重要的是要理解，這兩種工具是在活躍交易中實施的，以確保獲利或限制損失。因此，您必須首先打開一個基本頭寸。操作步驟如下：

• 選擇交易對
• 確定所需的加密貨幣數量和總購買價格
• 根據您的策略設置止損和獲利，例如，-5% 和 +10%

在大多數情況下，您可以選擇激活哪些工具——僅止損、僅止盈，或同時兩者。

( 設置止盈單

要設置止盈，您需要使用限價單。在交易終端，選擇賣出時的"限價"訂單類型。填寫兩個字段：價格)在我們的示例中爲1100單位###，數量(在本例中爲1)。然後，點擊"賣出"按鈕。當加密貨幣的價值達到1100單位時，會自動以此價格賣出1個幣。

( 正確設置止損訂單

要設置止損，您需要使用 "止損限價" 訂單進行賣出。您需要填寫三個字段：

• "止損" – 觸發賣單的價格，在我們的例子中是)950單位###
• "限價" – 執行銷售的價格 (在此示例中也是 950 千單位)
• 加密貨幣數量 – 一單位

專家建議不要在止損價和限價上使用相同的數值，因爲存在滑點風險，這可能導致訂單無法執行。

設置止損和止盈訂單時的常見錯誤

盡管這些工具很簡單，但並不是每個人都知道如何正確設置止損訂單或完全理解止盈在實際中的運作。常見錯誤包括：

1. 完全不設置止損 - 許多交易者相信他們可以持續監控市場或對自己的分析過於自信。始終建議設置止損以保護您的資本。

2. 設置止損過緊 - 由於害怕損失，一些交易者將止損設置得離入場價格太近，這導致在正常市場波動期間過早平倉。

3. 情緒決策 - 基於市場波動不斷改變止損和止盈參數，而不是遵循預定策略。

止損和止盈訂單的優缺點

止損訂單的好處之一是能夠提前決定以什麼價格出售資產，從而防止過度損失。此外，它們還自動化了交易過程。缺點是，雖然限制了損失，但它們可能在正常市場波動期間觸發。

止盈單的優點在於可以防止情緒失控並自動收集利潤。缺點是如果市場在頭寸關閉後繼續朝有利方向移動，它們可能會限制潛在收益。

經驗豐富交易者的高級止損策略

研究表明，使用追蹤止損可以顯著提高您的交易表現。與固定止損不同，追蹤止損會根據市場波動進行調整，隨着價格向有利方向移動，同時保護您的收益。

對於系統交易者來說，實施適當的風險管理至關重要。數據顯示，任何沒有止損的策略都不安全。專家建議在單筆交易中風險不超過1-2%的帳戶，以確保長期的可持續性。

不同的市場條件可能需要不同的止損策略：

• 在波動市場中，基於平均真實波幅的更寬止損(ATR)可以幫助避免過早退出
• 在趨勢市場中，追蹤止損可以捕捉更多的漲，同時仍然提供向下的保護
• 在震蕩市場中，固定止損位於關鍵支撐或阻力水平通常效果最好

最大化風險管理工具的使用

止損和止盈訂單是每個交易者不可或缺的工具。它們自動化交易過程，最小化損失，並確保利潤。爲了最大化其收益，重要的不僅是了解止損和止盈訂單是什麼，還要在實踐中正確應用它們，同時避免常見錯誤。

通過實施適當的止損策略，您可以在市場下跌期間保護您的交易資本，同時讓盈利交易達到其全部潛力。請記住，有效的風險管理通常是成功交易者與不成功交易者在長期內的區別所在。