市場結構分析：單子塊和不平衡，供初學者交易者使用

在金融市場交易的世界中，每一個元素都蘊含着特定的信息。對於交易新手來說，理解諸如單子塊和不平衡等概念，可能成爲有效分析圖表的關鍵。這些概念與“市場閱讀”的方法論相關，使人能夠透視價格形成的幕後，並理解機構玩家(對沖基金、投資公司)如何建立他們的頭寸。

區塊單子概念

訂單塊是圖表上一個區域，在這個區域內，大型市場參與者放置了他們的買入或賣出訂單。這些區域往往是價格重大波動的起點，因爲它們反映了擁有大量資本的參與者的行爲。

區塊單子識別：

• 通常在價格急劇改變運動方向的區域形成。
• 在圖表上，看起來像是最後一根蠟燭(或一組相反方向的蠟燭)，出現在重大價格波動前。

區塊的兩種類型單子：

1. 牛市單子區塊：價格上升之前的買入區域。
2. 熊市單子區塊：賣出區域，之後價格將出現下行走勢。

失衡的本質

Imbalance是圖表上需求顯著超過供應的區域(或者相反)，從而導致價格的劇烈波動。這些區域形成於大型參與者快速下單時，在價格圖表上留下了“空白”。

不平衡可視化：

在蠟燭圖中這是之間的空間:

• 當前蠟燭的最低點和下一根蠟燭的最高點。
• 或者在蠟燭的身體之間，那裏沒有價格的重復測試。

不平衡的重要性：

他們指出未完成的單子。市場傾向於回到這些區域以填補它們，這可能是進入倉位的重要信號。

區塊單子與不平衡的關係

單子塊和不平衡通常是協同作用的。當機構投資者開始下單時，這會導致不平衡的出現。隨後價格回到單子塊以“吸納”這些區域，爲初學者提供與大參與者一起進入市場的機會。

新手的實際應用

1. 確定進出點

   • 在圖表上發現單子區塊。
   • 等待價格返回到這個區塊以進入倉位。
   • 請注意不平衡：它在單子區塊中的存在增強了信號。

2. 識別關鍵水平 單子區塊常常與支撐位和阻力位重合，這使得它們可以用來設置止損和盈利目標。

3. 趨勢分析 不平衡常常在趨勢運動開始時形成。研究它們將有助於確定價格運動的可能方向。

使用單子塊和不平衡的策略示例

1. 找到圖表上的單子塊。 假設價格急劇漲，留下了一個牛市單子塊。

2. 確定不平衡。 仔細觀察蠟燭：是否有價格尚未返回進行重復測試的區域？

3. 放置單子。 在不平衡區間內的訂單區塊中設置限價單以進行購買。

4. 管理風險。 將止損設在單子區塊下方，並在下一個阻力位附近設置止盈。

新手推薦

1. 學習圖表的歷史。 分析歷史數據以尋找單子塊和不平衡的示例。

2. 與其他工具結合使用。 使用斐波那契水平、交易量指標或趨勢線來確認信號。

3. 在模擬帳戶上練習。 在冒險使用真實資金之前，請在模擬器上練習技術。

4. 考慮時間尺度。 在較低的時間框架 (1M, 5M) 單子塊形成得更頻繁，但信號的可靠性較低。建議初學者從較大的時間區間 (1H, 4H, 1D) 開始。

單子塊和不平衡是幫助交易者理解大型市場參與者行爲的有效工具。這些區域是確定進出倉位點的重要指引。

對於初學者交易者來說，重要的是要記住，交易的成功依賴於正確的分析、耐心和紀律。通過應用單子塊和不平衡的概念，您將能夠加深自己的知識，提高交易決策的準確性。