El indicador MACD es uno de los indicadores comerciales más famosos. Fue inventado en 1979 por Gerald Appel. Gerald Appel era un analista financiero experimentado y gestor de fondos. Su experiencia en el comercio y el análisis desencadenó la creación del indicador MACD.

Hasta la fecha, los traders utilizan el indicador MACD para predecir la subida y bajada de los precios de activos criptográficos y otros instrumentos financieros. Puede considerar añadir este indicador a su arsenal de análisis técnico si es un trader de criptomonedas. Este artículo explicará cómo el indicador mide el precio, predice tendencias y cómo se puede utilizar de manera efectiva. Pero primero, ¿qué es exactamente el indicador MACD?

El indicador MACD

MACD significa Moving Average Convergence and Divergence. Es una herramienta de análisis técnico que indica la dirección del precio y facilita a los operadores predecir tendencias. También puede proporcionar detalles más específicos sobre puntos de entrada para operaciones de compra y venta.

Con el MACD, los traders pueden medir mucho más que la dirección del precio. El oscilador MACD también puede medir la fuerza, el momentum y la longevidad de una tendencia. El MACD utiliza Medias Móviles Exponenciales para mostrar el movimiento promedio del precio durante un período específico.

Para comprender completamente el indicador MACD, primero debes entender todos sus componentes y lo que representan.

Componentes del indicador MACD

El indicador MACD se compone de estos componentes:

• El línea MACDes la diferencia entre un promedio móvil exponencial (EMA) de 26 períodos y un EMA de 12 períodos. El EMA de 26 períodos es el promedio de movimiento lento, mientras que el EMA de 12 períodos es el promedio de movimiento rápido.
• La línea de señales una EMA de 9 períodos de la línea MACD y se utiliza como un disparador para señales de compra y venta. Tenga en cuenta que el período puede variar dependiendo del marco temporal del gráfico. En un gráfico con marco temporal diario, la línea de señal será la EMA de 9 días, mientras que un gráfico por horas tendrá la EMA de 9 horas como su línea de señal.
• La histograma MACDes la diferencia entre la línea MACD y la línea de señal. El histograma se utiliza para identificar divergencias alcistas o bajistas entre los dos indicadores.
• El línea ceroes el punto en el que la línea MACD es igual a cero. Este punto a menudo se marca en un gráfico MACD con una línea horizontal en el nivel de cero. La línea cero es un punto de referencia para ayudar a identificar señales alcistas o bajistas en el MACD.

Fuente de la imagen: TradingView

La imagen a continuación muestra la línea MACD, la línea de señal, el histograma y la línea cero del gráfico. La línea cero es la línea que separa la parte negativa del histograma de la parte positiva. Las partes roja y verde del gráfico son el histograma. La línea azul representa la línea MACD, mientras que la línea roja representa la línea de señal.

La fórmula MACD

La fórmula para calcular el indicador MACD es la siguiente:

MACD = EMA de 12 días - EMA de 26 días

Línea de señal = EMA de 9 días de MACD

El valor del histograma se deriva de la diferencia entre el MACD y la Línea de Señal.

Histograma MACD = (EMA de 12 días - EMA de 26 días) - (EMA de 9 días).

Cómo operar con el indicador MACD

El indicador MACD es bastante fácil de leer e interpretar. Muestra señales alcistas y bajistas y puede ser muy efectivo en un mercado en tendencia.

Fuente de la imagen: TradingView

Observa cómo reacciona el precio de Bitcoin en varios puntos del gráfico anterior. El movimiento de precio más significativo fue desde la región de $16.3K hasta la región de $16.9K. El precio de Bitcoin sube en ese nivel. Observa cómo la apreciación del precio termina gradualmente alrededor del nivel de $16.9 después de que la línea MACD cruza por debajo de la línea de señal.

Finalmente, observe cómo el indicador MACD no proporciona señales absolutamente claras cuando el mercado se encuentra entre el 18 y el 19 de enero. Al implementar la técnica de trading de Crossover, los traders podrían abrir y cerrar posiciones de compra cuando sea necesario. Aparte del trading de Crossover, el indicador MACD también se puede negociar utilizando divergencias y señales de sobrecompra o sobreventa. Pero primero, ¿cómo operamos utilizando la técnica de Crossover?

Trading de Cruce

Los traders buscan un cruce entre el MACD y la línea de señal. Si la línea MACD cruza por encima de la línea de señal, indica que podría producirse un aumento significativo en el precio del activo criptográfico. Es una señal alcista.

Del mismo modo, si la línea MACD cruza por debajo de la línea de señal, es probable que el activo criptográfico se deprecie. El cruce por debajo de la línea de señal es una señal bajista.

Desde el gráfico BTC/USDT anterior, la intersección ocurre cuando Bitcoin cotiza alrededor de $16.4K. Después de la intersección, el precio de Bitcoin aumenta significativamente.

Finalmente, el impulso alcista se ralentiza y la línea MACD cruza por debajo de la línea de señal. Aunque en esta instancia no hay una caída de precios masiva, el cruce bajista reveló una disminución en las actividades alcistas.

Trading de divergencias

También puedes operar con el MACD buscando divergencias entre la línea MACD y el precio de la criptomoneda. Una divergencia alcista ocurre cuando el activo criptográfico alcanza nuevos mínimos, pero la línea MACD no confirma estos mínimos.

Cuando el precio de una criptomoneda tiende a la baja y la línea MACD no refleja este descenso, podría significar que la tendencia bajista se está debilitando. De manera similar, el activo de criptomoneda podría formar nuevos máximos, pero la línea MACD puede no conformarse a estos máximos. Cuando el MACD no se alinea con los nuevos máximos formados, indica que el impulso alcista se está debilitando. Por lo tanto, los traders esperan una reversión o divergencia bajista en este punto.

Sobrecomprado y Sobrevendido

Los traders también utilizan el indicador MACD para identificar criptomonedas sobrecompradas y sobrevendidas. Cuando la línea MACD está por encima de la línea de señal y el histograma es positivo y aumenta, significa que el activo cripto está sobrecomprado. En este punto, los traders anticipan una corrección de precio.

Por otro lado, cuando la línea MACD está por debajo de la línea de señal, y el histograma es negativo y decreciente, podría significar que el activo criptográfico está sobrevendido. Por lo tanto, los traders esperan una reversión de precio alcista.

Fuente de la imagen: TradingView

Beneficios del indicador MACD

El indicador MACD tiene los siguientes beneficios:

• Identificación de la Dirección de la Tendencia: El indicador MACD identifica la dirección de la tendencia. El cruce de la línea MACD y la línea de señal puede proporcionar señales tempranas de un posible cambio de tendencia, lo que permite a los operadores entrar o salir de posiciones en una etapa temprana.

• Medición del impulso:El histograma se puede utilizar para medir el impulso. Cuando el histograma es positivo y aumenta, indica que la línea MACD se está alejando aún más de la línea de señal.

  Cuando la línea MACD tiende al alza, representa un momento aumentado y una mayor divergencia de las dos MAs. Por otro lado, una línea MACD descendente indica un momento bajista y la convergencia de la EMA de 12 períodos y la EMA de 26 períodos.

• Identificar condiciones de sobrecompra y sobreventa:El MACD puede identificar condiciones de sobrecompra y sobreventa en el mercado.

• Confirmación de otras señales de indicadores:El MACD puede confirmar las señales generadas por otros indicadores. Por ejemplo, un cruce alcista de la línea MACD y la línea de señal puede confirmar una señal alcista generada por un cruce de medias móviles.
• Fácil de interpretar: El MACD es relativamente fácil de interpretar, incluso para los traders con poca experiencia en análisis técnico. El histograma, la línea de señal y la línea MACD son todos coherentes y comprensibles.

Limitaciones del indicador MACD

El indicador MACD tiene las siguientes limitaciones:

• El indicador se retrasa:El MACD es un indicador rezagado. Se basa en movimientos de precios pasados y puede proporcionar señales después de que una tendencia ya haya comenzado. Esto puede resultar en que los traders entren en una operación demasiado tarde y se pierdan posibles ganancias.
• Señales falsas: El MACD también puede generar señales falsas, especialmente en mercados volátiles. Por lo tanto, los operadores pueden incurrir en pérdidas si confían únicamente en el indicador MACD.
• Uso Limitado:El MACD identifica principalmente tendencias y momento en el mercado, y puede ser menos efectivo en otras condiciones de mercado, como mercados laterales o de rango.
• Necesidad de confirmación: Las señales del MACD necesitan confirmación antes de ser utilizadas. Los traders necesitan utilizar el indicador de manera armoniosa con otros indicadores técnicos como RSI, volumen de operaciones, y demás.

Estrategias MACD en cripto

Para una mayor precisión, el MACD se puede operar con otros indicadores técnicos. Hay varias estrategias para utilizar el MACD, junto con otros indicadores. El Índice de Fuerza Relativa, el Volumen y las Bandas de Bollinger son algunos de los indicadores más comunes utilizados con el MACD.

Utilizando MACD con RSI

Al utilizar el MACD con el RSI, tenga en cuenta que los dos indicadores a veces pueden entrar en conflicto. Esto se debe a que no miden lo mismo. El MACD mide la relación entre dos medias móviles exponenciales, mientras que el RSI mide la alteración del precio basándose en las zonas de demanda y soporte recientes.

Para mejorar la probabilidad de análisis, los traders abren posiciones de compra cuando la línea MACD cruza por encima de la línea de señal, y el RSI está por debajo de la marca de 30. Cuando el RSI está por debajo de 30, indica que el mercado está sobrevendido y es probable que los compradores tomen el control pronto. Cuando esta señal alcista ocurre alrededor del mismo tiempo en que la línea MACD cruza por encima de la línea de señal, los traders tienen más certeza de un rebote alcista.

Del mismo modo, cuando la línea MACD cruza por debajo de la línea de señal y el valor del RSI está por encima de 70, esto refuerza la posibilidad de una reversión bajista.

Usando el MACD con Volumen

El indicador de Volumen es uno de los indicadores más fáciles de interpretar, pero siempre debe usarse junto con otro indicador técnico. Cuando se utiliza con el MACD, mejora la convicción de los traders sobre las inversiones de tendencia. La altura de las barras de volumen en el gráfico brinda a los traders una visión de la actividad del mercado.

El volumen es mejor utilizado con la estrategia de cruce de MACD. Cuando la línea MACD cruza la línea de señal y el volumen en el gráfico se dispara, esto indica que más operadores están en el mercado. Un aumento en el volumen de negociación en niveles significativos o cruces aumenta las posibilidades de reversión de precios. Además, una disminución en el volumen después de que se haya ejecutado una operación utilizando el cruce de MACD puede incitar a los operadores a obtener beneficios.

Usando MACD con Bandas de Bollinger

Combinar el indicador MACD con las Bandas de Bollinger puede ayudar a los traders a rastrear el impulso de la tendencia y la volatilidad. El MACD mide el impulso, mientras que las Bandas de Bollinger miden la volatilidad. Los traders están atentos a posibles divergencias en el histograma del MACD, lo que podría ser el inicio de una reversión de tendencia.

La reversión de la tendencia se corresponde con las señales de las Bandas de Bollinger. Si el precio comienza a romper las bandas siguiendo la divergencia del MACD, refuerza la base de una reversión de tendencia. Además, si las bandas siguen expandiéndose, muestra una mayor volatilidad. Esto también proporciona una base sólida para abrir operaciones de reversión.

En resumen, la expansión de las bandas de Bollinger indica un aumento en la volatilidad, y una ruptura de precios de las bandas podría señalar un posible despegue. Estas señales se pueden utilizar en sincronía con el MACD. Cuando el indicador MACD diverge del precio y las barras del histograma se alargan, muestra un aumento de impulso. Combinar las señales de ambos indicadores proporciona una base más sólida para confirmar las inversiones de tendencia y abrir posiciones largas o cortas.

Conclusión

El indicador MACD es un indicador de trading efectivo en mercados en tendencia. Puede utilizarse para identificar posibles zonas de reversión de precios y continuación de la tendencia. Sin embargo, el indicador puede ser menos efectivo cuando el precio de una criptomoneda se encuentra en un rango.

Implementar estrategias adecuadas de gestión de riesgos es vital al usar el indicador MACD. Además, combinar la información del indicador con otras herramientas de análisis técnico e incluso análisis fundamental dará los mejores resultados a los traders.