TL;DR

• O BTC viu uma tendência de alta de cinco dias seguida por uma pequena correção. O ETH espelhou o movimento do BTC, mas disparou significativamente em um único dia devido às expectativas de lançamento do ETF. As altcoins viram uma rally geral.
• As taxas de administração de vários emissores de ETFs Ethereum spot foram divulgadas, indicando uma alta probabilidade de negociação oficial em breve. Os ETFs de Bitcoin viram entradas líquidas por nove dias consecutivos.
• As taxas de gás da mainnet Ethereum dispararam mais de 10 gwei no início da semana devido à negociação de memecoins, mas depois caíram para um único dígito. A atividade on-chain permanece relativamente baixa.
• Vários tokens estão programados para desbloqueios substanciais na próxima semana, com AltLayer definido para desbloquear aproximadamente $100 milhões em ALT, representando cerca de 42,08% de sua circulação atual.
• Esta semana, vários projetos de infraestrutura como Partior e ZAP garantiram financiamento significativo. Para oportunidades de airdrop, fique de olho no projeto de restaking Karak. O calendário da próxima semana está repleto de eventos, incluindo o Bitcoin 2024 como destaque.

Análise de Mercado

Revisão e Insights

• Na semana passada, o Bitcoin (BTC) experimentou uma alta de cinco dias, subindo de uma baixa mensal de cerca de $56.000 para um pico de $66.000 antes de recuar para $64.000. Agora está flutuando entre $63.000 e $66.000.
• O Ethereum (ETH) espelhou o movimento de preço do BTC, iniciando uma alta de quatro dias a partir de uma baixa de $3050 e atingindo uma alta semanal de cerca de $3510. Impulsionado pela notícia positiva do ETF, o ETH disparou 7,39% no dia 15.
• Altcoins dispararam em todo o mercado enquanto o mercado aquecia, com as 100 principais moedas como WLD, ICP, AR vendo ganhos acima de 30%. Setores como BRC-20, Armazenamento, Memecoins e Camada 1 lideraram a carga.
• A tentativa de assassinato do candidato à presidência dos EUA, crypto-friendly, Donald Trump, aumentou suas chances de eleição, impulsionando as moedas relacionadas aos Memes.
• Desde 5 de julho, os ETFs de Bitcoin à vista registraram nove dias consecutivos de entradas líquidas, enquanto a capitalização de mercado das stablecoins aumentou 0,59% na última semana. O crescente interesse dos investidores em ETFs tem impulsionado a demanda por stablecoins.
• As taxas de gás da mainnet do Ethereum dispararam acima de 10 gwei no início da semana devido à especulação sobre tokens de meme do conceito de “Trump”. Posteriormente, caíram para níveis de um dígito, com a atividade on-chain permanecendo relativamente baixa.

Focus Semanal

A tentativa de assassinato de Donald Trump foi interpretada como otimista para criptografia

Em 13 de julho, durante um comício de campanha, o candidato à presidência dos EUA, Donald Trump, foi baleado. O PolyMarket mostrou que após o tiroteio, as chances de vitória de Trump dispararam para 71%, atingindo uma alta histórica. [1] Este incidente teve significativas implicações econômicas globais, levando a aumentos perceptíveis tanto nos mercados de ouro quanto de criptomoedas. No espaço cripto, moedas meme do "conceito Trump" como MAGA, Trump e Fight viram aumentos coletivos.

A tentativa de assassinato de Trump foi interpretada pelo mercado como uma notícia positiva para criptomoedas. Anteriormente, Trump declarou abertamente sua aceitação de doações em criptomoedas para sua campanha presidencial e expressou apoio explícito à indústria de criptomoedas. Além disso, J.D. Vance, que Trump propôs como seu vice-presidente, também mantém uma postura favorável em relação às criptomoedas. Vance não apenas possui BTC, mas também planeja aprimorar FIT21 e adotar uma abordagem mais amigável às criptomoedas. Em resumo, o incidente de tiroteio angariou mais votos para Trump, visto como um candidato favorável às criptomoedas, impulsionando especulações em criptomoedas relacionadas.

ETF de Ethereum Spot viu Novo Progresso

Em 17 de julho, vários emissores de ETF reenviaram seus arquivos S-1. Dado os comentários mínimos da SEC antes desta reenvio, o foco agora está principalmente nas divulgações de taxas. Portanto, é altamente improvável que a SEC forneça comentários extensos sobre a versão enviada nesta quarta-feira. Se esta versão se tornar o arquivamento final do S-1, com base nos procedimentos típicos da SEC, a data oficial de negociação do ETF em breve será determinada.

Os documentos atuais de registro S-1 revelam que cada emissor divulgou suas respectivas taxas de administração de ETF. A maioria dos emissores precificou suas taxas em 0,2% ou mais, com a Grayscale tendo a maior taxa de 2,50% e a Franklin a menor, em 0,19%. De acordo com esses registros, aproximadamente US$ 17 bilhões em fundos de ETF estão posicionados para se beneficiar de taxas de administração baixas. Os emissores devem vender ETFs em grande escala para gerar mais receita, refletindo indiretamente suas expectativas quanto ao tamanho dos ETFs, provavelmente na casa dos bilhões de dólares.

A curto prazo, a antecipação dos lançamentos de ETFs tem gerado especulações sobre o preço do ETH. A longo prazo, o fornecimento circulante real do ETH é significativamente menor do que o do Bitcoin. Atualmente, mais de 27% do ETH está apostado[6], e o Ethereum é amplamente utilizado como taxas de gás na mainnet e em várias soluções de Camada 2. Além disso, grandes quantidades de ETH estão bloqueadas em projetos DeFi, como empréstimos e stablecoins, o que torna uma parte substancial do ETH ilíquida. A demanda a longo prazo gerada pelos lançamentos de ETFs irá estimular ainda mais o aumento dos preços.

Venda a descoberto na Alemanha concluída, olhos em várias carteiras-chave

O endereço rotulado como "Governo Alemão" quase esvaziou suas participações em 13 de julho, deixando apenas cerca de 0,007 BTC. O endereço associado à Mt. Gox também fez várias grandes transferências de BTC. Em 16 de julho, às 17h, ainda detinha aproximadamente 138.990 BTC, avaliados em cerca de US$ 8,73 bilhões. Em 16 de julho, mais de 40.000 BTC foram retirados do armazenamento a frio. Em 18 de julho, a Kraken, envolvida no processo de reembolso de credores da Mt. Gox, anunciou que havia recebido com sucesso fundos (BTC e BCH) do administrador da Mt. Gox para os credores. A Kraken também mencionou que está enviando e-mails para alguns credores e planeja distribuir os fundos o mais rápido possível, com a expectativa de que os fundos sejam depositados nas contas dos usuários dentro de 7 a 14 dias. Devido aos possíveis lucros em moeda fiduciária feitos pelos credores da Mt. Gox nesta rodada de compensação, vendas podem ocorrer após o recebimento da compensação, o que poderia impactar negativamente o sentimento em relação ao BTC.

Um endereço rotulado como Genesis Trading também começou a transferir ativos para exchanges em lotes, sugerindo vendas de ativos para pagamento de credores. A figura abaixo mostra que eles estão vendendo não apenas BTC, mas também stablecoins, ETH e altcoins. Até as 15h de 16 de julho, o endereço ainda detinha 32.256 BTC, 113.604 ETH, 115.671 COMP, 2,595M USDC e 9,544M tokens GRT. Dada a liquidez limitada de algumas das altcoins detidas, há um risco de volatilidade significativa de preços devido a vendas repentinas.

Os Meme DOGS de Ton conquistam mais de 5,72 milhões de inscrições

Na última semana, os Meme DOGS de Ton conquistaram a internet. A imagem é inspirada em Pavel Durov, o fundador do TON, e seu cachorro de estimação Spotty. Até as 10h de 19 de julho, o canal Telegram do Meme conquistou 5,72 milhões de inscrições.

Principais características deste Meme incluem:
1. O design marcante em preto e branco do cachorro, inspirado em Spotty, foi transformado em desenho animado;
2. Airdrops diretos para usuários do Telegram, com o valor dependendo de fatores como o tempo de registro da conta e se o usuário assina o recurso Premium;
3. Acesso fácil para reivindicar tokens clicando simplesmente em alguns botões no Dogs Bot e convidando amigos para participar;
4. Ganhar pontos através de várias atividades, incluindo, mas não se limitando a convidar amigos e participar da campanha de doação do Telegram Star (que terminou em 15 de julho).

A estratégia de marketing baseada em convites, combinada com o processo de reivindicação fácil, levou a uma disseminação viral. A distribuição direta para usuários do Telegram expande a base potencial de detentores para 900 milhões, tornando mais fácil entrar no mainstream. Atualmente, os tokens DOGS não podem ser negociados diretamente, mas uma vez que a reivindicação on-chain estiver habilitada, eles certamente atrairão novos usuários para o ecossistema Ton. Isso também criará demanda de curto prazo para os tokens Ton, beneficiando seu preço. A longo prazo, o sucesso dos DOGS destaca o enorme potencial do ecossistema Ton, bem como seu apelo para aplicativos, memes e infraestrutura.

Destaque Semanal

Solana Blink

Em 25 de junho, a Solana lançou o “Solana Blink”, um produto que utiliza o protocolo Action para converter operações complexas on-chain, como trocas, criação de NFTs e pagamentos, em links URL facilmente compartilháveis. Esses links podem ser incorporados de forma transparente nas redes sociais e sites, permitindo que os usuários concluam atividades on-chain sem sair da página atual.

Apenas dois dias após o lançamento, o conceito de "50+ ideias construídas no Blink" ganhou grande tração, levando à estreia do projeto NFT do conceito Solana Blink, SEND IT. Em 17 de julho, o NFT tem mais de 11,54 mil detentores e um volume total de negociação superior a 19 mil SOL. Posteriormente, a equipe SEND anunciou que fornecerá incentivos e apoio à comunidade por meio da distribuição de tokens.

Solana Blink recebeu suporte oficial da Solana[11] e fez parceria com projetos como Jupiter, Phantom e Backpack. Com suas operações simples e capacidade de incorporação, combinadas com a cultura mobile e meme da Solana, o Blink está pronto para atrair mais usuários Web2 para o Web3, impulsionando um novo crescimento para o ecossistema Solana.

Categorias em Tendência

De acordo com a Coingecko, as três principais categorias de desempenho desta semana são DID, BRC-20 e Armazenamento, com vários tokens nessas categorias experimentando mais de 40% de crescimento.

Identificadores Descentralizados (DID) — A categoria DID viu um aumento de 29% na capitalização de mercado esta semana. Este sistema de identidade digital baseado em blockchain capacita indivíduos com total controle sobre suas informações pessoais, melhorando significativamente a privacidade, a segurança de dados e a portabilidade da identidade. Ao fornecer um método de autenticação de usuário seguro e confiável para DApps, o DID está revolucionando a identidade digital. O crescimento é em grande parte atribuído ao aumento de 40%+ em seu token principal, WLD.

BRC-20 —BRC-20, um padrão de inscrição bem conhecido no Bitcoin, teve um crescimento de 27,1% no limite de mercado na semana passada. Essa alta pode ser atribuída à crescente popularidade de novos ativos de inscrição e ao aumento de aproximadamente 60% em seu componente principal, SATS. A Unisat, um mercado de inscrição proeminente, está atualmente desenvolvendo um módulo de troca BRC-20, que será implantado na mainnet do Bitcoin e na rede de camada 2 da Unisat, o Fractal Bitcoin, no futuro. SATS será usado como o token de taxa de gás.

Armazenamento — A categoria de armazenamento viu um aumento de 26,4% na capitalização de mercado nos últimos 7 dias. O armazenamento descentralizado, habilitado pela tecnologia blockchain, alcança a criptografia distribuída, fragmentação e armazenamento de dados em vários nós, melhorando a segurança, privacidade e resistência à censura. Os dois principais tokens desta categoria, ICP e AR, ganharam ambos mais de 35%.

Principais Artistas

De acordo com o CoinGecko, as criptomoedas populares nos últimos 7 dias são as seguintes:

WLD — O Worldcoin, um projeto de identidade descentralizada liderado pelo CEO da OpenAI, Sam Altman, recentemente ganhou atenção significativa devido a ajustes no cronograma de desbloqueio do token WLD. Em 17 de julho, o preço dos tokens WLD disparou 85,06% em apenas dois dias, subindo de $1,74 para $3,22. Este aumento de preço se deveu principalmente à Fundação Worldcoin estendendo o período de desbloqueio para 80% dos tokens WLD detidos por investidores e membros da equipe de três anos para mais de cinco anos, reduzindo a pressão imediata de oferta no mercado. Embora essa ação tenha impulsionado os preços a curto prazo, levantou preocupações sobre a manipulação de preços potencial.

FIGHT — A luta para Maga (FIGHT) é um token meme na Ethereum. O token é inspirado pelo slogan gritado pelo candidato presidencial dos EUA Trump quando ele foi baleado. O token agora está listado na Gate.io, e seu preço subiu rapidamente de $0.025 para $0.084 após a listagem, um aumento de mais de 330%. No entanto, o token é altamente volátil devido a eventos políticos e sentimento de mercado, com seu preço caindo 34% na sessão de negociação de ontem.[14]

AERO — Aerodrome Finance (AERO) é uma plataforma DeFi inovadora na cadeia Base. O preço do token aumentou 59,0% nos últimos 7 dias. AERO combina tecnologia AMM de próxima geração, um hub de liquidez descentralizado, um mecanismo de incentivo à liquidez, um modelo de governança de voto-bloqueado e uma experiência de usuário otimizada para fornecer negociações eficientes e serviços financeiros abrangentes. Além disso, os detentores de tokens AERO podem participar da governança e alocação de emissão de tokens por meio de NFTs, aumentando o envolvimento e a transparência da comunidade.

Destaque de Dados

Fundos Macro

Até 17 de julho, o volume total de negociação de ETFs de BTC atingiu $1.97 bilhão, com uma capitalização de mercado total de $59.855 bilhões. Os ETFs de BTC tiveram um influxo líquido de $1.1652 bilhão por sete dias consecutivos, indicando um crescente interesse em investimentos em criptomoedas por parte de fundos externos.

Ao lado dos aumentos nas entradas líquidas nos ETFs de BTC, a capitalização de mercado de stablecoins subiu ligeiramente 0,58% para $163,288 bilhões, indicando entradas aceleradas de fundos fora de câmbio. Essa tendência pode ser impulsionada pelo aumento do interesse em ativos de investimento alternativos devido à tentativa de assassinato de Trump, à expectativa de próximas listagens de ETFs de ETH e a uma crescente apetite por ativos de risco. Esses fatores contribuem coletivamente para o aumento da atividade no mercado de criptomoedas. Os investidores devem monitorar de perto essas dinâmicas para tomar decisões informadas.

Taxa de Gás do Ethereum

Esta semana, a Taxa de Gás do Ethereum permaneceu em níveis de um dígito, com um leve aumento na atividade on-chain. Entre os 5 principais consumidores de Gás, os bots de negociação do Telegram Banana Gun e Maestro superaram vários protocolos DeFi. Uma das principais características do Banana Gun é defender-se contra ataques de transações em grande escala/spam, permitindo que o bot Sniper e o bot Sell funcionem normalmente sob condições congestionadas da blockchain. O protocolo Maestro oferece bots sniper multi-chain (BSC e ETH), rastreadores de carteiras e bots de baleias.

Índice Bitcoin Ahr999

O índice Ahr999, também conhecido como o “Indicador Hodling”, estabilizou entre 0.8 e 0.9 na semana passada. Isso indica que o preço do Bitcoin em relação ao seu valor realizado agora está dentro de uma faixa de valoração normal. De acordo com o índice Ahr999, este pode ser um bom momento para a média de custo em dólares.

O Índice Ahr999 é um “Indicador de Hodling” usado para medir a atratividade do investimento em Bitcoin, ajudando os investidores a identificar possíveis oportunidades de compra e acumulação, evitando investimentos durante o superaquecimento do mercado.

1. Ahr999 < 0.45: O mercado pode estar em um estado de sobrevenda, adequado para compra;
2. Ahr999 entre 0,45-1,2: O mercado está em uma faixa de avaliação normal, recomendado para média de custo em dólar;
3. Ahr999 > 1.2: O mercado pode estar superaquecido e o indicador não fornece conselhos operacionais.

Oportunidades de mercado

Project Airdrops

Projeto de Airdrop para ficar de olho nesta semana: Karak

Introdução

Karak é um protocolo emergente de finanças descentralizadas (DeFi) focado em fornecer serviços de gestão de ativos multi-cadeia e restaking. A visão da Karak é oferecer aos usuários maior eficiência de capital e opções de rendimento mais ricas por meio de seu mecanismo inovador de restaking. Até o momento, a Karak atraiu mais de $1 bilhão em depósitos, demonstrando o reconhecimento do mercado de seus produtos.[16]

Mecanismo de Participação

O plano de airdrop da Karak visa os participantes iniciais e os contribuintes da comunidade, com o objetivo de recompensar aqueles que apoiaram o projeto em suas fases iniciais. Os participantes podem receber as recompensas do airdrop da Karak das seguintes maneiras:

1. Ativos de Staking: Os usuários podem apostar em vários ativos criptográficos suportados, incluindo ETH, USDT, USDC, etc., na plataforma Karak para participar do replantio e obter rendimentos.
2. Atividades de Contribuição: Ao participar em várias atividades da comunidade Karak, como experiências em testnet, relatórios de bugs, promoções comunitárias, etc., os usuários podem acumular pontos Karak, que serão convertidos em recompensas de airdrop no futuro.
3. Recompensas de fidelidade: Para os apoiadores de longo prazo da Karak, a plataforma fornecerá recompensas de fidelidade adicionais com base na duração do staking e no nível de participação.

Oportunidades de Airdrop

De acordo com informações oficiais, Karak realizará atividades de airdrop em fases ao longo dos próximos meses:

• Fase Um: Airdrop inicial para usuários iniciais da rede de testes e relatores de bugs.
• Fase Dois: Recompensas para a atividade da comunidade e contribuintes de promoção.
• Fase Três: Airdrops para todos os usuários de staking após o lançamento da mainnet.

Relatório Semanal de Arrecadação de Fundos

Esta semana, vários projetos concluíram com sucesso rodadas críticas de financiamento, abrangendo aplicações em pagamentos, IA, jogos e construção de comunidades. De acordo com a RootData, de 12 a 18 de julho, um total de 17 projetos anunciaram financiamento, com 2 projetos captando mais de $10 milhões. Entre as 10 principais captações, 3 foram rodadas iniciais. Aqui estão os três principais em termos de tamanho de financiamento:

Partior — Levantou $60 milhões em uma rodada da Série B. Apoiado por gigantes financeiros J.P. Morgan, DBS Bank e a empresa de investimentos Temasek, o Partior é uma plataforma blockchain para compensação e liquidação de pagamentos. A plataforma se concentra em fornecer serviços eficientes e confiáveis de compensação e liquidação digital por meio da tecnologia blockchain, avançando a modernização da indústria financeira.

ZAP — Garantiu $15 milhões em financiamento, liderado pela Cypher Capital e Rarestone Capital. ZAP é um protocolo de distribuição de token orientado pela comunidade baseado em Blast. O objetivo é fornecer ferramentas e serviços avançados para otimizar o processo de emissão de token, melhorar o envolvimento da comunidade e aprimorar a taxa de sucesso e justiça na distribuição de tokens.

Mira —Levantou $9 milhões em uma rodada semente liderada pela Framework Ventures e Mechanism Capital. Mira é uma infraestrutura de IA descentralizada projetada especificamente para aplicativos nativos de IA. Através de sua arquitetura de plataforma inovadora, Mira visa fornecer suporte técnico robusto, flexível e escalável para aplicativos de IA, promovendo a adoção generalizada e inovação da tecnologia de IA no espaço descentralizado.

O que assistir na próxima semana

Token Desbloquear

De acordo com os dados de Desbloqueio de Tokens, vários eventos-chave de desbloqueio de tokens ocorrerão na próxima semana (19 a 25 de julho de 2024). Em 25 de julho, a AltLayer (ALT) desbloqueará 684 milhões de ALT, no valor de aproximadamente $100 milhões, a serem distribuídos entre a equipe, investidores, consultores, desenvolvimento de protocolo, ecossistema do tesouro e comunidade. Pixels (PIXEL) desbloqueará cerca de 54,38 milhões de tokens, correspondendo a 7,05% de seu fornecimento circulante atual, avaliado em aproximadamente $10,10 milhões. Ethena (ENA) desbloqueará aproximadamente 14,89 milhões de tokens, representando 0,87% de seu fornecimento circulante atual, no valor de cerca de $5,90 milhões.

Os detalhes de desbloqueio são os seguintes:

Calendário de Criptomoedas

Na próxima semana, a indústria de blockchain e criptomoedas está prestes a testemunhar vários eventos cruciais, com o lançamento de dados macroeconômicos chave que devem influenciar significativamente o setor.

Em 21 de julho, a comunidade Ethereum iniciará o teste da Pectra Devnet 1. A atualização Pectra inclui várias Propostas de Melhoria do Ethereum (EIPs) com o objetivo de melhorar a abstração de contas, operações de validação e desempenho geral da rede. O plano é ter várias fases de teste, com o lançamento final possivelmente acontecendo no final de 2024 ou Q1 2025. Esta atualização otimizará ainda mais a experiência do usuário Ethereum.[17]

De 25 a 27 de julho, o Bitcoin 2024 terá lugar no Music City Center em Nashville, Tennessee. Este evento internacional incidirá sobre os mais recentes avanços e futuras tendências em tecnologia Bitcoin e blockchain, enfatizando o papel crucial do Bitcoin no sistema financeiro global. O evento também explorará as potenciais aplicações do Bitcoin em diversas indústrias. Entre os participantes destacados estão o ex-presidente dos EUA Donald Trump, o comentarista político Russell Brand, a fundadora da ARK Invest Cathie Wood, o especialista em cibersegurança Edward Snowden, o presidente executivo da MicroStrategy Michael Saylor e o candidato presidencial dos EUA Robert F. Kennedy Jr.

Na frente macroeconômica, a "Lei de Proteção ao Usuário de Ativos Virtuais" da Coreia do Sul entrará em vigor, o Primeiro Ministro da Tailândia anunciará um plano de registro de carteira digital, o votante permanente do FOMC e o Presidente do Fed de Nova York Williams farão um discurso sobre política monetária, e o Banco do Canadá anunciará sua decisão de taxa de juros. Esses eventos provavelmente terão um impacto profundo no mercado.

Referências:

1. PolyMarket, https://polymarket.com/event/presidential-election-winner-2024/will-donald-trump-win-the-2024-us-presidential-election?tid=1721098478284
2. Watcher.Guru, https://watcher.guru/notícias/donald-trump-aceitará-doações-de-criptomoedas-para-campanha-presidencial
3. X, https://x.com/WatcherGuru/status/1794540423882432606
4. PanewsLab, https://www.panewslab.com/zh/articledetails/rpihy55q.html
5. SEC, https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?company=&CIK=&type=s-1&owner=include&count=40&action=getcurrent
6. StakingRewards, https://www.stakingrewards.com/
7. Arkham, https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/mt-gox
8. Kraken, https://support.kraken.com/hc/en-us/articles/217205128-MtGox-FAQ
9. X, https://x.com/thesendcoin/status/1806358964705096024
10. TheSendCoin, https://thesendcoin.com/
11. X, https://x.com/solana/status/1812900019235926038
12. CoinGecko, https://www.coingecko.com/en/coins/worldcoin
13. WorldCoin, https://worldcoin.org/blog/announcements/extended-lock-up-for-tfh-team-and-investors?forceLocale=true&_gl=1*kue1bl*_gcl_au*MTY2OTM4NjYzOS4xNzIxMjgyNjQw
14. Gate.io, https://www.gate.io/price/fight-to-maga-fight
15. CoinGecko, https://www.coingecko.com/pt/coins/aerodrome-finance
16. DefiLlama, https://defillama.com/protocol/karak#tvl-charts
17. Galaxy, https://www.galaxy.com/insights/research/ethereum-all-core-developers-consensus-call-137-writeup/

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