Cổ phiếu lưu trữ chip của Mỹ đang ở trong đợt tăng trưởng chính của một chu kỳ siêu dài hạn mang tính sử thi.

Từ tháng 5 năm 2026 trở đi, ngành này bứt phá ngược xu hướng, các công ty dẫn đầu đồng loạt lập đỉnh lịch sử mới, không phải do đầu cơ ngắn hạn, mà là do sự bùng nổ của cuộc cách mạng tính toán AI thúc đẩy nhu cầu, cung cấp bị thiếu cứng do giới hạn năng lực sản xuất, giá liên tục tăng mạnh thúc đẩy hiệu quả hoạt động, tạo ra sự cộng hưởng của ba lý do cứng rắn, ngành đã hoàn toàn thoát khỏi ràng buộc chu kỳ truyền thống, không gian tăng trưởng đã mở rộng toàn diện.

Hiện tại, thị trường chứng khoán Mỹ dao động yếu, nhưng ngành chip lưu trữ thể hiện xu hướng mạnh độc lập, trở thành dòng chính mạnh nhất toàn thị trường.
Vào ngày 4 tháng 5 (thứ Hai), công ty Micron Technology (MU) tăng hơn 8%, giá cổ phiếu vượt 2000 USD lập đỉnh lịch sử;
SanDisk (SNDK) tăng vọt 7%, Western Digital (WDC) tăng hơn 4%, Seagate Technology (STX) tăng gần 2%, bốn công ty dẫn đầu đều đóng cửa ở mức cao nhất lịch sử.
Trong gần một năm, mức tăng còn điên rồ hơn: SanDisk tăng hơn 2600%, Western Digital tăng hơn 880%, Seagate Technology tăng hơn 700%, Micron Technology tăng hơn 550%, không có cổ phiếu nào trong ngành giảm, xu hướng tập trung vốn rõ ràng.
Hiệu quả hoạt động cũng bùng nổ đồng bộ: doanh thu quý tài chính mới của SanDisk đạt 5,95 tỷ USD, tăng 251% so với cùng kỳ, lợi nhuận ròng 3,675 tỷ USD, tăng 280% so với quý trước;
Seagate và Western Digital đều có tốc độ tăng trưởng doanh thu so với cùng kỳ trên 40%, hiệu quả hoạt động vượt kỳ vọng toàn diện, hỗ trợ giá cổ phiếu tiếp tục tăng mạnh.
Trong ngắn hạn, giá cổ phiếu các công ty dẫn đầu có thể tăng thêm 30%-50%, Micron hướng tới 2500 USD, SanDisk có thể lên tới 1800 USD.

Rủi ro cảnh báo: Cần chú ý đến các rủi ro như suy thoái kinh tế toàn cầu dẫn đến chi tiêu vốn cho AI không đạt kỳ vọng, hoặc việc mở rộng năng lực sản xuất mới sớm hơn dự kiến, nhưng trong bối cảnh cung cầu hiện tại, các rủi ro này ảnh hưởng hạn chế.
$BTC $ETH #美联储利率不变但内部分歧加剧