Gần đây tôi đã xem xét các biểu đồ giao dịch và nhận ra một điều: phần lớn các nhà mới bắt đầu thực sự không hiểu cách đọc các nến Nhật, mặc dù đó là công cụ quan trọng nhất của phân tích kỹ thuật.

Nến Nhật có một lịch sử hấp dẫn. Chúng xuất hiện ở Nhật Bản vào thế kỷ XVII, khi các thương nhân thị trường gạo cần một phương pháp trực quan để hiểu các biến động giá. Ngày nay, chúng vẫn là yếu tố cốt lõi để phân tích cổ phiếu, tiền tệ, tiền điện tử và hầu như mọi loại tài sản.

Nhưng điều gì khiến chúng hữu ích đến vậy? Cơ bản, mỗi cây nến cho bạn thấy bốn dữ liệu chính: giá mở cửa (nơi bắt đầu kỳ hạn), giá đóng cửa (nơi kết thúc), mức cao nhất đạt được và mức thấp nhất. Với bốn điểm này, bạn có thể hình dung toàn bộ cuộc chiến giữa người mua và người bán trong một cây nến duy nhất.

Cách diễn giải rất đơn giản: nếu giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, đó là một cây nến tăng (thường là màu xanh lá). Nếu giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa, đó là cây nến giảm (thường là màu đỏ). Thân nến thể hiện cường độ của chuyển động, trong khi các bóng (các đường mỏng phía trên và dưới) tiết lộ mức độ cực đoan của phạm vi giá trong kỳ hạn đó.

Bây giờ, điều thú vị bắt đầu xuất hiện với các mẫu hình. Có một số mẫu xuất hiện liên tục và thực sự hoạt động hiệu quả. Ví dụ, cây nến búa là một cây nến có thân nhỏ và bóng dưới rất dài, thường xuất hiện vào cuối các đợt giảm giá. Khi bạn thấy nó, thường có nghĩa là những người bán đã cố gắng đẩy giá xuống, nhưng người mua đã lấy lại. Đó là một tín hiệu mạnh mẽ về sự thay đổi xu hướng.

Tiếp theo là mẫu hình bao phủ tăng, gồm hai cây nến: đầu tiên là một cây giảm nhỏ, theo sau là một cây tăng lớn hơn nhiều và bao phủ hoàn toàn cây trước. Khi bạn thấy điều này, các người mua vừa mới kiểm soát thị trường sau một giai đoạn bán tháo. Nó khá đáng tin cậy.

Trong giao dịch thực tế, các cây nến Nhật này giúp bạn xác định đà của thị trường. Nếu thấy thân lớn với bóng nhỏ, có nghĩa là có động lực mạnh. Nếu thấy thân nhỏ với bóng dài, thị trường đang do dự hoặc có sự từ chối giá ở một số mức nhất định. Bạn cũng có thể phát hiện các điểm đảo chiều trước khi chúng xảy ra, điều này cực kỳ hữu ích nếu bạn đang cố gắng vào hoặc thoát khỏi các vị thế.

Sự biến động cũng được phản ánh qua các cây nến Nhật: các kỳ có nhiều biến động sẽ có phạm vi rộng hơn, trong khi thị trường yên tĩnh sẽ xuất hiện các cây nến nén chặt. Đây là thông tin vô giá để điều chỉnh chiến lược của bạn.

Nếu thực sự muốn nâng cao kỹ năng giao dịch, việc học cách đọc nến Nhật đúng cách là bước đầu tiên. Không chỉ là lý thuyết; đó là sự khác biệt giữa việc giao dịch mù quáng và có một bản đồ thực sự về hành vi của thị trường.