Đang suy nghĩ về vị trí của tôi hiện tại trong thị trường này, và thành thật mà nói, câu chuyện AI vẫn là con đường rõ ràng nhất để tiến về phía trước nếu bạn có một số vốn để đầu tư. Nếu bạn có thể dành ra 500 đô la mà không ảnh hưởng đến hóa đơn hoặc quỹ dự phòng khẩn cấp của mình, đây là ba chiến lược mà tôi thực sự cảm thấy không cần phải suy nghĩ quá nhiều.

Đầu tiên là Nvidia. Ừ, tôi biết mọi người đều đang nói về nó, nhưng các con số cứ ngày càng khó bỏ qua. Họ vừa công bố doanh thu 57 tỷ đô la cho quý 3, tăng 22% so với kỳ trước. Lợi nhuận ròng đạt 31,9 tỷ đô la, cũng tăng 21% so với quý trước đó. Cả hai chỉ số đều vượt xa so với cùng kỳ năm ngoái với hơn 60% tăng trưởng. Dự báo quý 4 của họ là 65 tỷ đô la, điều này có nghĩa là tốc độ tăng trưởng vẫn đang tiếp tục. Công ty gần như đã chiếm lĩnh thị trường GPU, và với robot và xe tự hành đang tăng tốc, nhu cầu về chip của họ không có dấu hiệu giảm xuống trong thời gian tới.

Nhưng đây là phần mà hầu hết mọi người bỏ lỡ câu chuyện: Nvidia không tồn tại nếu không có Micron. Thật sự đấy. Bộ nhớ lưu trữ của Micron là xương sống giúp các chip của Nvidia hoạt động hiệu quả. Họ là người hỗ trợ vô hình. Điều khiến tôi chú ý là kết quả quý 1 FY26 của họ cho thấy doanh thu tăng 57% so với cùng kỳ năm ngoái và lợi nhuận ròng gần như gấp ba lần. Họ cũng đang thực hiện một bước đi thông minh khi rút khỏi lĩnh vực tiêu dùng hoàn toàn để tập trung vào hạ tầng AI, lĩnh vực có biên lợi nhuận cao hơn nhiều. Phần thú vị là? Micron đang giao dịch với tỷ lệ P/E dự phóng 13 mặc dù đã tăng hơn 300% trong năm qua. Đó vẫn là mức giá rẻ so với những gì họ đang cung cấp.

Tiếp theo là Alphabet. Trong khi mọi người đang đắm chìm trong Nvidia, Alphabet đang âm thầm xây dựng một cỗ máy doanh thu AI thực sự. Doanh thu của Google Search đạt 95,9 tỷ đô la trong quý 4, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhưng câu chuyện thực sự là Google Cloud mang về 17,7 tỷ đô la và tăng trưởng 48% so với cùng kỳ. Phần này vẫn còn nhỏ trong tổng thể, nhưng đang tăng tốc mạnh mẽ. Họ cũng đã có Gemini với 750 triệu người dùng hoạt động hàng tháng, và Waymo bắt đầu xuất hiện đều đặn hơn ở các thành phố của Mỹ. Công ty đã tăng hơn 60% trong năm qua và thường xuyên vượt qua S&P 500.

Tôi đang ở vị trí nào hiện tại về mặt đầu tư? Ba cổ phiếu này cảm giác như đang là nơi thực sự có tăng trưởng. Nvidia là lựa chọn rõ ràng, Micron mang lại đòn bẩy cho luận điểm đó với định giá tốt hơn, và Alphabet cho thấy điều gì xảy ra khi một gã khổng lồ công nghệ thực sự chuyển đổi đầu tư AI thành doanh thu thực tế. Cả ba đều còn nhiều dư địa để tăng trưởng từ đây.