Cathie Wood lại đang thực hiện một đợt mua sắm nữa, và thành thật mà nói, đáng để chú ý những gì cô ấy đang chọn trong thị trường này. Các quỹ Ark của cô đã trải qua vài năm khốc liệt, giảm đáng kể so với đỉnh năm 2021, vì vậy mỗi bước đi đều quan trọng ngay bây giờ.

Đầu tuần này, Wood đã bổ sung vào các vị trí trong ba cái tên: Guardant Health, Oklo, và CRISPR Therapeutics. Để tôi phân tích những điểm thú vị về từng cái tên này.

Guardant Health thực ra là một trong số ít các khoản holdings hoạt động tốt trong chu kỳ này. Cổ phiếu tăng vững chắc trong năm nay và đã gần như gấp đôi so với mức thấp của nó. Họ đang thực hiện các xét nghiệm ung thư chính xác, và mặc dù chưa có lợi nhuận, sản phẩm Guardant360 của họ đã có sức hút thương mại thực sự. Các con số khá điên rồ khi bạn phân tích kỹ - họ xử lý hàng trăm nghìn xét nghiệm mỗi năm với giá khoảng 2.500 đô la mỗi lần và biên lợi nhuận cao. Họ đặt mục tiêu có lợi nhuận vào năm 2028 với doanh thu có thể đạt 2 tỷ đô la. Đó là loại câu chuyện tăng trưởng mà Wood thường săn lùng.

Tiếp theo là Oklo. Cái này còn khó khăn hơn - giảm trong năm nay và vẫn đang tìm chỗ đứng như một công ty đại chúng. Đây là một dự án tái chế năng lượng hạt nhân, phù hợp với luận điểm năng lượng sạch của Wood. Sam Altman tham gia với vai trò chủ tịch, điều này rõ ràng mang lại độ tin cậy cho câu chuyện. Họ vừa hoàn thành một cột mốc lớn với quy trình tái chế nhiên liệu của mình, nhưng thị trường vẫn chưa phản ứng nhiều. Còn quá sớm để kết luận.

CRISPR là cái thứ ba, và đây là lĩnh vực điển hình của Wood. Chỉnh sửa gene vẫn còn trong giai đoạn đầu, nhưng CRISPR đã nhận được phê duyệt FDA đầu tiên vào năm ngoái với Casgevy. Đó là sự xác nhận rằng nền tảng này thực sự hoạt động. Cổ phiếu giảm trong năm nay, đúng lúc Wood thường trở nên tích cực hơn với các lựa chọn niềm tin của mình. Rõ ràng cô ấy thấy rủi ro và phần thưởng đang nghiêng về phía có lợi cho cô ấy ở đây.

Điều thú vị là sự sẵn lòng của Wood trong việc tiếp tục mua vào các tên tuổi bị bán tháo khi cô ấy tin vào luận điểm. Liệu nó có thành công lần này hay không là câu hỏi thực sự, nhưng bạn có thể thấy mô hình - công nghệ sinh học giai đoạn đầu, đổi mới năng lượng, công nghệ đột phá. Đó là chiến lược của cô ấy. Nếu bạn theo dõi những gì đang diễn ra trong các lĩnh vực này, việc theo dõi nơi cô ấy phân bổ vốn thường đáng để ý.