Cổ phiếu Avis Budget (CAR) đạt mức cao nhất 52 tuần khi cuộc squeeze ngắn hạn gia tăng

TLDR

• Cổ phiếu CAR tăng vọt 10% lên $235, nhờ hoạt động mua quyền chọn lớn và cơ chế siết khống
• Cổ phiếu tăng 118% trong tháng qua, với lượng cổ phiếu lưu hành mỏng chỉ 13.05 triệu cổ phiếu
• Hertz (HTZ) tăng 8% lên $5.70 nhờ động lực tương tự do quyền chọn thúc đẩy
• Phố Wall vẫn bi quan với khuyến nghị đồng thuận “Giảm” và mức giá mục tiêu trung bình là $115
• Avis công bố EPS Q4 FY2025 là -$21.25, bị đè nặng bởi khoản phí suy giảm EV trị giá $518M

💥 Tìm Kiếm KnockoutStock Tiếp Theo! Nhận giá trực tiếp, biểu đồ và Điểm KO từ KnockoutStocks.com, nền tảng dựa trên dữ liệu xếp hạng mọi cổ phiếu theo chất lượng và tiềm năng bứt phá.

Avis Budget Group (CAR) đã có một ngày thứ Ba đầy biến động. Cổ phiếu di chuyển từ $212.60 lên cao nhất $235 trong phiên giao dịch buổi trưa — mức tăng 10% được thúc đẩy gần như hoàn toàn bởi hoạt động quyền chọn và cơ chế siết khống.

Avis Budget Group, Inc., CAR

Đây là chương mới nhất trong chuỗi tăng kéo dài suốt một tháng, giai đoạn mà CAR đã tăng 118% tính đến phiên hôm nay. Cổ phiếu cũng chạm mức đỉnh mới 52 tuần là $214.84 trước khi tiếp tục đẩy cao hơn.

Hertz (HTZ) cũng tham gia đợt tăng, leo 8% từ $5.31 lên $5.70 nhờ hoạt động mua quyền chọn tương tự. Hai cái tên về cho thuê xe thường đi cùng nhau — cùng lĩnh vực, cùng cấu trúc nợ nặng, cùng hồ sơ lãi suất vay ngắn hạn (short interest) tương tự.

Thiết lập ở CAR nằm đúng kiểu “bị siết” theo giáo trình. Khi hoạt động mua quyền chọn theo cuộc gọi (call buying) lớn đổ vào một cổ phiếu đang được giao dịch mỏng, nhà tạo lập thị trường buộc phải phòng hộ bằng cách mua cổ phiếu cơ sở, từ đó đẩy giá lên, thu hút thêm nhiều nhà giao dịch hơn, rồi lại tạo ra áp lực phòng hộ nhiều hơn. Lặp lại.

CAR có lượng cổ phiếu lưu hành chỉ 13.05 triệu cổ phiếu và số lượng cổ phiếu đang lưu hành chỉ 35.26 triệu cổ phiếu. Đó là một “vũng” nhỏ. Khi lãi suất vay ngắn hạn (short interest) đối đầu với việc mua quyền chọn cuộc gọi mạnh tay trên một mã chặt như vậy, các đợt biến động có thể trở nên dữ dội.

Những gì Bò và Gấu đang tranh luận

Luận điểm tăng giá rất đơn giản: động lượng, các mẫu hình siết khống lịch sử, và niềm tin rằng “kịch bản đau đớn” (pain trade) vẫn còn đi cao hơn.

Bên gấu có nhiều dữ liệu hơn. Avis báo cáo EPS Q4 FY2025 là -$21.25, mức lỗ lớn hơn rất nhiều so với ước tính -$0.23. Công ty có $7.5Bỷ nợ doanh nghiệp và vốn chủ sở hữu của cổ đông âm là -$3.13Tỷ. Khoản phí suy giảm EV trị giá $518 triệu đã tác động mạnh vào quý này.

Sự đồng thuận của các nhà phân tích trên Phố Wall nằm ở mức “Giảm” với giá mục tiêu trung bình là $115 — thấp hơn chưa đến một nửa so với giá giao dịch hiện tại hôm nay. Goldman Sachs có mức giá mục tiêu $85. Morgan Stanley ở $97. Barclays cắt xuống $95. Deutsche Bank chuyển sang Nắm giữ (Hold) với mức mục tiêu $128.

Sự lệch pha giữa giá và các mức giá mục tiêu của nhà phân tích chính là thứ đang giữ cho đợt siết khống còn sống. Gấu vẫn giữ vị thế ngắn hạn nghĩa là cuối cùng họ sẽ phải mua cổ phiếu để bù đắp — và đó là “nhiên liệu miễn phí” cho phe bò.

Hoạt động của Ban lãnh đạo và Tổ chức

Không phải ai cũng đang rời bỏ cổ phiếu. Pentwater Capital Management đã mua 425,000 cổ phiếu vào tháng Hai với giá bình quân $94.26/cổ phiếu, giao dịch trị giá $40 triệu và tăng 11.9% trong vị thế của họ.

Nội bộ nắm giữ 52.8% công ty, và sở hữu của tổ chức đạt 96.35%.

Trong một động thái riêng, Avis thông báo kế hoạch phát hành cổ phiếu theo phương thức giao dịch thị trường (at-the-market) cho phép công ty bán tới 5 triệu cổ phiếu — một thỏa thuận trước đó đã khiến cổ phiếu giảm 10% khi được công bố.

Đường trung bình động 50 ngày của Avis là $116.57 và đường trung bình động 200 ngày là $130.71, cả hai đều thấp hơn đáng kể so với mức giao dịch hiện tại.

Cổ phiếu có vốn hóa thị trường $6.1Bỷ và beta là 1.94, phản ánh mức độ biến động mà mã này có thể tạo ra.

Đang cân nhắc một cổ phiếu mới? Bạn có thể muốn xem danh sách theo dõi của chúng tôi trước.

Nhóm của chúng tôi tại Knockout Stocks theo dõi các nhà phân tích hoạt động tốt hàng đầu và các xu hướng có thể làm thay đổi thị trường để phát hiện sớm các tiềm năng chiến thắng. Chúng tôi đã xác định 5 cổ phiếu đang nhận được sự chú ý âm thầm và có thể đáng theo dõi ngay bây giờ. Tạo tài khoản miễn phí để mở khóa báo cáo đầy đủ và nhận các thông tin chi tiết về cổ phiếu liên tục.

✨ Ưu đãi Thời gian Có hạn

Nhận 3 Sách điện tử Miễn phí về Cổ phiếu

            Khám phá các cổ phiếu hoạt động tốt hàng đầu trong AI, Crypto và Công nghệ với phân tích từ chuyên gia.
        

        

            *                       
                    **Top 10 AI Stocks** - Các công ty AI hàng đầu
                
            *                       
                    **Top 10 Crypto Stocks** - Các nhà lãnh đạo Blockchain
                
            *                       
                    **Top 10 Tech Stocks** - Các tập đoàn công nghệ
                
        

        

            
                📥 Nhận các Sách điện tử Miễn phí của bạn