Gần đây tôi đã tìm hiểu về Lý thuyết Dow và nhận ra có rất nhiều nhà giao dịch bỏ qua các ứng dụng thực tế của nó khi nói đến các mẫu biểu đồ thực tế. Khung lý thuyết cổ điển này vẫn còn rất phù hợp cho giao dịch hiện đại, đặc biệt khi bạn kết hợp nó với các thiết lập hành động giá cụ thể.

Hãy để tôi phân tích ba mẫu hình hoạt động rất tốt với các nguyên tắc của Lý thuyết Dow. Đầu tiên là phương pháp giao dịch theo mẫu hình hộp. Bạn có cảm giác như thế nào khi giá bị mắc kẹt trong một phạm vi, bật lên bật xuống giữa một trần và sàn rõ ràng? Đó chính là mẫu hình hình chữ nhật của bạn. Điều làm cho nó hữu ích là khi bạn xác định được một hộp thực sự trên biểu đồ của mình, xác suất bứt phá ra ngoài là khá cao. Điều quan trọng là kiên nhẫn. Khi giá cuối cùng phá vỡ đường kháng cự đó, đừng vội vàng tham gia ngay lập tức vì FOMO. Các nhà thông minh chờ đợi sự điều chỉnh trở lại, quan sát xem giá có kiểm tra lại mức đã phá vỡ đó trước khi vào lệnh. Bước đơn giản này loại bỏ rất nhiều các bẫy bứt phá giả. Thiết lập này hoạt động tốt nhất khi bạn đã trong xu hướng tăng theo điều kiện của Lý thuyết Dow, sau đó bạn nhận thấy hình hộp hình thành trong quá trình tích lũy. Vào lệnh rõ ràng: chờ phá vỡ, xác nhận sự điều chỉnh trở lại, rồi mua vào khi giá điều chỉnh thấp hơn.

Mẫu hình nêm là một mẫu hình tôi sử dụng liên tục. Chúng xuất hiện trong quá trình điều chỉnh của xu hướng, và điểm đặc biệt của nêm là đỉnh và đáy của bạn hội tụ xuống dưới trong một phạm vi ngày càng chặt chẽ hơn. Sau khi nén kết thúc, thường thấy một cú bật mạnh trở lại, tiếp tục xu hướng ban đầu. Điều tôi thích về nêm là nó cung cấp nhiều cơ hội vào lệnh. Bạn có thể vào khi giá phá vỡ trên đường nêm trên, hoặc thậm chí sớm hơn tại điểm cao nhất trước khi nêm hoàn toàn hình thành. Lý thuyết Dow hoàn toàn ủng hộ điều này, vì nếu xu hướng tăng là thực sự, bạn sẽ thấy các đỉnh cao hơn sau mỗi đỉnh mới.

Tiếp theo là mô hình tam giác tăng, có lẽ là thiết lập yêu thích của tôi. Ở đây, mức kháng cự giữ nguyên trong khi mức hỗ trợ liên tục tăng cao hơn. Điều này tạo thành hình dạng tam giác điển hình, cho thấy người mua dần kiểm soát thị trường. Các điểm cao giữ nguyên, nhưng mỗi lần giảm giá không xuống thấp như trước nữa. Khi giá cuối cùng phá vỡ đường kháng cự phẳng đó, thường báo hiệu động lực thực sự đang đến. Giao dịch đơn giản: xác nhận điều kiện xu hướng tăng của bạn qua Lý thuyết Dow, nhận diện hình tam giác tăng đang hình thành, rồi vào lệnh khi kháng cự bị phá vỡ.

Điểm chung của cả ba mẫu hình này là: chúng hoạt động tốt nhất khi bạn giao dịch theo xu hướng, không phải chống lại nó. Lý thuyết Dow giúp bạn trung thực về xu hướng thực sự là gì, và các thiết lập giao dịch theo mẫu hình hộp cùng các hình dạng khác chỉ cung cấp các điểm vào chính xác trong xu hướng đó. Kết hợp khung lý thuyết với sự kiên nhẫn và xác nhận phù hợp, bạn sẽ có một phương pháp vững chắc đã hoạt động trong nhiều thập kỷ.