Thành thật mà nói, tôi đã không hiểu tại sao 95% các nhà giao dịch lại thua lỗ cho đến khi tôi hiểu rõ cách thị trường hoạt động thực sự. Cái hay ở đây là phần lớn mọi người nhìn vào biểu đồ theo một góc độ, còn các nhà chơi lớn - hoàn toàn khác.

Khái niệm về smart money không chỉ là một chiến lược nữa. Đó là cách để nhìn thấy những gì ẩn sau các cây nến và chỉ báo. Các cá mập (các ngân hàng lớn, quỹ phòng hộ, nhà đầu tư tổ chức) điều khiển thị trường theo lợi ích của họ, chơi trên cảm xúc của đám đông. Họ săn lùng thanh khoản của các nhà giao dịch nhỏ lẻ, bẫy dừng lệnh và tạo ra các chuyển động giả, trông giống như các mẫu hình điển hình.

Vấn đề của phân tích kỹ thuật cổ điển là nó mang lại cho đám đông cảm giác tự tin sai lầm. Một tam giác đẹp, theo sách vở sẽ bật lên theo hướng tăng? Thực tế, nó sẽ bị phá xuống với đà mạnh nhất. Mức hỗ trợ mạnh, nơi bạn mong đợi phản hồi? Nó sẽ bị phá, các dừng lệnh bị quét sạch, rồi sau đó giá sẽ quay trở lại. Đây không phải là ngẫu nhiên - đó là hệ thống.

Khái niệm smart money dạy cách xác định các thao túng này. Thị trường có ba cấu trúc: xu hướng tăng (xu hướng bò với việc cập nhật đỉnh mới và đáy cao hơn), xu hướng giảm (xu hướng gấu với việc cập nhật đáy mới và đỉnh thấp hơn), và đi ngang, khi giá dao động trong phạm vi mà không rõ hướng rõ ràng.

Trong phạm vi đi ngang, cá mập tích trữ vị thế. Để làm điều này, chúng cần thanh khoản - nhiều dừng lệnh của các nhà nhỏ lẻ. Họ vượt ra khỏi phạm vi (dịch chuyển), quét dừng lệnh, rồi quay trở lại. Trên biểu đồ, điều này trông như một cú đột phá có hồi phục - tín hiệu vào lệnh lý tưởng.

Tiếp theo là các điểm đảo chiều cấu trúc - Swing High và Swing Low. Đây là ba cây nến, trong đó cây trung tâm có đỉnh hoặc đáy cực đoan, còn các cây bên cạnh thấp hơn hoặc cao hơn. Xung quanh các mức này tích tụ lượng thanh khoản lớn, chính là thứ các nhà chơi lớn tìm kiếm.

Có một khái niệm gọi là Swing Failure Pattern (SFP). Khi các đỉnh và đáy gần như bằng nhau, cá mập phá vỡ mức đó bằng bóng nến, quét dừng lệnh, rồi đảo chiều giá theo hướng ngược lại. Vào lệnh sau khi cây nến đó đóng cửa với dừng lệnh sau bóng nến là một trong những setup đáng tin cậy nhất.

Trong đi ngang, các yếu tố quan trọng là Imbalance (sự mất cân bằng giữa các lệnh mua và bán) và Orderblock (khu vực mà nhà lớn đã giao dịch khối lượng lớn). Các imbalance hoạt động như nam châm cho giá - nó sẽ cố gắng lấp đầy chúng. Các orderblock sau này trở thành hỗ trợ hoặc kháng cự, nơi giá quay trở lại để cá mập có thể thoát khỏi vị thế thua lỗ.

Các divergence cũng hoạt động nếu đọc đúng. Divergence tăng - giá tạo đáy mới, còn chỉ báo (RSI, Stochastic, MACD) cho thấy đáy cao hơn. Đây là dấu hiệu yếu của phe bán và tín hiệu đảo chiều tăng. Divergence giảm - ngược lại. Trên các khung thời gian lớn, tín hiệu mạnh hơn, còn trên nhỏ thì dễ bị phá vỡ.

Khối lượng thể hiện sự quan tâm thực sự của thị trường. Giá tăng trong khi khối lượng giảm là tín hiệu cảnh báo đỏ. Trong xu hướng tăng, khối lượng mua tăng, trong xu hướng giảm, khối lượng bán tăng. Nếu giá tăng mà khối lượng giảm, sớm muộn gì cũng sẽ có sự đảo chiều xuống.

Mẫu hình Three Drives và Three Taps là các mẫu hình cá mập tích trữ vị thế tại các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự. Three Drives kết thúc bằng đỉnh thứ ba, còn Three Taps thì không. Cả hai đều hoạt động tốt nếu xác định đúng vùng và vào lệnh khi retest.

Thời gian các phiên giao dịch cực kỳ quan trọng. Phiên Á - (03:00-11:00 MSK) - tích trữ, Phiên châu Âu - (09:00-17:00 MSK) - thao túng và chiếm dụng thanh khoản, Phiên Mỹ - (16:00-24:00 MSK) - phân phối. Trong ngày, đúng theo trình tự này.

CME (Sở Giao dịch Hàng hóa Chicago) mở cửa thứ Hai lúc 01:00 MSK và đóng cửa thứ Sáu lúc 24:00 MSK. Cuối tuần, các sàn crypto truyền thống giao dịch 24/7, nên có thể xuất hiện gap (khoảng trống giá). Gap là nam châm cho giá, trong 80-90% trường hợp, chúng sẽ bị lấp đầy sớm hay muộn.

Crypto phụ thuộc vào S&P500 (Chỉ số chứng khoán 500 công ty lớn nhất Mỹ) - có mối tương quan tích cực với Bitcoin. Và vào DXY (Chỉ số đồng đô la) - có mối tương quan ngược chiều. Khi đồng đô la tăng, crypto giảm. Điều này rất quan trọng khi phân tích.

Tất cả cốt lõi của khái niệm smart money là phải suy nghĩ như nhà lớn. Họ luôn kiếm lời vì họ điều khiển thị trường theo hướng có lợi cho họ. Các nhà nhỏ lẻ thua lỗ vì theo đám đông và các mẫu hình cổ điển mà cá mập cố tình vẽ ra để lừa họ.

Giao dịch theo xu hướng trên các khung thời gian lớn là nền tảng. Bắt đầu từ biểu đồ ngày, xuống 4 giờ, rồi đến 1 giờ, 15 phút. Nếu cấu trúc phù hợp ở tất cả các khung, hãy vào lệnh. Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận phải tối đa có lợi.

Đây không phải là phép thuật, đó là hệ thống. Khi bạn bắt đầu nhìn thị trường qua lăng kính của khái niệm này, nhiều thứ sẽ sáng tỏ. Chúc bạn thành công trong giao dịch.