Nhận thấy rằng nhiều người mới trong giao dịch tiền điện tử thường bỏ qua các công cụ phân tích đơn giản nhưng mạnh mẽ. Khi tôi bắt đầu, tôi đã mất khá nhiều thời gian để hiểu tại sao một số mức giá hoạt động hiệu quả, trong khi những mức khác thì không. Hóa ra, tất cả đều liên quan đến cách các nhà chơi lớn (ngân hàng, quỹ) đặt vị thế của họ trên thị trường.

Hãy cùng tìm hiểu hai khái niệm chính giúp bạn đọc thị trường như một cuốn sách mở. Thứ nhất là khối lệnh (order block). Nói ngắn gọn, đây là vùng trên biểu đồ nơi tập trung đáng kể các lệnh của các nhà tham gia lớn. Khi bạn thấy giá đột ngột đổi hướng, điều đó thường có nghĩa là đã hình thành một khối lệnh như vậy.

Làm thế nào để xác định khối lệnh trên biểu đồ? Tìm các điểm đảo chiều. Thường thì đó là cây nến cuối cùng (hoặc nhóm các cây nến) trước khi giá bắt đầu di chuyển theo hướng ngược lại. Ví dụ, nếu có chuỗi các cây nến giảm, rồi sau đó giá đột ngột bật lên từ mức hỗ trợ — đó chính là khối lệnh giảm. Nó cho thấy nơi các người bán đã cạn kiệt sức lực, và người mua bắt đầu chiếm ưu thế.

Có hai loại: khối lệnh tăng giá (bullish order block) — là vùng tích trữ mua trước khi giá tăng, và khối lệnh giảm giá (bearish order block) — là vùng bán trước khi giá giảm. Trong thực tế, tôi nhận thấy rằng cách xác định khối lệnh khá đơn giản: đó luôn là điểm đảo chiều hoặc bắt đầu của một động thái lớn.

Bây giờ là công cụ thứ hai — mất cân bằng (imbalance). Đây là hiện tượng xảy ra khi cầu vượt quá cung (hoặc ngược lại). Các nhà chơi lớn đưa vào khối lượng lệnh khổng lồ, và trên biểu đồ để lại các vùng “trống”, nơi giá không kịp retest. Thị trường sau đó luôn quay trở lại để lấp đầy các khoảng trống này — điều này rất dễ dự đoán.

Trên biểu đồ nến, mất cân bằng trông như khoảng giữa thấp của cây nến này và cao của cây nến tiếp theo, hoặc đơn giản là vùng giữa thân các cây nến mà không có sự di chuyển của giá. Tại sao điều này quan trọng? Bởi vì các lệnh chưa hoàn tất giống như một chiếc nam châm hút giá. Thị trường thực sự bị thu hút về các vùng này.

Chú ý rằng, khối lệnh và mất cân bằng hoạt động cùng nhau. Khi các nhà chơi lớn bắt đầu hành động, họ tạo ra các mất cân bằng. Sau đó, giá quay trở lại khối lệnh để hấp thụ các vùng này. Đó chính là thời điểm bạn có thể tham gia thị trường cùng với các “đồng tiền lớn”.

Trong thực tế, tôi áp dụng như sau. Đầu tiên, tôi tìm khối lệnh trên biểu đồ — thường thì dễ nhận biết ngay khi xem các điểm đảo chiều. Sau đó, tôi xác định xem có mất cân bằng trong vùng đó không. Nếu cả hai yếu tố đều phù hợp, tín hiệu sẽ mạnh hơn. Tiếp theo, tôi đặt lệnh giới hạn mua hoặc bán trong khối lệnh, dừng lỗ đặt dưới, và chốt lời đặt trên mức kháng cự tiếp theo.

Một lưu ý quan trọng: các khối lệnh thường trùng với các mức hỗ trợ và kháng cự cổ điển. Điều này rất thuận tiện để đặt stop-loss. Các mất cân bằng thường hình thành trong giai đoạn bắt đầu của xu hướng, vì vậy việc nghiên cứu chúng giúp xác định hướng đi sớm hơn các phương pháp khác.

Đối với người mới bắt đầu, tôi khuyên nên bắt đầu với các khung thời gian lớn — 1H, 4H hoặc 1D. Trên các biểu đồ phút, các khối lệnh hình thành thường xuyên hơn, nhưng tín hiệu ít đáng tin cậy hơn. Hãy thực hành trên tài khoản demo trước khi mạo hiểm bằng tiền thật. Xem xét dữ liệu lịch sử, tìm ví dụ, kết hợp các khối lệnh với các mức Fibonacci hoặc các chỉ báo khối lượng.

Tóm lại, khối lệnh và mất cân bằng là các công cụ giúp bạn hiểu được chiến lược của các nhà chơi lớn. Những vùng này trở thành các mốc để vào và thoát lệnh. Điều quan trọng là phân tích chính xác, kiên nhẫn và kỷ luật. Áp dụng các phương pháp này, bạn sẽ thấy độ chính xác trong các quyết định giao dịch của mình được cải thiện rõ rệt.